|
|
Состав и структура фонда БКС Мировые ресурсы
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
5 944.87 | 1.50 | -86.03 | 1.50 |
| рубли | 5 944.87 | 1.50 | -86.03 | 1.50 |
| Акции российских эмитентов []
|
387 804.67 | 97.70 | -3.72 | 97.70 |
 Водный транспорт
| 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
| Добыча драгоценных металлов
| 19 744.20 | 4.97 | -13.26 | 4.97 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 13 343.20 | 3.36 | -7.20 | 3.36 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 401.00 | 1.61 | -23.67 | 1.61 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
| Нефтегазовая отрасль
| 162 753.67 | 41.00 | -6.13 | 41.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 246.00 | 6.61 | -4.19 | 6.61 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 789.57 | 7.25 | -9.18 | 7.25 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 544.00 | 4.92 | -6.33 | 4.92 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 535.54 | 7.69 | -7.76 | 7.69 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 27 372.78 | 6.90 | -2.64 | 6.90 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 265.79 | 7.63 | -6.05 | 7.63 |
| Трубопроводный транспорт
| 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
| Удобрения
| 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
| Черная металлургия
| 71 878.14 | 18.11 | -16.36 | 18.11 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 25 782.00 | 6.50 | -15.36 | 6.50 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 608.14 | 5.44 | -20.00 | 5.44 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 24 488.00 | 6.17 | -13.98 | 6.17 |
| Электроэнергетика
| 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
| обыкновенные акции
|
302 977.96 | 76.33 | -3.01 | 76.33 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 24 220.70 | 6.10 | новый актив | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 26 246.00 | 6.61 | -4.19 | 6.61 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 31 776.93 | 8.01 | -4.35 | 8.01 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 28 789.57 | 7.25 | -9.18 | 7.25 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 25 782.00 | 6.50 | -15.36 | 6.50 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 608.14 | 5.44 | -20.00 | 5.44 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 19 544.00 | 4.92 | -6.33 | 4.92 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 13 343.20 | 3.36 | -7.20 | 3.36 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 535.54 | 7.69 | -7.76 | 7.69 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 24 488.00 | 6.17 | -13.98 | 6.17 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 22 625.00 | 5.70 | -14.22 | 5.70 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 27 617.89 | 6.96 | -10.93 | 6.96 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 6 401.00 | 1.61 | -23.67 | 1.61 |
| привилегированные акции
|
84 826.71 | 21.37 | -6.17 | 21.37 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 27 372.78 | 6.90 | -2.64 | 6.90 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 30 265.79 | 7.63 | -6.05 | 7.63 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 27 188.15 | 6.85 | -9.60 | 6.85 |
| Дебиторская задолженность
|
3 174.88 | 0.80 | -93.81 | 0.80 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 174.88 | 0.80 | -92.15 | 0.80 |
| ВСЕГО активов: | 396 924.43 | 100.00 | -20.07 | |
СЧА Фонда: 394 539 284.42 руб.
Стоимость пая: 790.10 руб.
Стоимость пая: 790.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 385.14 | 23.72 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 385.14 | 23.72 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |