| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
349.56 |
0.39 |
-71.71 |
-0.80 |
| рубли |
349.56 |
0.39 |
-71.71 |
-0.80 |
| Акции российских эмитентов []
|
84 683.28 |
93.82 |
-7.34 |
5.76 |
 FMCG ретейл
| 310.00 |
0.34 | новый актив |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
310.00 |
0.34 | новый актив |
| Банки
| 7 248.60 |
8.03 |
-16.16 |
-0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 060.71 |
7.82 |
-16.26 |
-0.30 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
187.89 |
0.21 |
-12.16 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 883.13 |
0.98 |
-82.89 |
-3.99 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
883.13 |
0.98 |
-82.89 |
-3.99 |
| Добыча драгоценных металлов
| 8 140.19 |
9.02 |
6.26 |
1.64 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
8 140.19 |
9.02 |
6.26 |
1.64 |
| ИТ сервисы и программное обеспечение
| 1 003.54 |
1.11 |
-14.23 |
-0.02 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
1 003.54 |
1.11 |
-14.23 |
-0.02 |
| Медицинские услуги
| 816.62 |
0.90 |
126.28 |
0.55 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
816.62 |
0.90 |
126.28 |
0.55 |
| Нефтегазовая отрасль
| 34 372.84 |
38.08 |
17.07 |
9.79 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 507.94 |
8.32 |
344.13 |
6.69 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 342.22 |
9.24 |
-8.30 |
0.47 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 798.70 |
3.10 |
-30.89 |
-0.80 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
5 388.82 |
5.97 |
-11.01 |
0.14 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
3 581.26 |
3.97 |
323.05 |
3.15 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
172.95 |
0.19 |
-17.32 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 172.12 |
6.84 |
-11.53 |
0.12 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
408.83 |
0.45 |
-6.05 |
0.03 |
| Производство лекарств и биотехнологии
| 1 198.75 |
1.33 |
-17.11 |
-0.06 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 198.75 |
1.33 |
-17.11 |
-0.06 |
| Связь и телекоммуникация
| 4 155.19 |
4.60 |
-17.52 |
-0.25 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
4 155.19 |
4.60 |
-17.52 |
-0.25 |
| Строительство зданий
| 726.67 |
0.81 |
-10.87 |
0.02 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
726.67 |
0.81 |
-10.87 |
0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 3 131.20 |
3.47 |
17.20 |
0.90 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 131.20 |
3.47 |
17.20 |
0.90 |
| Финансовые рынки
| 5 076.77 |
5.62 |
-40.83 |
-2.65 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 076.77 |
5.62 |
-40.83 |
-2.65 |
| Холдинги
| 10 729.88 |
11.89 |
24.14 |
3.55 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
552.90 |
0.61 |
-24.97 |
-0.10 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
2 267.15 |
2.51 |
-15.57 |
-0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
7 406.57 |
8.21 |
42.87 |
3.21 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
503.27 |
0.56 |
1 264.49 |
0.52 |
| Черная металлургия
| 6 288.10 |
6.97 |
-43.58 |
-3.77 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 330.69 |
2.58 |
-39.50 |
-1.13 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 313.93 |
1.46 |
-40.18 |
-0.66 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 643.48 |
2.93 |
-48.12 |
-1.98 |
| Электроэнергетика
| 601.80 |
0.67 |
-4.36 |
0.06 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
601.26 |
0.67 |
-4.35 |
0.06 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
0.53 |
менее 0.01 |
-10.87 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
77 374.09 |
85.72 |
-11.29 |
1.68 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
552.90 |
0.61 |
-24.97 |
-0.10 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
883.13 |
0.98 |
-82.89 |
-3.99 |
| ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] |
2 267.15 |
2.51 |
-15.57 |
-0.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
7 507.94 |
8.32 |
344.13 |
6.69 |
| Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] |
1 003.54 |
1.11 |
-14.23 |
-0.02 |
| ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
601.26 |
0.67 |
-4.35 |
0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
310.00 |
0.34 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
8 342.22 |
9.24 |
-8.30 |
0.47 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
816.62 |
0.90 |
126.28 |
0.55 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
7 406.57 |
8.21 |
42.87 |
3.21 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
2 330.69 |
2.58 |
-39.50 |
-1.13 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
5 076.77 |
5.62 |
-40.83 |
-2.65 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
1 313.93 |
1.46 |
-40.18 |
-0.66 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 798.70 |
3.10 |
-30.89 |
-0.80 |
| ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] |
1 198.75 |
1.33 |
-17.11 |
-0.06 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
726.67 |
0.81 |
-10.87 |
0.02 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
8 140.19 |
9.02 |
6.26 |
1.64 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
5 388.82 |
5.97 |
-11.01 |
0.14 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
0.53 |
менее 0.01 |
-10.87 |
0.00 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
4 155.19 |
4.60 |
-17.52 |
-0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
7 060.71 |
7.82 |
-16.26 |
-0.30 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
2 643.48 |
2.93 |
-48.12 |
-1.98 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
172.95 |
0.19 |
-17.32 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
503.27 |
0.56 |
1 264.49 |
0.52 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 172.12 |
6.84 |
-11.53 |
0.12 |
| привилегированные акции
|
7 309.18 |
8.10 |
75.40 |
4.08 |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] |
187.89 |
0.21 |
-12.16 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
3 581.26 |
3.97 |
323.05 |
3.15 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
408.83 |
0.45 |
-6.05 |
0.03 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
3 131.20 |
3.47 |
17.20 |
0.90 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
4 185.41 |
4.64 |
-49.55 |
-3.35 |
| HeadHunter, деп. расп. [US42207L1061] |
508.04 |
0.56 |
-11.12 |
0.01 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-0.33 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
3 005.48 |
3.33 |
-54.84 |
-3.08 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
671.89 |
0.74 |
-7.06 |
0.04 |
| Дебиторская задолженность
|
1 045.77 |
1.16 |
-63.46 |
-1.60 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
1 045.77 |
1.16 |
-45.03 |
-0.67 |
| ВСЕГО активов: |
90 264.02
| 100.01
| -13.03
| |
СЧА Фонда: 90 039 020.00 руб.
Стоимость пая: 95.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 211.09 |
38.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.91 |
59.09 |
| ВСЕГО обязательств: |
225.00
| 39.90
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
