| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
345.64 |
0.01 |
-91.70 |
-0.12 |
| рубли |
345.64 |
0.01 |
-91.70 |
-0.12 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 325 968.36 |
69.16 |
5.96 |
2.08 |
 FMCG ретейл
| 179 379.20 |
5.33 |
0.85 |
-0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
179 379.20 |
5.33 |
0.85 |
-0.11 |
| Банки
| 234 435.05 |
6.97 |
1.69 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
234 435.05 |
6.97 |
1.69 |
-0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 231 895.95 |
6.90 |
-15.19 |
-1.46 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
231 895.95 |
6.90 |
-15.19 |
-1.46 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 101 898.00 |
3.03 |
-1.19 |
-0.12 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
101 898.00 |
3.03 |
-1.19 |
-0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 323 204.90 |
39.35 |
12.69 |
3.48 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
132 797.20 |
3.95 |
4.85 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
285 687.00 |
8.50 |
23.78 |
1.45 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
158 128.80 |
4.70 |
8.51 |
0.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
278 190.00 |
8.27 |
22.37 |
1.32 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
249 453.00 |
7.42 |
10.24 |
0.51 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
218 948.90 |
6.51 |
0.73 |
-0.13 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 115 484.61 |
3.43 |
12.47 |
0.29 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
115 484.61 |
3.43 |
12.47 |
0.29 |
| Строительство зданий
| 70 230.06 |
2.09 |
7.53 |
0.09 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
70 230.06 |
2.09 |
7.53 |
0.09 |
| Трубопроводный транспорт
| 69 440.60 |
2.06 |
2.12 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
69 440.60 |
2.06 |
2.12 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
2 256 527.76 |
67.10 |
6.08 |
2.10 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
132 797.20 |
3.95 |
4.85 |
0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
285 687.00 |
8.50 |
23.78 |
1.45 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
101 898.00 |
3.03 |
-1.19 |
-0.12 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
179 379.20 |
5.33 |
0.85 |
-0.11 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
158 128.80 |
4.70 |
8.51 |
0.25 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
278 190.00 |
8.27 |
22.37 |
1.32 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
115 484.61 |
3.43 |
12.47 |
0.29 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
70 230.06 |
2.09 |
7.53 |
0.09 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
231 895.95 |
6.90 |
-15.19 |
-1.46 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
249 453.00 |
7.42 |
10.24 |
0.51 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
234 435.05 |
6.97 |
1.69 |
-0.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
218 948.90 |
6.51 |
0.73 |
-0.13 |
| привилегированные акции
|
69 440.60 |
2.06 |
2.12 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
69 440.60 |
2.06 |
2.12 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 017 265.90 |
30.25 |
1.68 |
-0.32 |
| государственные облигации
|
447 595.86 |
13.31 |
0.48 |
-0.30 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
21 800.06 |
0.65 |
0.47 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
75 794.90 |
2.25 |
0.69 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
36 144.65 |
1.07 |
1.53 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
33 725.90 |
1.00 |
-0.03 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
85 443.72 |
2.54 |
147.81 |
1.49 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
19 331.90 |
0.57 |
2.26 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] |
120 089.30 |
3.57 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
55 265.43 |
1.64 |
-48.31 |
-1.63 |
| корпоративные облигации
|
569 670.03 |
16.94 |
2.65 |
-0.02 |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-07-55319-E-001P] |
59 032.41 |
1.76 |
2.17 |
-0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
26 279.53 |
0.78 |
1.43 |
-0.01 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
24 700.75 |
0.73 |
1.84 |
-0.01 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
168 699.51 |
5.02 |
-0.69 |
-0.17 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
68 766.00 |
2.04 |
1.75 |
-0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
13 567.60 |
0.40 | новый актив |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
48 880.60 |
1.45 |
1.03 |
-0.03 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
16 926.47 |
0.50 |
0.19 |
-0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
37 379.56 |
1.11 |
1.95 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
78 987.27 |
2.35 |
0.09 |
-0.06 |
| РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] |
18 988.44 |
0.56 | новый актив |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
7 461.90 |
0.22 |
2.15 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
19 234.93 |
0.57 |
-73.56 |
-1.65 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
19 234.93 |
0.57 |
-31.30 |
-0.29 |
| ВСЕГО активов: |
3 362 814.83
| 99.99
| 2.76
| |
СЧА Фонда: 3 349 104 806.04 руб.
Стоимость пая: 3 826.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 605.42 |
31.16 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 104.60 |
16.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 710.02
| 29.86
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
