| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
612.58 |
0.14 |
-48.65 |
-0.12 |
| рубли |
612.58 |
0.14 |
-48.65 |
-0.12 |
| Акции российских эмитентов
|
392 372.14 |
90.28 |
2.19 |
7.02 |
 обыкновенные акции
|
381 687.11 |
87.82 |
2.14 |
6.79 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
17 924.79 |
4.12 | новый актив |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
4 831.36 |
1.11 |
-7.03 |
-0.02 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
1 780.10 |
0.41 |
-13.25 |
-0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
36 483.92 |
8.39 |
-10.61 |
-0.46 |
| Группа ЛСР (ПАО), акция об. [1-01-55234-E] |
1 435.53 |
0.33 |
20.49 |
0.07 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
4 558.47 |
1.05 |
10.96 |
0.16 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
38 740.00 |
8.91 |
-1.75 |
0.36 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
40 777.46 |
9.38 |
0.95 |
0.62 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
1 613.05 |
0.37 |
-0.62 |
0.02 |
| МКПАО Лента, акция об. [1-01-16686-A] |
369.92 |
0.09 |
-2.00 |
0.01 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
35 975.16 |
8.28 |
16.50 |
1.58 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
4 358.53 |
1.00 |
0.37 |
0.06 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
4 256.59 |
0.98 |
-14.60 |
-0.10 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
3 501.37 |
0.81 |
-5.29 |
0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
19 613.21 |
4.51 |
-6.04 |
-0.02 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
29 110.72 |
6.70 |
-2.66 |
0.22 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
0.39 |
менее 0.01 |
-6.15 |
0.00 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
2 382.51 |
0.55 | новый актив |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
41 357.25 |
9.52 |
0.47 |
0.59 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] |
3 308.55 |
0.76 | новый актив |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
5 864.66 |
1.35 |
-23.35 |
-0.31 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
41 126.09 |
9.46 |
0.64 |
0.60 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
19 764.80 |
4.55 |
-15.81 |
-0.54 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
1 683.26 |
0.39 |
30.98 |
0.11 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] |
20 869.42 |
4.80 |
34.30 |
1.43 |
| привилегированные акции
|
10 685.04 |
2.46 |
4.09 |
0.23 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
8 577.12 |
1.97 |
1.22 |
0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
2 107.92 |
0.49 |
17.70 |
0.10 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
33 377.33 |
7.68 |
13.81 |
1.32 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
33 377.33 |
7.68 |
13.81 |
1.32 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
8 246.52 |
1.90 |
-82.35 |
-8.23 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
8 000.00 |
1.84 |
-82.33 |
-7.97 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
246.52 |
0.06 |
137.32 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
434 608.57
| 100.00
| -5.76
| |
СЧА Фонда: 425 750 499.71 руб.
Стоимость пая: 106.85 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 8 781.86 |
-67.38 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 76.21 |
23.17 |
| ВСЕГО обязательств: |
8 858.07
| -67.18
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
