| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
67.27 |
0.17 |
61.77 |
0.07 |
| рубли |
67.27 |
0.17 |
61.77 |
0.07 |
| Облигации российских эмитентов
|
35 769.18 |
92.01 |
-4.69 |
-2.15 |
 государственные облигации
|
5 623.06 |
14.46 |
0.43 |
0.41 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
1 967.76 |
5.06 |
-1.77 |
0.03 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 483.58 |
3.82 |
1.94 |
0.17 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
2 171.72 |
5.59 |
1.47 |
0.22 |
| корпоративные облигации
|
30 146.12 |
77.55 |
-5.59 |
-2.56 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 774.81 |
4.57 |
-2.58 |
0.00 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
687.57 |
1.77 | новый актив |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
1 693.48 |
4.36 |
-3.19 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
1 023.17 |
2.63 |
-3.40 |
-0.03 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
550.60 |
1.42 |
-2.59 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
831.00 |
2.14 | новый актив |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
556.95 |
1.43 |
-15.51 |
-0.22 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
1 165.34 |
3.00 |
-8.29 |
-0.19 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
457.92 |
1.18 |
-2.06 |
0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
893.66 |
2.30 |
-9.27 |
-0.17 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
333.94 |
0.86 | новый актив |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
157.02 |
0.40 |
-5.21 |
-0.02 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 714.67 |
4.41 |
-3.09 |
-0.03 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
773.55 |
1.99 |
-6.13 |
-0.08 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
804.24 |
2.07 | новый актив |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
721.29 |
1.86 |
-2.78 |
0.00 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
3 093.00 |
7.96 |
-6.61 |
-0.35 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 357.80 |
8.64 |
-3.20 |
-0.06 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
2 621.01 |
6.74 |
-17.99 |
-1.28 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
569.19 |
1.46 |
-2.93 |
-0.01 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
2 640.21 |
6.79 |
-3.41 |
-0.07 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
2 445.08 |
6.29 |
-3.75 |
-0.08 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
1 280.61 |
3.29 |
-1.36 |
0.03 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 112.02 |
5.43 |
-5.51 |
-0.18 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 112.02 |
5.43 |
-5.51 |
-0.18 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 112.02 |
5.43 |
-5.51 |
-0.18 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 112.02 |
5.43 |
-5.51 |
-0.18 |
| Дебиторская задолженность
|
925.87 |
2.38 |
1 645.25 |
2.25 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
835.00 |
2.15 |
новый актив |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
87.04 |
0.22 |
528.36 |
0.19 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
3.84 |
0.01 |
-90.21 |
-0.09 |
| ВСЕГО активов: |
38 874.35
| 99.99
| -2.47
| |
СЧА Фонда: 38 800 041.78 руб.
Стоимость пая: 997.21 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 66.15 |
-18.54 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 8.16 |
-12.62 |
| ВСЕГО обязательств: |
74.31
| -17.93
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
