| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
104.02 |
0.25 |
262.50 |
0.18 |
| рубли |
104.02 |
0.25 |
262.50 |
0.18 |
| Облигации российских эмитентов
|
38 527.77 |
94.26 |
0.42 |
0.02 |
 государственные облигации
|
1 532.15 |
3.75 |
-3.64 |
-0.16 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 532.15 |
3.75 |
-3.64 |
-0.16 |
| корпоративные облигации
|
36 995.62 |
90.51 |
0.60 |
0.18 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 857.78 |
4.55 |
2.24 |
0.09 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
720.94 |
1.76 |
1.71 |
0.02 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
1 753.93 |
4.29 |
-1.46 |
-0.08 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 184.42 |
5.34 |
6.39 |
0.30 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
1 052.04 |
2.57 |
-0.37 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
556.71 |
1.36 |
-2.06 |
-0.04 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
871.70 |
2.13 |
-0.26 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
401.89 |
0.98 |
-2.53 |
-0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
974.53 |
2.38 |
0.59 |
0.00 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
354.47 |
0.87 |
3.31 |
0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
502.29 |
1.23 |
2.75 |
0.03 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
939.84 |
2.30 |
2.10 |
0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
353.46 |
0.86 |
0.61 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 652.74 |
4.04 |
-1.56 |
-0.08 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
829.03 |
2.03 |
0.71 |
0.01 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
875.06 |
2.14 |
-0.59 |
-0.02 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
751.97 |
1.84 |
-1.27 |
-0.03 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
3 238.37 |
7.92 |
-0.70 |
-0.09 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 395.42 |
8.31 |
-2.59 |
-0.25 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
2 774.27 |
6.79 |
-0.07 |
-0.03 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
502.24 |
1.23 |
1.34 |
0.01 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
607.46 |
1.49 |
0.35 |
0.00 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
2 772.66 |
6.78 |
1.82 |
0.09 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
1 327.56 |
3.25 |
9.90 |
0.28 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
387.54 |
0.95 |
-0.26 |
0.00 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
1 615.38 |
3.95 |
-1.99 |
-0.10 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
1 367.37 |
3.35 |
2.01 |
0.06 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
2 374.54 |
5.81 |
0.77 |
0.02 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 185.63 |
5.35 |
-3.73 |
-0.23 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 185.63 |
5.35 |
-3.73 |
-0.23 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 185.63 |
5.35 |
-3.73 |
-0.23 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 185.63 |
5.35 |
-3.73 |
-0.23 |
| Дебиторская задолженность
|
55.96 |
0.14 |
17.80 |
0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
55.96 |
0.14 |
17.80 |
0.02 |
| ВСЕГО активов: |
40 873.39
| 100.00
| 0.40
| |
СЧА Фонда: 40 756 070.28 руб.
Стоимость пая: 1 046.41 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 98.86 |
-8.88 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.46 |
35.49 |
| ВСЕГО обязательств: |
117.32
| -3.93
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
