| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
1 510.90 |
0.19 |
-10.24 |
-0.01 |
| рубли |
1 510.90 |
0.19 |
-10.24 |
-0.01 |
| Акции российских эмитентов []
|
484 294.38 |
59.61 |
-5.26 |
0.05 |
 FMCG ретейл
| 16 188.25 |
1.99 |
-5.30 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
16 188.25 |
1.99 |
-5.30 |
0.00 |
| Банки
| 109 386.00 |
13.47 |
-11.90 |
-1.00 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
30 600.00 |
3.77 |
-33.94 |
-1.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
78 786.00 |
9.70 |
1.21 |
0.63 |
| Водный транспорт
| 9 562.80 |
1.18 |
-7.39 |
-0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
9 562.80 |
1.18 |
-7.39 |
-0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 38 178.36 |
4.70 |
-14.96 |
-0.53 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
38 178.36 |
4.70 |
-14.96 |
-0.53 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 4 007.52 |
0.49 | новый актив |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 007.52 |
0.49 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 106 897.55 |
13.16 |
-1.14 |
0.56 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
47 024.55 |
5.79 |
6.23 |
0.63 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
59 873.00 |
7.37 |
-6.25 |
-0.07 |
| Связь и телекоммуникация
| 23 621.40 |
2.91 |
-0.19 |
0.16 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
10 125.00 |
1.25 |
-1.22 |
0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
13 496.40 |
1.66 |
0.60 |
0.10 |
| Трубопроводный транспорт
| 39 008.00 |
4.80 |
-0.94 |
0.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
39 008.00 |
4.80 |
-0.94 |
0.21 |
| Финансовые рынки
| 9 675.60 |
1.19 |
1.47 |
0.08 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
9 675.60 |
1.19 |
1.47 |
0.08 |
| Холдинги
| 83 323.80 |
10.25 |
-4.89 |
0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
33 415.20 |
4.11 |
-5.43 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
49 908.60 |
6.14 |
-4.53 |
0.05 |
| Цветная металлургия
| 38 701.30 |
4.76 |
18.70 |
0.96 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
24 148.80 |
2.97 |
39.24 |
0.95 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
14 552.50 |
1.79 |
-4.64 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 5 743.80 |
0.71 | новый актив |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
2 991.00 |
0.37 | новый актив |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
2 752.80 |
0.34 | новый актив |
| обыкновенные акции
|
442 295.38 |
54.44 |
-6.26 |
-0.53 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
30 600.00 |
3.77 |
-33.94 |
-1.63 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
24 148.80 |
2.97 |
39.24 |
0.95 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
47 024.55 |
5.79 |
6.23 |
0.63 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
4 007.52 |
0.49 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
16 188.25 |
1.99 |
-5.30 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
59 873.00 |
7.37 |
-6.25 |
-0.07 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
33 415.20 |
4.11 |
-5.43 |
-0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
10 125.00 |
1.25 |
-1.22 |
0.06 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
9 675.60 |
1.19 |
1.47 |
0.08 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
38 178.36 |
4.70 |
-14.96 |
-0.53 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
14 552.50 |
1.79 |
-4.64 |
0.01 |
| Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] |
2 752.80 |
0.34 | новый актив |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] |
13 496.40 |
1.66 |
0.60 |
0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
78 786.00 |
9.70 |
1.21 |
0.63 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
9 562.80 |
1.18 |
-7.39 |
-0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
49 908.60 |
6.14 |
-4.53 |
0.05 |
| привилегированные акции
|
41 999.00 |
5.17 |
6.65 |
0.58 |
