|
|
Состав и структура фонда Открытие - Сбалансированный
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 912.43 | 0.13 | -85.15 | -0.64 |
| рубли | 1 912.43 | 0.13 | -85.15 | -0.64 |
| иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Акции российских эмитентов []
|
717 001.25 | 49.49 | -9.31 | 2.41 |
 FMCG ретейл
| 48 712.30 | 3.36 | -15.98 | -0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 48 712.30 | 3.36 | -15.98 | -0.09 |
| Банки
| 159 453.29 | 11.01 | -8.83 | 0.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 60 270.59 | 4.16 | -5.08 | 0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 99 182.70 | 6.85 | -10.97 | 0.22 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 43 745.79 | 3.02 | -16.33 | -0.09 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 43 745.79 | 3.02 | -16.33 | -0.09 |
| Нефтегазовая отрасль
| 185 968.29 | 12.84 | -5.45 | 1.12 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 63 992.90 | 4.42 | -7.27 | 0.31 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 48 960.28 | 3.38 | -7.94 | 0.21 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 73 015.11 | 5.04 | -1.98 | 0.60 |
| Связь и телекоммуникация
| 57 904.49 | 4.00 | -7.62 | 0.27 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 57 904.49 | 4.00 | -7.62 | 0.27 |
| Трубопроводный транспорт
| 78 412.50 | 5.41 | -8.21 | 0.32 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 78 412.50 | 5.41 | -8.21 | 0.32 |
| Цветная металлургия
| 86 709.60 | 5.99 | -11.19 | 0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 19 798.70 | 1.37 | -17.22 | -0.05 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 66 910.90 | 4.62 | -9.24 | 0.23 |
| Черная металлургия
| 34 524.00 | 2.38 | -14.91 | -0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 524.00 | 2.38 | -14.91 | -0.04 |
| Электроэнергетика
| 21 571.00 | 1.49 | -4.02 | 0.15 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 21 571.00 | 1.49 | -4.02 | 0.15 |
| обыкновенные акции
|
565 573.64 | 39.04 | -10.33 | 1.48 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 43 745.79 | 3.02 | -16.33 | -0.09 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 60 270.59 | 4.16 | -5.08 | 0.38 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 19 798.70 | 1.37 | -17.22 | -0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 63 992.90 | 4.42 | -7.27 | 0.31 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 21 571.00 | 1.49 | -4.02 | 0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 48 960.28 | 3.38 | -7.94 | 0.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 34 524.00 | 2.38 | -14.91 | -0.04 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 48 712.30 | 3.36 | -15.98 | -0.09 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 66 910.90 | 4.62 | -9.24 | 0.23 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 57 904.49 | 4.00 | -7.62 | 0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 99 182.70 | 6.85 | -10.97 | 0.22 |
| привилегированные акции
|
151 427.61 | 10.45 | -5.31 | 0.93 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 73 015.11 | 5.04 | -1.98 | 0.60 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 78 412.50 | 5.41 | -8.21 | 0.32 |
| Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Паевые фонды
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации российских эмитентов
|
722 334.16 | 49.85 | -12.71 | 0.57 |
| государственные облигации
|
169 683.78 | 11.71 | -27.32 | -2.19 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 21 229.20 | 1.47 | 0.29 | 0.21 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 68 565.42 | 4.73 | -5.21 | 0.42 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 18 120.96 | 1.25 | 0.57 | 0.18 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 61 768.20 | 4.26 | -49.34 | -3.00 |
| региональные и муниципальные облигации
|
50 155.19 | 3.46 | 1.00 | 0.50 |
| Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35015RSY0] | 4 891.85 | 0.34 | -2.42 | 0.04 |
| Свердловская область, облигация, [RU35009SVS0] | 4 410.67 | 0.30 | -1.89 | 0.03 |
| Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] | 21 835.76 | 1.51 | 1.61 | 0.23 |
| Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] | 19 016.90 | 1.31 | 1.92 | 0.20 |
| корпоративные облигации
|
502 495.19 | 34.68 | -7.70 | 2.26 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] | 25 767.08 | 1.78 | -0.06 | 0.24 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] | 4 108.98 | 0.28 | 0.76 | 0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-09-00170-B-001P] | 32 562.64 | 2.25 | 1.14 | 0.33 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-01-55319-E-001P] | 25 837.57 | 1.78 | -0.24 | 0.24 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 50 551.03 | 3.49 | -26.90 | -0.63 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-02-01068-K-001P] | 10 022.79 | 0.69 | -3.78 | 0.07 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] | 17 357.79 | 1.20 | 0.39 | 0.17 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-16-32432-H-001P] | 22 608.58 | 1.56 | -2.78 | 0.18 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] | 25 223.80 | 1.74 | -0.34 | 0.23 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 21 773.48 | 1.50 | 0.10 | 0.20 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-16419-A-001P] | 16 579.07 | 1.14 | -3.16 | 0.12 |
| Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] | 40 958.69 | 2.83 | -0.77 | 0.37 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] | 21 059.44 | 1.45 | 0.34 | 0.20 |
| РЖД, облигация, [4B02-20-65045-D-001P] | 12 384.56 | 0.85 | -0.10 | 0.11 |
| РЖД, облигация, [4B02-21-65045-D-001P] | 26 210.99 | 1.81 | -5.23 | 0.16 |
| Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-01-00482-R-001P] | 5 982.25 | 0.41 | -1.66 | 0.05 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-03-00124-A-002P] | 19 160.56 | 1.32 | -4.16 | 0.13 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-06-00124-A-002P] | 21 008.51 | 1.45 | -1.56 | 0.18 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-442-01481-B-001P] | 2 981.55 | 0.21 | -69.80 | -0.38 |
| Сбербанк России, облигация, [4B02-460-01481-B-001P] | 1 725.25 | 0.12 | 0.23 | 0.02 |
| Сегежа Групп, облигация, [4B02-01-87154-H-002P] | 13 984.96 | 0.97 | -27.39 | -0.18 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] | 11 221.43 | 0.77 | 0.73 | 0.11 |
| Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] | 23 265.50 | 1.61 | -0.60 | 0.22 |
| ФПК, облигация, [4B02-07-55465-E-001P] | 12 057.97 | 0.83 | 4.12 | 0.14 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] | 32 673.40 | 2.26 | -5.53 | 0.20 |
| ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 5 427.33 | 0.37 | 0.77 | 0.05 |
| Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Недвижимость и права на неё
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
7 524.52 | 0.52 | -84.38 | -2.35 |
| по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -1.76 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 7 524.52 | 0.52 | -59.78 | -0.59 |
| прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 448 772.36 | 99.99 | -13.73 |
СЧА Фонда: 1 438 790 034.84 руб.
Стоимость пая: 1 028.88 руб.
Стоимость пая: 1 028.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 9 111.21 | -57.46 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 871.12 | 13.34 |
| ВСЕГО обязательств: | 9 982.33 | -55.00 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |