|
|
Состав и структура фонда Американский рынок
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
283.83 | 99.69 | 0.00 | 0.00 |
| рубли | 283.83 | 99.69 | 0.00 | 0.00 |
| ETF
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| iShares Core S&P 500 ETF (USD) [US4642872000] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
0.89 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.89 | 0.31 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 284.72 | 100.00 | 0.00 |
СЧА Фонда: 284 719.97 руб.
Стоимость пая: 59.00 руб.
Стоимость пая: 59.00 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |