| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
723.69 |
0.02 |
-63.11 |
-0.05 |
| рубли |
723.69 |
0.02 |
-63.11 |
-0.05 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 077 336.53 |
68.55 |
-1.52 |
-1.56 |
 FMCG ретейл
| 125 339.20 |
4.14 |
-32.13 |
-2.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
125 339.20 |
4.14 |
-32.13 |
-2.00 |
| Банки
| 409 566.62 |
13.52 |
4.02 |
0.43 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
179 253.87 |
5.92 |
7.32 |
0.37 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
230 312.75 |
7.60 |
1.59 |
0.06 |
| Добыча драгоценных металлов
| 187 436.55 |
6.19 |
8.51 |
0.45 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
187 436.55 |
6.19 |
8.51 |
0.45 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 124 643.82 |
4.11 |
5.84 |
0.20 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
124 643.82 |
4.11 |
5.84 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 905 343.43 |
29.88 |
10.21 |
2.56 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
62 456.13 |
2.06 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
237 795.08 |
7.85 |
1.90 |
0.09 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
158 881.56 |
5.24 |
104.81 |
2.66 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
202 961.12 |
6.70 |
-1.18 |
-0.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
158 704.40 |
5.24 |
-0.42 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
84 545.15 |
2.79 |
-0.67 |
-0.04 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 113 041.51 |
3.73 |
0.95 |
0.01 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
113 041.51 |
3.73 |
0.95 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 74 995.00 |
2.47 |
2.43 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
74 995.00 |
2.47 |
2.43 |
0.04 |
| Цветная металлургия
| 136 970.40 |
4.52 |
-41.45 |
-3.26 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
136 970.40 |
4.52 |
-41.45 |
-3.26 |
| обыкновенные акции
|
2 002 341.53 |
66.08 |
-1.67 |
-1.60 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
179 253.87 |
5.92 |
7.32 |
0.37 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
124 643.82 |
4.11 |
5.84 |
0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
136 970.40 |
4.52 |
-41.45 |
-3.26 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
62 456.13 |
2.06 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
237 795.08 |
7.85 |
1.90 |
0.09 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
125 339.20 |
4.14 |
-32.13 |
-2.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
158 881.56 |
5.24 |
104.81 |
2.66 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
202 961.12 |
6.70 |
-1.18 |
-0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
113 041.51 |
3.73 |
0.95 |
0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
187 436.55 |
6.19 |
8.51 |
0.45 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
158 704.40 |
5.24 |
-0.42 |
-0.06 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
230 312.75 |
7.60 |
1.59 |
0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
84 545.15 |
2.79 |
-0.67 |
-0.04 |
| привилегированные акции
|
74 995.00 |
2.47 |
2.43 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
74 995.00 |
2.47 |
2.43 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
848 044.17 |
27.99 |
-2.00 |
-0.77 |
| государственные облигации
|
207 165.48 |
6.84 |
-2.13 |
-0.20 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
44 309.43 |
1.46 |
-1.80 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
34 796.51 |
1.15 |
-5.23 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
33 237.28 |
1.10 |
-4.14 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
59 376.99 |
1.96 |
-0.09 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
18 442.03 |
0.61 |
-0.68 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] |
17 003.25 |
0.56 |
-0.88 |
-0.01 |
| региональные и муниципальные облигации
|
10 178.80 |
0.34 |
1.00 |
0.01 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
10 178.80 |
0.34 |
1.00 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
630 699.89 |
20.81 |
-2.00 |
-0.58 |
| А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] |
35 141.05 |
1.16 | новый актив |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
12 393.75 |
0.41 |
-34.68 |
-0.22 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
169 475.21 |
5.59 |
0.82 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
20 152.80 |
0.67 |
-0.27 |
0.00 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
34 271.59 |
1.13 |
1.73 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
13 523.74 |
0.45 |
0.02 |
0.00 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] |
108 709.46 |
3.59 |
-1.96 |
-0.10 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
40 191.26 |
1.33 |
-19.30 |
-0.33 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
16 557.26 |
0.55 |
-0.65 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
75 945.39 |
2.51 |
-0.55 |
-0.03 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
61 351.80 |
2.02 |
-0.76 |
-0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] |
35 398.65 |
1.17 |
-0.82 |
-0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
7 587.94 |
0.25 |
1.46 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
104 206.90 |
3.44 |
228.73 |
2.39 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
104 206.90 |
3.44 |
228.73 |
2.39 |
| ВСЕГО активов: |
3 030 311.28
| 100.00
| 0.72
| |
СЧА Фонда: 3 023 239 128.64 руб.
Стоимость пая: 3 822.69 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 7 041.15 |
-40.03 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.01 |
-98.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
7 072.15
| -47.13
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
