| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
Изменение доли
с 30.06.2026 |
 Денежные средства 
|
189.39 |
0.38 |
17.27 |
0.05 |
| рубли |
189.39 |
0.38 |
17.27 |
0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
49 280.58 |
99.58 |
0.15 |
0.01 |
 государственные облигации
|
12 596.25 |
25.45 |
-0.52 |
-0.17 |
| Россия, облигация, [12840111V] |
1 515.80 |
3.06 |
-1.29 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
7 152.60 |
14.45 |
1.04 |
0.12 |
| Россия, облигация, [MK-0-CM-119] |
3 927.85 |
7.94 |
-2.93 |
-0.25 |
| корпоративные облигации
|
36 684.34 |
74.13 |
0.38 |
0.18 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
3 429.30 |
6.93 |
-0.03 |
-0.01 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
1 563.35 |
3.16 |
0.18 |
0.00 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
1 401.39 |
2.83 |
-0.67 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, ЗО27-2-Д - Облигации [4-06-36400-R-003P] |
1 531.08 |
3.09 |
-0.06 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
1 283.36 |
2.59 |
-3.60 |
-0.10 |
| Лукойл, ЗО-30 - Облигации [4-19-00077-A] |
3 474.13 |
7.02 |
-1.60 |
-0.12 |
| Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H] |
2 865.25 |
5.79 |
0.64 |
0.03 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
3 182.75 |
6.43 |
2.05 |
0.12 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
3 128.44 |
6.32 |
-1.40 |
-0.10 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
3 297.34 |
6.66 |
1.68 |
0.10 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
1 447.04 |
2.92 |
-1.41 |
-0.05 |
| Совкомфлот, ЗО-2028 - Облигации [4-02-10613-A] |
3 225.00 |
6.52 |
1.85 |
0.11 |
| Трубная Металлургическая Компания, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 985.53 |
8.05 |
3.17 |
0.23 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
2 870.38 |
5.80 |
-0.03 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
17.10 |
0.03 |
-64.78 |
-0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
17.10 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
49 487.07
| 99.99
| 0.14
| |
СЧА Фонда: 49 464 168.25 руб.
Стоимость пая: 899.30 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2026 |
| Кредиторская задолженность | 21.74 |
17.65 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.16 |
-94.10 |
| ВСЕГО обязательств: |
22.90
| -40.04
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