| Россети Ленэнерго, акция прив. [2-01-00073-A] |
2 991.00 |
0.37 | новый актив |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
39 008.00 |
4.80 |
-0.94 |
0.21 |
| Облигации российских эмитентов
|
324 562.54 |
39.94 |
-3.25 |
0.86 |
| государственные облигации
|
95 886.86 |
11.80 |
64.35 |
5.00 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
8 808.50 |
1.08 |
-4.68 |
0.00 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
38 542.30 |
4.74 |
117.64 |
2.68 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
20 751.91 |
2.55 |
139.41 |
1.54 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
27 784.15 |
3.42 |
22.27 |
0.77 |
| региональные и муниципальные облигации
|
16 106.49 |
1.98 |
-0.20 |
0.10 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] |
4 446.01 |
0.55 |
1.48 |
0.04 |
| Томская область, 34074 - Облигации [RU34074TMS0] |
11 660.48 |
1.44 |
-0.83 |
0.07 |
| корпоративные облигации
|
212 569.19 |
26.16 |
-18.55 |
-4.24 |
| АФК Система, 002P-03 - Облигации [4B02-03-01669-A-002P] |
4 241.56 |
0.52 |
0.63 |
0.03 |
| Авто Финанс Банк, БО-001P-15 - Облигации [4B02-15-00170-B-001P] |
7 160.09 |
0.88 |
-0.23 |
0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
992.75 |
0.12 |
-1.44 |
0.00 |
| Атомэнергопром, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55319-E-001P] |
10 122.00 |
1.25 |
1.59 |
0.09 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] |
1 732.45 |
0.21 |
-92.69 |
-2.55 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [40901000B] |
10 371.35 |
1.28 |
-1.95 |
0.05 |
| ВТБ-Лизинг, 001Р-МБ-03 - Облигации [4B02-03-50040-A-001P] |
11 952.00 |
1.47 |
0.89 |
0.09 |
| ВУШ, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00075-L-001P] |
5 164.05 |
0.64 |
0.48 |
0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
5 115.73 |
0.63 |
-36.84 |
-0.31 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] |
7 133.95 |
0.88 |
1.41 |
0.06 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-15-00146-A-003P] |
51 125.28 |
6.29 |
-16.46 |
-0.84 |
| Газпромбанк, 001Р-21Р - Облигации [4B02-20-00354-B-001P] |
16 336.50 |
2.01 |
1.63 |
0.14 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
8 594.71 |
1.06 |
2.50 |
0.08 |
| Группа Позитив, 001P-03 - Облигации [4B02-03-85307-H-001P] |
1 583.64 |
0.19 |
0.98 |
0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
9 799.00 |
1.21 |
0.12 |
0.07 |
| Медскан, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00305-G-001P] |
10 441.00 |
1.29 |
-0.66 |
0.07 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] |
13 052.76 |
1.61 |
1.67 |
0.11 |
| Новабев Групп, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-55052-E-003P] |
5 936.88 |
0.73 |
0.02 |
0.04 |
| Первая Грузовая Компания, 003P-01 - Облигации [4B02-01-55521-E-003P] |
5 994.78 |
0.74 |
0.42 |
0.04 |
| РЖД, 001Р-45R - Облигации [4B02-45-65045-D-001P] |
2 180.71 |
0.27 |
0.06 |
0.02 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
2 969.31 |
0.37 |
0.18 |
0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
8 960.22 |
1.10 |
0.46 |
0.06 |
| СФО Сплит Финанс (Яндекс Финтех), ПВ-1 - Облигации [4-01-00908-R-001P] |
4 963.50 |
0.61 |
-0.03 |
0.03 |
| Сегежа Групп, 002P-05R - Облигации [4B02-05-87154-H-002P] |
2 147.13 |
0.26 | новый актив |
| Эталон Финанс, 002P-01 - Облигации [4B02-01-55338-H-002P] |
4 497.84 |
0.55 | новый актив |
| Дебиторская задолженность
|
2 063.51 |
0.25 |
-79.45 |
-0.92 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2 009.52 |
0.25 |
-78.16 |
-0.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
54.00 |
0.01 |
-55.83 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
812 431.33
| 99.99
| -5.35
| |
СЧА Фонда: 807 223 221.85 руб.
Стоимость пая: 1 102.92 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 4 572.78 |
19.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 635.33 |
10.21 |
| ВСЕГО обязательств: |
5 208.11
| 17.90
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
