| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
28.70 |
0.07 |
-53.33 |
-0.09 |
| рубли |
28.70 |
0.07 |
-53.33 |
-0.09 |
| Облигации российских эмитентов
|
38 365.23 |
94.24 |
4.42 |
0.07 |
 государственные облигации
|
1 590.08 |
3.91 |
-57.31 |
-5.64 |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] |
1 590.08 |
3.91 |
3.28 |
-0.04 |
| корпоративные облигации
|
36 775.15 |
90.33 |
11.39 |
5.71 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
1 817.14 |
4.46 |
2.87 |
-0.07 |
| Акрон, БО-001Р-07 - Облигации [4B02-07-00207-A-001P] |
708.82 |
1.74 |
2.81 |
-0.03 |
| Акрон, БО-001Р-08 - Облигации [4B02-08-00207-A-001P] |
1 779.95 |
4.37 |
5.53 |
0.05 |
| Атомэнергопром, 001P-06 - Облигации [4B02-06-55319-E-001P] |
2 053.15 |
5.04 | новый актив |
| ГМК Норильский никель, ЗО25-Д - Облигации [4-05-40155-F] |
1 055.91 |
2.59 |
3.36 |
-0.03 |
| ГТЛК, ЗО26-Д - Облигации [4-05-32432-H] |
568.42 |
1.40 |
2.65 |
-0.02 |
| ГТЛК, ЗО27-Д - Облигации [4-06-32432-H] |
873.99 |
2.15 |
6.20 |
0.04 |
| Газпром Капитал, ЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R-003P] |
412.32 |
1.01 |
3.48 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] |
968.84 |
2.38 |
-10.36 |
-0.39 |
| Газпром Капитал, ЗО27-1-Е - Облигации [4-12-36400-R-003P] |
343.13 |
0.84 |
1.68 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО28-1-Е - Облигации [4-03-36400-R-003P] |
488.86 |
1.20 |
3.06 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО29-1-Д - Облигации [4-07-36400-R-003P] |
920.50 |
2.26 |
3.77 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО30-1-Д - Облигации [4-13-36400-R-003P] |
351.32 |
0.86 |
6.00 |
0.01 |
| Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] |
1 678.91 |
4.12 |
6.90 |
0.09 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
823.21 |
2.02 |
6.36 |
0.04 |
| Лукойл, ЗО-31 - Облигации [4-20-00077-A] |
880.23 |
2.16 |
9.40 |
0.10 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
761.63 |
1.87 |
5.84 |
0.03 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
3 261.36 |
8.01 |
4.62 |
0.02 |
| НОВАТЭК, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00268-E-001P] |
3 485.82 |
8.56 |
5.04 |
0.05 |
| ПИК-Корпорация, 001Р-05 - Облигации [4B02-05-00464-R-001P] |
2 776.14 |
6.82 |
4.83 |
0.03 |
| Полипласт, П02-БО-03 - Облигации [4B02-04-06757-A-002P] |
495.59 |
1.22 |
2.22 |
-0.02 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
605.33 |
1.49 |
6.10 |
0.03 |
| Полюс, ПБО-04 - Облигации [4B02-04-55192-E-001P] |
2 723.08 |
6.69 |
4.83 |
0.03 |
| РУСАЛ, БО-001Р-12 - Облигации [4B02-12-16677-A-001P] |
1 207.95 |
2.97 |
2.73 |
-0.04 |
| СУЭК-Финанс, 001Р-07R - Облигации [4B02-07-36393-R-001P] |
388.53 |
0.95 | новый актив |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
1 648.19 |
4.05 |
5.11 |
0.03 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
1 340.42 |
3.29 |
4.73 |
0.01 |
| Южуралзолото ГК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-33010-D-001P] |
2 356.41 |
5.79 |
0.87 |
-0.20 |
| Иностранные облигации и еврооблигации
|
2 270.22 |
5.58 |
6.39 |
0.11 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 270.22 |
5.58 |
6.39 |
0.11 |
| Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации
|
2 270.22 |
5.58 |
6.39 |
0.11 |
| ВЭБ.РФ, 6.8% 22nov2025, USD (3) - Еврооблигации |
2 270.22 |
5.58 |
6.39 |
0.11 |
| Дебиторская задолженность
|
47.51 |
0.12 |
-41.23 |
-0.09 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
47.51 |
0.12 |
-29.71 |
-0.05 |
| ВСЕГО активов: |
40 711.66
| 100.01
| 4.34
| |
СЧА Фонда: 40 589 542.86 руб.
Стоимость пая: 1 044.10 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 108.49 |
36.59 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 13.63 |
77.60 |
| ВСЕГО обязательств: |
122.12
| 40.20
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
