|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Валютные облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
55 978.63 | 100.00 | -0.02 | 0.00 |
| рубли | 55 978.63 | 100.00 | -0.02 | 0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
1.98 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.98 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 55 980.61 | 100.00 | -0.02 |
СЧА Фонда: 267 495.80 руб.
Стоимость пая: 5 661.81 руб.
Стоимость пая: 5 661.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 55 713.12 | -0.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 55 713.12 | -0.02 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |