| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
404.12 |
1.05 |
83.53 |
0.46 |
| рубли |
404.12 |
1.05 |
83.53 |
0.46 |
| Облигации российских эмитентов
|
26 739.09 |
69.64 |
1.05 |
-1.61 |
 государственные облигации
|
4 774.51 |
12.43 |
-0.83 |
-0.53 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
2 373.52 |
6.18 |
1.24 |
-0.13 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 361.52 |
3.55 |
-5.09 |
-0.31 |
| Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] |
971.62 |
2.53 |
0.26 |
-0.08 |
| Россия, 7.5% 31mar2030, USD - Еврооблигации [SK-0-CM-128] |
67.85 |
0.18 |
2.70 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
21 964.58 |
57.21 |
1.47 |
-1.08 |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
3 431.08 |
8.94 |
7.19 |
0.32 |
| ГТЛК, ЗО25-Д - Облигации [4-04-32432-H] |
2 107.31 |
5.49 |
3.97 |
0.03 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
815.53 |
2.12 |
0.53 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
934.48 |
2.43 |
0.95 |
-0.06 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
733.04 |
1.91 |
1.35 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
445.41 |
1.16 |
2.07 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
920.34 |
2.40 |
-3.88 |
-0.18 |
| Лукойл, ЗО-26 - Облигации [4-17-00077-A] |
172.50 |
0.45 |
3.80 |
0.00 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
783.10 |
2.04 |
3.15 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
2 478.19 |
6.45 |
1.00 |
-0.16 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
449.94 |
1.17 |
-1.48 |
-0.06 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
3 122.29 |
8.13 |
-1.72 |
-0.42 |
| Росэксимбанк, БО-001P-01 - Облигации [4B020102790B001P] |
904.72 |
2.36 |
7.53 |
0.09 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
2 345.35 |
6.11 |
-4.02 |
-0.47 |
| ФосАгро, ЗО25-Д - Облигации [4-01-06556-A] |
2 321.32 |
6.05 |
5.95 |
0.15 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
10 213.21 |
26.60 |
8.12 |
1.16 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 698.40 |
7.03 |
10.94 |
0.48 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации |
1 792.94 |
4.67 |
7.20 |
0.17 |
| Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации |
3 236.14 |
8.43 |
7.78 |
0.34 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
2 485.73 |
6.47 |
6.27 |
0.17 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
10 213.21 |
26.60 |
8.12 |
1.16 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 698.40 |
7.03 |
10.94 |
0.48 |
| СИБУР Холдинг, 3.45% 23sep2024, USD - Еврооблигации |
1 792.94 |
4.67 |
7.20 |
0.17 |
| Северсталь, 3.15% 16sep2024, USD (6) - Еврооблигации |
3 236.14 |
8.43 |
7.78 |
0.34 |
| Уралкалий, 4% 22oct2024, USD - Еврооблигации |
2 485.73 |
6.47 |
6.27 |
0.17 |
| Дебиторская задолженность
|
39.46 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.46 |
0.10 |
0.00 |
-0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
1 000.23 |
2.61 |
3.13 |
0.00 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-23В - Облигации [4B02-316-00004-T-001P] |
1 000.23 |
2.61 |
3.13 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
38 396.12
| 100.00
| 3.39
| |
СЧА Фонда: 38 307 815.09 руб.
Стоимость пая: 1 001.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 70.78 |
-6.01 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 17.53 |
41.28 |
| ВСЕГО обязательств: |
88.31
| 0.68
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
