| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
1 109.87 |
0.03 |
-90.35 |
-0.29 |
| рубли |
1 109.87 |
0.03 |
-90.35 |
-0.29 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 351 822.52 |
70.16 |
-2.18 |
2.35 |
 Трубопроводный транспорт
| 100 287.66 |
2.99 |
-4.08 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
100 287.66 |
2.99 |
-4.08 |
0.04 |
| обыкновенные акции
|
2 251 534.86 |
67.17 |
-2.10 |
2.31 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
132 383.46 |
3.95 |
-9.17 |
-0.16 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
250 425.00 |
7.47 |
-18.16 |
-1.16 |
| Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] |
22 830.75 |
0.68 |
-4.79 |
0.00 |
| Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] |
131 712.00 |
3.93 |
25.70 |
0.97 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
284 055.00 |
8.47 |
-0.33 |
0.43 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
165 754.80 |
4.94 |
-3.46 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
248 265.00 |
7.41 |
-13.60 |
-0.69 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
281 978.94 |
8.41 |
7.28 |
1.00 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
230 580.00 |
6.88 |
-9.37 |
-0.30 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
265 594.21 |
7.92 |
27.57 |
2.05 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
237 955.70 |
7.10 |
-4.72 |
0.06 |
| привилегированные акции
|
100 287.66 |
2.99 |
-4.08 |
0.04 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
100 287.66 |
2.99 |
-4.08 |
0.04 |
| Облигации российских эмитентов
|
696 116.33 |
20.77 |
-4.06 |
0.31 |
| государственные облигации
|
239 363.25 |
7.14 |
-19.05 |
-1.20 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
17 858.27 |
0.53 | новый актив |
| Россия, облигация, [26247RMFS] |
16 910.98 |
0.50 | новый актив |
| Россия, облигация, [29016RMFS] |
204 594.00 |
6.10 |
1.44 |
0.41 |
| корпоративные облигации
|
456 753.07 |
13.63 |
6.25 |
1.51 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
8 181.72 |
0.24 |
2.18 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
24 934.97 |
0.74 |
2.13 |
0.05 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
89 467.20 |
2.67 |
0.56 |
0.16 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
23 628.25 |
0.70 |
1.31 |
0.04 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
153 223.35 |
4.57 |
-0.45 |
0.23 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
64 578.43 |
1.93 |
1.90 |
0.14 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
46 589.63 |
1.39 |
3.52 |
0.12 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
16 044.98 |
0.48 |
2.04 |
0.04 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
2 369.83 |
0.07 | новый актив |
| РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] |
20 344.04 |
0.61 | новый актив |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
7 390.66 |
0.22 |
3.64 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
303 191.28 |
9.04 |
-25.03 |
-2.37 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
303 191.28 |
9.04 |
-22.80 |
-2.04 |
| ВСЕГО активов: |
3 352 240.00
| 100.00
| -5.46
| |
СЧА Фонда: 3 338 976 079.03 руб.
Стоимость пая: 3 494.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 12 586.71 |
-34.89 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 677.21 |
14.13 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 263.92
| -33.43
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
