|
|
Состав и структура фонда АТОН – Российские акции +
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
99.89 | 0.01 | 39.27 | 0.00 |
| рубли | 99.89 | 0.01 | 39.27 | 0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
690 380.54 | 96.59 | 5.75 | -0.89 |
 FMCG ретейл
| 31 615.43 | 4.42 | 2.66 | -0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 615.43 | 4.42 | 2.66 | -0.18 |
| Банки
| 88 213.75 | 12.35 | -6.57 | -1.75 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 841.46 | 2.64 | -8.40 | -0.43 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 988.13 | 0.14 | -0.83 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 61 841.18 | 8.65 | -6.35 | -1.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 542.98 | 0.92 | -3.96 | -0.10 |
| Добыча драгоценных металлов
| 36 159.75 | 5.06 | -29.81 | -2.63 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 36 159.75 | 5.06 | -29.81 | -2.63 |
| Институты развития и государственные агентства
| 3 420.43 | 0.48 | 26.28 | 0.08 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 420.43 | 0.48 | 26.28 | 0.08 |
| Недвижимость и фонды недвижимости
| 545.74 | 0.08 | -4.64 | -0.01 |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 545.74 | 0.08 | -4.64 | -0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 256 919.23 | 35.94 | 12.72 | 1.91 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 487.63 | 0.49 | 29.68 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 60 540.10 | 8.47 | 4.59 | -0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 66 759.97 | 9.34 | 9.03 | 0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 44 691.95 | 6.25 | 10.53 | 0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 18 616.57 | 2.60 | 26.65 | 0.41 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 8 656.23 | 1.21 | 4.26 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 15 092.72 | 2.11 | 18.59 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 34 995.67 | 4.90 | 33.78 | 0.99 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 078.40 | 0.57 | 7.03 | 0.00 |
| Онлайн-ретейл
| 42 247.62 | 5.91 | 2.70 | -0.23 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 42 247.62 | 5.91 | 2.70 | -0.23 |
| Связь и телекоммуникация
| 23 715.80 | 3.32 | 14.28 | 0.22 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 20 921.11 | 2.93 | 17.56 | 0.27 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 794.70 | 0.39 | -5.46 | -0.05 |
| Страхование и перестрахование
| 1 056.47 | 0.15 | -4.04 | -0.01 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 056.47 | 0.15 | -4.04 | -0.01 |
| Строительство зданий
| 586.36 | 0.08 | -10.78 | -0.02 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 586.36 | 0.08 | -10.78 | -0.02 |
| Трубопроводный транспорт
| 5 005.33 | 0.70 | -19.37 | -0.23 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 005.33 | 0.70 | -19.37 | -0.23 |
| Удобрения
| 3 169.35 | 0.44 | 9.58 | 0.01 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 169.35 | 0.44 | 9.58 | 0.01 |
| Финансовые рынки
| 2 882.57 | 0.40 | 36.01 | 0.08 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 882.57 | 0.40 | 36.01 | 0.08 |
| Холдинги
| 178 374.58 | 24.96 | 13.27 | 1.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 39 589.26 | 5.54 | 18.18 | 0.54 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 69 131.69 | 9.67 | 13.65 | 0.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 69 653.63 | 9.75 | 10.29 | 0.32 |
| Цветная металлургия
| 9 321.02 | 1.30 | 5.90 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 321.02 | 1.30 | 5.90 | -0.01 |
| Черная металлургия
| 2 747.21 | 0.38 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 747.21 | 0.38 | новый актив | |
| Электроэнергетика
| 4 399.90 | 0.62 | 17.24 | 0.06 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 399.90 | 0.62 | 17.24 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
666 204.09 | 93.21 | 5.73 | -0.87 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 18 841.46 | 2.64 | -8.40 | -0.43 |
| Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 988.13 | 0.14 | -0.83 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 9 321.02 | 1.30 | 5.90 | -0.01 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 3 487.63 | 0.49 | 29.68 | 0.09 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 60 540.10 | 8.47 | 4.59 | -0.17 |
| Глоракс, акция, [1-01-16806-A] | 545.74 | 0.08 | -4.64 | -0.01 |
| Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 586.36 | 0.08 | -10.78 | -0.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 420.43 | 0.48 | 26.28 | 0.08 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 4 399.90 | 0.62 | 17.24 | 0.06 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 31 615.43 | 4.42 | 2.66 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 66 759.97 | 9.34 | 9.03 | 0.20 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 42 247.62 | 5.91 | 2.70 | -0.23 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 39 589.26 | 5.54 | 18.18 | 0.54 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 69 131.69 | 9.67 | 13.65 | 0.59 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 20 921.11 | 2.93 | 17.56 | 0.27 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 2 882.57 | 0.40 | 36.01 | 0.08 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 2 747.21 | 0.38 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 44 691.95 | 6.25 | 10.53 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 36 159.75 | 5.06 | -29.81 | -2.63 |
| Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 1 056.47 | 0.15 | -4.04 | -0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 18 616.57 | 2.60 | 26.65 | 0.41 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 794.70 | 0.39 | -5.46 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 61 841.18 | 8.65 | -6.35 | -1.21 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 542.98 | 0.92 | -3.96 | -0.10 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 8 656.23 | 1.21 | 4.26 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 69 653.63 | 9.75 | 10.29 | 0.32 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 34 995.67 | 4.90 | 33.78 | 0.99 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 3 169.35 | 0.44 | 9.58 | 0.01 |
| привилегированные акции
|
24 176.45 | 3.38 | 6.29 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 15 092.72 | 2.11 | 18.59 | 0.21 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 078.40 | 0.57 | 7.03 | 0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5 005.33 | 0.70 | -19.37 | -0.23 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
24 270.56 | 3.40 | 44.13 | 0.89 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11 408.76 | 1.60 | -31.68 | -0.89 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 12 673.78 | 1.77 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 188.03 | 0.03 | 34.51 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 714 750.99 | 100.00 | 6.72 | |
СЧА Фонда: 713 921 442.38 руб.
Стоимость пая: 98.96 руб.
Стоимость пая: 98.96 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 638.64 | 2.56 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 190.91 | 27.89 |
| ВСЕГО обязательств: | 829.54 | 7.46 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |