|
|
Состав и структура фонда Газпромбанк - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
75.10 | 0.01 | -95.87 | -0.15 |
| рубли | 75.10 | 0.01 | -95.87 | -0.15 |
| Акции российских эмитентов []
|
955 724.79 | 97.02 | -11.91 | 0.62 |
 FMCG ретейл
| 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
| Банки
| 86 603.20 | 8.79 | -10.80 | 0.17 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 269.89 | 0.74 | -14.36 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 79 333.31 | 8.05 | -10.46 | 0.18 |
| Добыча драгоценных металлов
| 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 463 947.15 | 47.10 | -10.83 | 0.88 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 025.00 | 4.67 | -9.15 | 0.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 80 964.55 | 8.22 | -10.02 | 0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 86 842.00 | 8.82 | -13.50 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 81 174.00 | 8.24 | -8.33 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90 428.00 | 9.18 | -10.97 | 0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 78 513.60 | 7.97 | -11.92 | 0.05 |
| Трубопроводный транспорт
| 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
| Финансовые рынки
| 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
| Холдинги
| 142 518.20 | 14.47 | -13.25 | -0.13 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 961.31 | 0.71 | -6.21 | 0.05 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 68 483.40 | 6.95 | -12.07 | 0.03 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 67 073.50 | 6.81 | -15.09 | -0.21 |
| Цветная металлургия
| 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
| Черная металлургия
| 43 459.76 | 4.42 | -13.15 | -0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 817.76 | 1.00 | -11.20 | 0.02 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 080.50 | 1.43 | -15.86 | -0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 561.50 | 1.99 | -12.09 | 0.01 |
| Электроэнергетика
| 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
| обыкновенные акции
|
921 618.54 | 93.56 | -12.14 | 0.36 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 9 786.70 | 0.99 | -11.98 | 0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 6 961.31 | 0.71 | -6.21 | 0.05 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 269.89 | 0.74 | -14.36 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 47 623.90 | 4.83 | -17.13 | -0.28 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 46 025.00 | 4.67 | -9.15 | 0.17 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 80 964.55 | 8.22 | -10.02 | 0.23 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 25 488.00 | 2.59 | -13.04 | -0.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 19 980.00 | 2.03 | -14.33 | -0.04 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 86 842.00 | 8.82 | -13.50 | -0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 68 483.40 | 6.95 | -12.07 | 0.03 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 9 817.76 | 1.00 | -11.20 | 0.02 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 24 115.00 | 2.45 | -12.48 | 0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 9 758.88 | 0.99 | -15.38 | -0.03 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 14 080.50 | 1.43 | -15.86 | -0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 81 174.00 | 8.24 | -8.33 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 48 337.74 | 4.91 | -15.16 | -0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90 428.00 | 9.18 | -10.97 | 0.16 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 79 333.31 | 8.05 | -10.46 | 0.18 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 19 561.50 | 1.99 | -12.09 | 0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 67 073.50 | 6.81 | -15.09 | -0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 78 513.60 | 7.97 | -11.92 | 0.05 |
| привилегированные акции
|
34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 34 106.25 | 3.46 | -5.19 | 0.26 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
28 328.13 | 2.88 | -14.96 | -0.08 |
| Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 28 328.13 | 2.88 | -14.96 | -0.08 |
| Дебиторская задолженность
|
972.55 | 0.10 | -81.98 | -0.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 972.55 | 0.10 | 0.94 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 985 100.56 | 100.01 | -12.48 |
СЧА Фонда: 978 285 944.79 руб.
Стоимость пая: 2 647.81 руб.
Стоимость пая: 2 647.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 016.48 | -12.15 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 798.14 | 14.15 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 814.62 | -9.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |