|
|
Состав и структура фонда РЕГИОН Доходные облигации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3.52 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
| рубли | 3.52 | 0.03 | -0.02 | 0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 977.18 | 94.72 | 0.41 | -1.26 |
 государственные облигации
|
12 211.57 | 89.13 | 0.40 | -1.20 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] | 761.71 | 5.56 | 2.77 | 0.06 |
| Россия, облигация, [26245RMFS] | 391.66 | 2.86 | 0.93 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26246RMFS] | 1 056.32 | 7.71 | 0.83 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26247RMFS] | 1 357.11 | 9.91 | 1.11 | -0.06 |
| Россия, облигация, [26248RMFS] | 568.53 | 4.15 | 1.37 | -0.02 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 8 076.25 | 58.95 | -0.09 | -1.08 |
| корпоративные облигации
|
765.60 | 5.59 | 0.55 | -0.06 |
| Банк ПСБ, облигация, [4B02-11-03251-B-003P] | 229.73 | 1.68 | -0.39 | -0.03 |
| РЖД, облигация, [4B02-07-65045-D-001P] | 535.88 | 3.91 | 0.96 | -0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
720.42 | 5.26 | 34.25 | 1.27 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 279.24 | 2.04 | 98.47 | 1.00 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 427.17 | 3.12 | 9.93 | 0.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 14.00 | 0.10 | 89.80 | 0.05 |
| ВСЕГО активов: | 13 701.11 | 100.01 | 1.76 |
СЧА Фонда: 13 683 522.30 руб.
Стоимость пая: 1 368.35 руб.
Стоимость пая: 1 368.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 12.31 | -17.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.28 | 23.10 |
| ВСЕГО обязательств: | 17.59 | -8.23 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |