| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
776.04 |
0.02 |
-92.23 |
-0.17 |
| рубли |
776.04 |
0.02 |
-92.23 |
-0.17 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 610 574.00 |
55.71 |
-3.50 |
3.44 |
 FMCG ретейл
| 91 637.00 |
1.96 |
2.26 |
0.23 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
91 637.00 |
1.96 |
2.26 |
0.23 |
| Банки
| 322 465.59 |
6.88 |
2.54 |
0.81 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
29 542.59 |
0.63 |
-11.47 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
292 923.00 |
6.25 |
4.20 |
0.82 |
| Добыча драгоценных металлов
| 135 553.18 |
2.89 |
-13.09 |
-0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
135 553.18 |
2.89 |
-13.09 |
-0.12 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 32 029.20 |
0.68 |
-10.50 |
-0.01 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
32 029.20 |
0.68 |
-10.50 |
-0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 54 162.00 |
1.16 |
-11.39 |
-0.02 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
54 162.00 |
1.16 |
-11.39 |
-0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 1 553 456.25 |
33.13 |
-1.78 |
2.57 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
129 527.50 |
2.76 |
-8.69 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
262 671.25 |
5.60 |
-14.51 |
-0.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
284 097.40 |
6.06 |
6.74 |
0.92 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
320 784.00 |
6.84 |
4.73 |
0.92 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
299 422.50 |
6.39 |
-2.97 |
0.43 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
256 953.60 |
5.48 |
2.17 |
0.62 |
| Трубопроводный транспорт
| 80 070.00 |
1.71 |
-0.61 |
0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
80 070.00 |
1.71 |
-0.61 |
0.15 |
| Финансовые рынки
| 20 940.93 |
0.45 |
-8.30 |
0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
20 940.93 |
0.45 |
-8.30 |
0.01 |
| Холдинги
| 19 203.60 |
0.41 |
-14.43 |
-0.02 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
19 203.60 |
0.41 |
-14.43 |
-0.02 |
| Цветная металлургия
| 123 073.00 |
2.63 |
-14.08 |
-0.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
123 073.00 |
2.63 |
-14.08 |
-0.14 |
| Черная металлургия
| 114 824.25 |
2.45 |
-9.59 |
-0.01 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
32 366.25 |
0.69 |
-8.83 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
40 230.00 |
0.86 |
-11.76 |
-0.02 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
42 228.00 |
0.90 |
-8.03 |
0.01 |
| Электроэнергетика
| 63 159.00 |
1.35 |
-10.69 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
63 159.00 |
1.35 |
-10.69 |
-0.02 |
| обыкновенные акции
|
2 530 504.00 |
54.00 |
-3.59 |
3.29 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
32 029.20 |
0.68 |
-10.50 |
-0.01 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
19 203.60 |
0.41 |
-14.43 |
-0.02 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
29 542.59 |
0.63 |
-11.47 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
123 073.00 |
2.63 |
-14.08 |
-0.14 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
129 527.50 |
2.76 |
-8.69 |
0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
262 671.25 |
5.60 |
-14.51 |
-0.34 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] |
54 162.00 |
1.16 |
-11.39 |
-0.02 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
63 159.00 |
1.35 |
-10.69 |
-0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
284 097.40 |
6.06 |
6.74 |
0.92 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
32 366.25 |
0.69 |
-8.83 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
91 637.00 |
1.96 |
2.26 |
0.23 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
20 940.93 |
0.45 |
-8.30 |
0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
40 230.00 |
0.86 |
-11.76 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
320 784.00 |
6.84 |
4.73 |
0.92 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
135 553.18 |
2.89 |
-13.09 |
-0.12 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
299 422.50 |
6.39 |
-2.97 |
