| АФК Система, 001P-11 - Облигации [4B02-11-01669-A-001P] |
66 020.40 |
1.44 |
3.33 |
0.02 |
| Акрон, БО-001P-05 - Облигации [4B02-05-00207-A-001P] |
48 212.08 |
1.05 |
-0.54 |
-0.03 |
| Акрон, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-00207-A-001P] |
25 611.03 |
0.56 |
-5.75 |
-0.04 |
| Атомэнергопром, 001P-05 - Облигации [4B02-05-55319-E-001P] |
195 536.67 |
4.26 |
-2.51 |
-0.19 |
| Атомэнергопром, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55319-E-001P] |
123 139.28 |
2.68 |
22.34 |
0.44 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
32 202.53 |
0.70 |
1.94 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, 001Р-04R - Облигации [4B02-04-36527-R-001P] |
18 545.78 |
0.40 |
-5.42 |
-0.04 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-01-36527-R-001P] |
4 742.25 |
0.10 |
1.62 |
0.00 |
| Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] |
89 767.60 |
1.95 |
1.23 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-40155-F-001P] |
82 354.24 |
1.79 |
0.05 |
-0.04 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] |
93 089.45 |
2.03 |
1.49 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-05 - Облигации [4B02-05-36400-R-001P] |
221 970.88 |
4.83 |
1.40 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, БО-001Р-06 - Облигации [4B02-06-36400-R-001P] |
59 371.75 |
1.29 |
1 625.96 |
1.21 |
| Газпром Нефть, 003P-15R - Облигации [4B02-15-00146-A-003P] |
97 617.00 |
2.13 |
1.09 |
-0.01 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-01 - Облигации [4B02-01-36383-R-003P] |
61 699.72 |
1.34 |
-60.36 |
-2.12 |
| ЕвразХолдинг Финанс, 003Р-04 - Облигации [4B02-04-36383-R-003P] |
149 859.00 |
3.26 | новый актив |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-03 - Облигации [4B02-03-36241-R-003P] |
117 162.42 |
2.55 |
1.53 |
-0.01 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-05 - Облигации [4B02-05-36241-R-003P] |
56 504.92 |
1.23 |
-6.20 |
-0.11 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-10 - Облигации [4B02-10-36241-R-003P] |
28 331.50 |
0.62 |
-2.79 |
-0.03 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-12 - Облигации [4B02-12-36241-R-003P] |
34 057.22 |
0.74 |
-34.54 |
-0.42 |
| ИКС 5 ФИНАНС, 003P-13 - Облигации [4B02-13-36241-R-003P] |
19 214.68 |
0.42 | новый актив |
| МТС, 002Р-05 - Облигации [4B02-05-04715-A-002P] |
160 474.40 |
3.49 |
2.51 |
0.01 |
| Магнит, БО-004Р-08 - Облигации [4B02-08-60525-P-004P] |
15 390.90 |
0.34 |
1.00 |
0.00 |
| Магнит, БО-005Р-01 - Облигации [4B02-01-60525-P-005P] |
17 794.17 |
0.39 |
84.45 |
0.18 |
| Магнит, БО-005Р-02 - Облигации [4B02-02-60525-P-005P] |
6 737.20 |
0.15 |
-26.29 |
-0.05 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H] |
175 714.76 |
3.83 |
-2.19 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-00268-E-001P] |
194 293.78 |
4.23 |
5.57 |
0.14 |
| Полюс, облигация, [4B02-03-55192-E-001P] |
83 554.65 |
1.82 |
-5.28 |
-0.14 |
| Почта России, облигация, [4B02-01-16643-A-002P] |
58 201.09 |
1.27 |
3.16 |
0.02 |
| Почта России, облигация, [4B02-02-16643-A-002P] |
19 588.39 |
0.43 |
2.31 |
0.00 |
| Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] |
42 441.55 |
0.92 |
3.27 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, БО-П-22 - Облигации [4B02-22-36419-R-001P] |
81 764.83 |
1.78 |
3.22 |
0.02 |
| РЖД, 001Р-43R - Облигации [4B02-43-65045-D-001P] |
42 569.20 |
0.93 |
0.14 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P] |
34 147.99 |
0.74 |
-1.77 |
-0.03 |
| Россети Московский регион, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65116-D-001P] |
36 882.83 |
0.80 |
-6.72 |
-0.08 |
| Россети, 001P-09R - Облигации [4B02-09-65018-D-001P] |
187 013.90 |
4.07 |
1.72 |
-0.01 |
| Россети, 001P-15R - Облигации [4B02-15-65018-D-001P] |
20 809.50 |
0.45 |
-1.08 |
-0.02 |
| Россети, облигация, [4B02-06-65018-D-001P] |
83 666.11 |
1.82 |
-0.56 |
-0.05 |
| Ростелеком, 001P-15R - Облигации [4B02-15-00124-A-001P] |
10 095.52 |
0.22 |
-5.19 |
-0.02 |
| Ростелеком, 001P-17R - Облигации [4B02-17-00124-A-001P] |
115 559.92 |
2.52 |
0.22 |
-0.04 |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] |
101 118.38 |
2.20 | новый актив |
| РусГидро, БО-П06 - Облигации [4B02-06-55038-E-001P] |
3 899.65 |
0.08 |
2.02 |
0.00 |
| РусГидро, облигация, [4B02-09-55038-E-001P] |
43 647.04 |
0.95 |
12.43 |
0.09 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-65134-D-001P] |
33 491.87 |
0.73 |
0.20 |
-0.01 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-65134-D-001P] |
48 361.75 |
1.05 |
0.20 |
-0.02 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-06 - Облигации [4B02-06-65134-D-001P] |
89 452.57 |
1.95 |
-0.06 |
-0.04 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-07 - Облигации [4B02-07-65134-D-001P] |
101 439.16 |
2.21 | новый актив |
| СИБУР Холдинг, БО-03 - Облигации [4B02-03-65134-D] |
663.98 |
0.01 |
-9.60 |
-0.01 |
| Сбербанк России, 002P-SBER44 - Облигации [4B02-02-01481-B-002P] |
114 993.41 |
2.50 |
26.18 |
0.48 |
| Северсталь, БО-06 - Облигации [4B02-06-00143-A] |
2 435.77 |
0.05 | новый актив |
| Трансмашхолдинг, ПБО-07 - Облигации [4B02-07-35992-H-001P] |
58 826.47 |
1.28 |
2.15 |
0.00 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
56 985.99 |
1.24 |
1.10 |
-0.01 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] |
96 204.00 |
2.09 |
2.29 |
0.00 |
Денежные средства
государственные облигации
