| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
74.65 |
0.01 |
-15.21 |
0.00 |
| рубли |
74.65 |
0.01 |
-15.21 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
819 513.11 |
99.43 |
3.20 |
2.64 |
 FMCG ретейл
| 65 272.29 |
7.92 |
-17.27 |
-1.70 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
35 175.84 |
4.27 |
-30.95 |
-1.94 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
30 096.45 |
3.65 |
7.67 |
0.24 |
| Банки
| 103 913.67 |
12.61 |
2.07 |
0.20 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
54 800.62 |
6.65 |
7.32 |
0.43 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
49 113.05 |
5.96 |
-3.22 |
-0.23 |
| Добыча драгоценных металлов
| 48 211.00 |
5.85 |
8.51 |
0.43 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48 211.00 |
5.85 |
8.51 |
0.43 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 32 669.05 |
3.96 |
5.84 |
0.20 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
32 669.05 |
3.96 |
5.84 |
0.20 |
| Нефтегазовая отрасль
| 200 555.25 |
24.34 |
4.81 |
1.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
14 867.29 |
1.80 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
50 156.40 |
6.09 |
-12.50 |
-0.90 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
37 340.34 |
4.53 |
81.17 |
2.02 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
43 936.95 |
5.33 |
-1.18 |
-0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
37 229.82 |
4.52 |
-0.42 |
-0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
17 024.45 |
2.07 |
-0.67 |
-0.02 |
| Онлайн-ретейл
| 64 480.63 |
7.82 |
4.33 |
0.29 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
64 480.63 |
7.82 |
4.33 |
0.29 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 37 004.20 |
4.49 |
0.95 |
0.02 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
37 004.20 |
4.49 |
0.95 |
0.02 |
| Строительство зданий
| 23 924.01 |
2.90 |
-3.49 |
-0.12 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
23 924.01 |
2.90 |
-3.49 |
-0.12 |
| Холдинги
| 165 519.37 |
20.08 |
2.17 |
0.34 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
36 036.63 |
4.37 |
0.10 |
-0.02 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
66 979.44 |
8.13 |
3.70 |
0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
62 503.30 |
7.58 |
1.78 |
0.10 |
| Цветная металлургия
| 77 963.65 |
9.46 |
26.76 |
1.96 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
32 269.57 |
3.92 |
43.79 |
1.18 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
45 694.08 |
5.54 |
16.97 |
0.78 |
| обыкновенные акции
|
819 513.11 |
99.43 |
3.20 |
2.64 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
54 800.62 |
6.65 |
7.32 |
0.43 |
| ГК Базис, акция об. [1-01-36413-N] |
32 669.05 |
3.96 |
5.84 |
0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
32 269.57 |
3.92 |
43.79 |
1.18 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
14 867.29 |
1.80 |
2.98 |
0.04 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
50 156.40 |
6.09 |
-12.50 |
-0.90 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
35 175.84 |
4.27 |
-30.95 |
-1.94 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
37 340.34 |
4.53 |
81.17 |
2.02 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
36 036.63 |
4.37 |
0.10 |
-0.02 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
30 096.45 |
3.65 |
7.67 |
0.24 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
64 480.63 |
7.82 |
4.33 |
0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
66 979.44 |
8.13 |
3.70 |
0.26 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
43 936.95 |
5.33 |
-1.18 |
-0.09 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] |
37 004.20 |
4.49 |
0.95 |
0.02 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
23 924.01 |
2.90 |
-3.49 |
-0.12 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
48 211.00 |
5.85 |
8.51 |
0.43 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
45 694.08 |
5.54 |
16.97 |
0.78 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
37 229.82 |
4.52 |
-0.42 |
-0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
49 113.05 |
5.96 |
-3.22 |
-0.23 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
62 503.30 |
7.58 |
1.78 |
0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
17 024.45 |
2.07 |
-0.67 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
4 648.16 |
0.56 |
-82.30 |
-2.64 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
4 648.16 |
0.56 |
-82.30 |
-2.64 |
| ВСЕГО активов: |
824 235.93
| 100.00
| 0.46
| |
СЧА Фонда: 822 051 274.61 руб.
Стоимость пая: 3 200.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 2 151.00 |
-4.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 33.66 |
-96.11 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 184.65
| -30.08
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
