|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
74.60 | 0.01 | -10.63 | 0.00 |
| рубли | 74.60 | 0.01 | -10.63 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
850 677.79 | 97.05 | 12.26 | 9.07 |
 FMCG ретейл
| 76 076.75 | 8.68 | 4.02 | 0.19 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 76 076.75 | 8.68 | 4.02 | 0.19 |
| Банки
| 44 032.42 | 5.02 | 2.45 | 0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 44 032.42 | 5.02 | 2.45 | 0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 74 023.50 | 8.45 | 8.36 | 0.52 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 74 023.50 | 8.45 | 8.36 | 0.52 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 35 516.73 | 4.05 | -24.41 | -1.41 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 35 516.73 | 4.05 | 0.11 | -0.07 |
| Лизинг и аренда
| 17 312.50 | 1.98 | новый актив | |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 17 312.50 | 1.98 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 333 624.65 | 38.05 | -1.11 | -1.12 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 39 393.76 | 4.49 | 3.04 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 64 169.81 | 7.32 | -1.86 | -0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 56 992.50 | 6.50 | -6.02 | -0.54 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 64 900.00 | 7.40 | -0.31 | -0.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 62 230.00 | 7.10 | 4.10 | 0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 45 938.58 | 5.24 | -4.74 | -0.36 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 19 909.30 | 2.27 | новый актив | |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 19 909.30 | 2.27 | новый актив | |
| Строительство зданий
| 47 560.00 | 5.43 | новый актив | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 47 560.00 | 5.43 | новый актив | |
| Трубопроводный транспорт
| 9 764.25 | 1.11 | -61.91 | -1.87 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 764.25 | 1.11 | -61.91 | -1.87 |
| Холдинги
| 184 394.42 | 21.04 | 12.87 | 2.07 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 36 361.00 | 4.15 | 112.14 | 2.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 73 705.46 | 8.41 | -0.02 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 74 327.96 | 8.48 | 2.52 | 0.06 |
| Цветная металлургия
| 8 463.28 | 0.97 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 8 463.28 | 0.97 | новый актив | |
| обыкновенные акции
|
840 913.54 | 95.94 | 14.86 | 10.94 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 39 393.76 | 4.49 | 3.04 | 0.05 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 64 169.81 | 7.32 | -1.86 | -0.27 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 35 516.73 | 4.05 | 0.11 | -0.07 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 76 076.75 | 8.68 | 4.02 | 0.19 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 17 312.50 | 1.98 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 56 992.50 | 6.50 | -6.02 | -0.54 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 36 361.00 | 4.15 | 112.14 | 2.16 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 73 705.46 | 8.41 | -0.02 | -0.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 64 900.00 | 7.40 | -0.31 | -0.16 |
| Озон Фармацевтика, акция об. [1-01-10877-P] | 19 909.30 | 2.27 | новый актив | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] | 47 560.00 | 5.43 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 74 023.50 | 8.45 | 8.36 | 0.52 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 8 463.28 | 0.97 | новый актив | |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 62 230.00 | 7.10 | 4.10 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 44 032.42 | 5.02 | 2.45 | 0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 74 327.96 | 8.48 | 2.52 | 0.06 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 45 938.58 | 5.24 | -4.74 | -0.36 |
| привилегированные акции
|
9 764.25 | 1.11 | -61.91 | -1.87 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9 764.25 | 1.11 | -61.91 | -1.87 |
| Дебиторская задолженность
|
25 776.41 | 2.94 | -75.09 | -9.07 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 25 776.41 | 2.94 | -75.09 | -9.07 |
| ВСЕГО активов: | 876 528.80 | 100.00 | 1.76 | |
СЧА Фонда: 873 982 547.32 руб.
Стоимость пая: 3 019.68 руб.
Стоимость пая: 3 019.68 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 126.13 | 1.11 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 420.12 | 15.95 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 546.26 | 3.29 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |