Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
61.49 |
0.16 |
-8.59 |
-0.01 |
рубли |
61.49 |
0.16 |
-8.59 |
-0.01 |
Облигации российских эмитентов
|
36 741.26 |
94.17 |
2.72 |
2.16 |
государственные облигации
|
3 725.06 |
9.55 |
-33.75 |
-4.91 |
Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 539.52 |
3.95 |
3.77 |
0.13 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
2 185.54 |
5.60 |
0.64 |
0.01 |
корпоративные облигации
|
33 016.21 |
84.62 |
9.52 |
7.07 |
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 766.52 |
4.53 |
-0.47 |
-0.04 |
Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
689.47 |
1.77 |
0.28 |
0.00 |
Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
1 686.60 |
4.32 |
-0.41 |
-0.04 |
ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
1 021.59 |
2.62 |
-0.15 |
-0.01 |
ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
553.76 |
1.42 |
0.57 |
0.00 |
ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
822.97 |
2.11 |
-0.97 |
-0.03 |
Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
398.45 |
1.02 |
-28.46 |
-0.41 |
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
1 080.76 |
2.77 |
-7.26 |
-0.23 |
Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
337.47 |
0.86 | новый актив |
Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
474.33 |
1.22 |
3.58 |
0.04 |
Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
887.02 |
2.27 |
-0.74 |
-0.03 |
Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
331.43 |
0.85 |
-0.75 |
-0.01 |
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 570.61 |
4.03 |
-8.40 |
-0.38 |
Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
774.00 |
1.98 |
0.06 |
-0.01 |
Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
804.61 |
2.06 |
0.05 |
-0.01 |
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
719.63 |
1.84 |
-0.23 |
-0.02 |
НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
3 117.26 |
7.99 |
0.78 |
0.03 |
НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 318.47 |
8.51 |
-1.17 |
-0.13 |
ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
2 648.27 |
6.79 |
1.04 |
0.05 |
Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
484.84 |
1.24 | новый актив |
Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
570.54 |
1.46 |
0.24 |
0.00 |
Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
2 597.67 |
6.66 |
-1.61 |
-0.13 |
РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
1 175.81 |
3.01 | новый актив |
ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
1 568.05 |
4.02 |
-35.87 |
-2.27 |
ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
1 279.90 |
3.28 |
-0.06 |
-0.01 |
Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
2 336.20 |
5.99 | новый актив |
Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 133.86 |
5.47 |
1.03 |
0.04 |
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 133.86 |
5.47 |
1.03 |
0.04 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 133.86 |
5.47 |
1.03 |
0.04 |
ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 133.86 |
5.47 |
1.03 |
0.04 |
Дебиторская задолженность
|
80.84 |
0.21 |
-91.27 |
-2.17 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
13.25 |
0.03 |
-84.78 |
-0.19 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
67.59 |
0.17 |
1 662.05 |
0.16 |
ВСЕГО активов: |
39 017.45
| 100.01
| 0.37
| |
СЧА Фонда: 38 930 346.10 руб.
Стоимость пая: 999.47 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 79.43 |
20.07 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.67 |
-5.92 |
ВСЕГО обязательств: |
87.10
| 17.22
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
|  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |