| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
2 333.90 |
0.09 |
277.25 |
0.07 |
| рубли |
2 333.90 |
0.09 |
277.25 |
0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 440 856.51 |
55.83 |
5.57 |
3.77 |
 FMCG ретейл
| 186 096.19 |
7.21 |
67.24 |
2.97 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
186 096.19 |
7.21 |
67.24 |
2.97 |
| Банки
| 204 187.08 |
7.91 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
204 187.08 |
7.91 | новый актив |
| Институты развития и государственные агентства
| 27 639.22 |
1.07 |
-2.06 |
-0.01 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
27 639.22 |
1.07 |
-2.06 |
-0.01 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 141 697.44 |
5.49 |
10.44 |
0.60 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
141 697.44 |
5.49 |
10.44 |
0.60 |
| Нефтегазовая отрасль
| 655 476.13 |
25.41 |
-1.19 |
0.11 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
55 244.42 |
2.14 |
-2.27 |
-0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
128 706.60 |
4.99 |
-9.11 |
-0.41 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
87 912.38 |
3.41 |
1.21 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
134 770.50 |
5.22 |
2.95 |
0.23 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
34 804.87 |
1.35 |
5.04 |
0.09 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
136 978.35 |
5.31 |
-2.66 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
77 059.00 |
2.99 |
4.68 |
0.18 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 95 770.97 |
3.71 |
1.94 |
0.13 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
95 770.97 |
3.71 |
1.94 |
0.13 |
| Трубопроводный транспорт
| 56 052.80 |
2.17 |
-19.40 |
-0.48 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
56 052.80 |
2.17 |
-19.40 |
-0.48 |
| Цветная металлургия
| 73 936.68 |
2.86 |
-55.81 |
-3.52 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
73 936.68 |
2.86 |
-55.81 |
-3.52 |
| обыкновенные акции
|
1 247 825.35 |
48.35 |
8.07 |
4.31 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
141 697.44 |
5.49 |
10.44 |
0.60 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
73 936.68 |
2.86 |
-55.81 |
-3.52 |
| Газпром Нефть, акция об. [1-01-00146-A] |
55 244.42 |
2.14 |
-2.27 |
-0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
128 706.60 |
4.99 |
-9.11 |
-0.41 |
| ДОМ.РФ, акция об. [1-02-00739-A] |
27 639.22 |
1.07 |
-2.06 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
186 096.19 |
7.21 |
67.24 |
2.97 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
87 912.38 |
3.41 |
1.21 |
0.10 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
134 770.50 |
5.22 |
2.95 |
0.23 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
95 770.97 |
3.71 |
1.94 |
0.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
34 804.87 |
1.35 |
5.04 |
0.09 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
204 187.08 |
7.91 | новый актив |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
77 059.00 |
2.99 |
4.68 |
0.18 |
| привилегированные акции
|
193 031.15 |
7.48 |
-8.20 |
-0.54 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
136 978.35 |
5.31 |
-2.66 |
-0.06 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
56 052.80 |
2.17 |
-19.40 |
-0.48 |
| Облигации российских эмитентов
|
965 162.29 |
37.40 |
-0.68 |
0.34 |
| государственные облигации
|
185 233.40 |
7.18 |
3.10 |
0.33 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
6 428.18 |
0.25 |
-1.73 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] |
10 280.36 |
0.40 |
-81.56 |
-1.73 |
| Россия, облигация, [29020RMFS] |
168 524.86 |
6.53 |
68.02 |
2.70 |
| региональные и муниципальные облигации
|
10 271.80 |
0.40 |
1.75 |
0.01 |
| Самарская область, облигация, [RU34016SAM0] |
10 271.80 |
0.40 |
1.75 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
769 657.09 |
29.82 |
-1.58 |
0.00 |
| А101, облигация, [4B02-02-00143-L-001P] |
46 964.16 |
1.82 |
0.21 |
0.03 |
| Вымпелком, облигация, [4B02-07-00027-A-001P] |
173 032.07 |
6.70 |
1.10 |
0.17 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-08-00146-A-003P] |
20 176.40 |
0.78 |
-0.05 |
0.01 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-07-55234-E-001P] |
35 541.30 |
1.38 |
1.45 |
0.04 |
| Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] |
13 524.82 |
0.52 |
-0.82 |
0.00 |
| ДОМ.РФ, облигация, [4B02-05-00739-A-002P] |
92 816.50 |
3.60 |
-0.03 |
0.06 |
| МегаФон, облигация, [4B02-13-00822-J-002P] |
19 998.40 |
0.77 |
-0.05 |
0.01 |
| Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-003P] |
36 185.19 |
1.40 |
-0.68 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-04-32831-F-001P] |
24 442.43 |
0.95 |
-26.74 |
-0.32 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-07-32831-F-001P] |
16 229.28 |
0.63 |
-0.11 |
0.01 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-09-32831-F-001P] |
10 104.40 |
0.39 |
-0.30 |
0.00 |
| ПКО ПКБ, облигация, [4B02-10-32831-F-001P] |
20 118.40 |
0.78 |
0.30 |
0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-43-65045-D-001P] |
46 738.80 |
1.81 |
0.26 |
0.03 |
| Роснефть, облигация, [4B02-03-00122-A-002P] |
45 171.86 |
1.75 |
0.48 |
0.04 |
| Ростелеком, облигация, [4B02-04-00124-A-001P] |
72 172.18 |
2.80 |
0.83 |
0.07 |
| РусГидро, облигация, [4B02-05-55038-E-002P] |
60 981.00 |
2.36 |
-0.26 |
0.03 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-02-65134-D-001P] |
35 459.90 |
1.37 |
0.29 |
0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
172 673.16 |
6.69 |
-39.35 |
-4.17 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
146 949.77 |
5.69 |
-48.39 |
-5.17 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
25 723.40 |
1.00 |
новый актив |
| ВСЕГО активов: |
2 581 025.86
| 100.01
| -1.56
| |
СЧА Фонда: 2 570 795 463.75 руб.
Стоимость пая: 3 620.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 9 493.03 |
-42.24 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 737.37 |
22.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
10 230.40
| -39.96
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