0.43 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
292 923.00 |
6.25 |
4.20 |
0.82 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
42 228.00 |
0.90 |
-8.03 |
0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
256 953.60 |
5.48 |
2.17 |
0.62 |
| привилегированные акции
|
80 070.00 |
1.71 |
-0.61 |
0.15 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
80 070.00 |
1.71 |
-0.61 |
0.15 |
| Облигации российских эмитентов
|
1 792 502.79 |
38.25 |
4.91 |
5.24 |
| корпоративные облигации
|
1 792 502.79 |
38.25 |
4.91 |
5.24 |
| АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] |
53 400.05 |
1.14 |
-0.06 |
0.11 |
| АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] |
20 650.10 |
0.44 |
1.57 |
0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-21-01669-A-001P] |
162 294.15 |
3.46 |
0.76 |
0.35 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-10-00170-B-001P] |
20 071.62 |
0.43 |
0.31 |
0.04 |
| Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] |
25 870.00 |
0.55 |
1.41 |
0.06 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-06-36442-R-001P] |
89 662.33 |
1.91 |
1.15 |
0.20 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
92 510.00 |
1.97 |
-0.43 |
0.17 |
| Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-03-01068-K-001P] |
47 295.90 |
1.01 |
0.50 |
0.10 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
149 543.86 |
3.19 |
-2.88 |
0.22 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
50 630.00 |
1.08 | новый актив |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-04-55234-E-001P] |
15 624.67 |
0.33 |
1.40 |
0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-05-55234-E-001P] |
14 163.88 |
0.30 |
1.43 |
0.03 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
82 157.52 |
1.75 |
-0.34 |
0.16 |
| Группа Позитив, облигация, [4B02-01-85307-H-001P] |
5 329.13 |
0.11 |
-0.08 |
0.01 |
| Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] |
54 275.44 |
1.16 |
-2.68 |
0.08 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-16419-A-001P] |
19 367.76 |
0.41 |
-1.47 |
0.03 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-06-16419-A-001P] |
176 725.03 |
3.77 |
-6.25 |
0.13 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-07-16419-A-001P] |
31 032.28 |
0.66 | новый актив |
| ЛК Эволюция, облигация, [4B02-01-00750-R-001P] |
11 646.58 |
0.25 |
-0.45 |
0.02 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] |
29 980.45 |
0.64 |
-0.79 |
0.06 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-05-55052-E-002P] |
20 005.23 |
0.43 | новый актив |
| ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
70 586.21 |
1.51 |
0.63 |
0.15 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-22-36419-R-001P] |
9 162.94 |
0.20 |
0.34 |
0.02 |
| Селектел, облигация, [4B02-04-00575-R-001P] |
18 485.16 |
0.39 |
-4.65 |
0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
11 313.61 |
0.24 |
-18.66 |
-0.03 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] |
25 102.03 |
0.54 |
0.05 |
0.06 |
| Уральская Сталь, облигация, [4B02-02-55163-E-001P] |
282 233.99 |
6.02 |
0.41 |
0.59 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
15 103.90 |
0.32 |
-1.08 |
0.02 |
| Электрорешения, облигация, [4B02-01-00067-L-001P] |
47 994.91 |
1.02 |
1.19 |
0.10 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-03-33010-D-001P] |
140 284.06 |
2.99 |
-0.20 |
0.27 |
| Дебиторская задолженность
|
104 271.13 |
2.22 |
-81.88 |
-8.90 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
102 199.80 |
2.18 |
-81.88 |
-8.72 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 071.33 |
0.04 |
-81.82 |
-0.18 |
| Иные ценные бумаги
|
178 353.43 |
3.81 |
1.20 |
0.40 |
| Автодор (Государственная компания), БО-003P-01 - Облигации [4B02-01-00011-T-003P] |
178 353.43 |
3.81 |
1.20 |
0.40 |
| ВСЕГО активов: |
4 686 477.38
| 100.01
| -9.45
| |
СЧА Фонда: 4 666 357 104.31 руб.
Стоимость пая: 3 263.38 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 18 307.86 |
-38.90 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 812.42 |
15.29 |
| ВСЕГО обязательств: |
20 120.28
| -36.19
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
