| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.10.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
Изменение доли
с 30.09.2025 |
 Денежные средства 
|
183.63 |
0.38 |
-38.47 |
-0.22 |
| рубли |
183.63 |
0.38 |
-38.47 |
-0.22 |
| Облигации российских эмитентов
|
48 210.59 |
99.07 |
-1.99 |
-0.03 |
 государственные облигации
|
12 156.97 |
24.98 |
-0.08 |
0.47 |
| Россия, 12.75% 24jun2028, USD - Еврооблигации [MK-0-CM-119] |
3 982.82 |
8.18 |
-2.50 |
-0.05 |
| Россия, 26219 (ОФЗ-ПД, SU26219RMFS4) - Облигации [26219RMFS] |
6 686.45 |
13.74 |
2.01 |
0.53 |
| Россия, ОВОЗ РФ 2028 - Облигации [12840111V] |
1 487.70 |
3.06 |
-2.61 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
36 053.61 |
74.09 |
-2.62 |
-0.50 |
| АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] |
3 509.49 |
7.21 |
-0.42 |
0.11 |
| ГТЛК, ЗО28-Д - Облигации [4-07-32432-H] |
1 570.44 |
3.23 |
-3.35 |
-0.04 |
| ГТЛК, ЗО29-Д - Облигации [4-08-32432-H] |
1 443.64 |
2.97 |
-3.70 |
-0.05 |
| Газпром Капитал, ЗО31-1-Д - Облигации [4-08-36400-R-003P] |
1 352.96 |
2.78 |
-4.23 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] |
1 532.92 |
3.15 |
-1.55 |
0.01 |
| Лукойл, облигация, [4-19-00077-A] |
3 574.26 |
7.34 |
-2.14 |
-0.02 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] |
2 889.28 |
5.94 |
-4.50 |
-0.16 |
| Московский кредитный банк, ЗО-2026-02 - Облигации [4-23-01978-B] |
3 040.46 |
6.25 |
-3.27 |
-0.08 |
| НЛМК, ЗО26-Д - Облигации [4-13-00102-A] |
3 246.50 |
6.67 |
-1.63 |
0.02 |
| НОВАТЭК, 001P-04 - Облигации [4B02-04-00268-E-001P] |
3 275.48 |
6.73 |
-2.32 |
-0.03 |
| Полюс, ЗО28-Д - Облигации [4-01-55192-E] |
3 315.93 |
6.81 |
-2.75 |
-0.06 |
| СИБУР Холдинг, 001Р-08 - Облигации [4B02-08-65134-D-001P] |
560.71 |
1.15 |
13.29 |
0.15 |
| ТМК, ЗО-2027 - Облигации [4-06-29031-H] |
3 858.92 |
7.93 |
-5.41 |
-0.29 |
| ФосАгро, ЗО28-Д - Облигации [4-02-06556-A] |
2 882.63 |
5.92 |
-2.12 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
268.37 |
0.55 |
81.38 |
0.25 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
268.37 |
0.55 |
81.38 |
0.25 |
| ВСЕГО активов: |
48 662.58
| 100.00
| -1.96
| |
СЧА Фонда: 48 611 992.26 руб.
Стоимость пая: 883.81 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.09.2025 |
| Кредиторская задолженность | 20.76 |
0.47 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 29.83 |
40.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
50.59
| 20.85
|
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
