| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
10 012.84 |
3.40 |
0.35 |
0.04 |
| рубли |
10 012.84 |
3.40 |
0.35 |
0.04 |
| Акции российских эмитентов
|
202 797.98 |
68.91 |
-0.55 |
0.26 |
 обыкновенные акции
|
193 286.65 |
65.68 |
-0.64 |
0.19 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
32.79 |
0.01 |
-7.23 |
0.00 |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] |
21 281.20 |
7.23 |
63.15 |
2.84 |
| Акрон, акция, [1-03-00207-A] |
48.44 |
0.02 |
0.96 |
0.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] |
22 809.86 |
7.75 |
-3.74 |
-0.23 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
33.79 |
0.01 |
-7.43 |
0.00 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] |
34.84 |
0.01 |
-5.45 |
0.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
2 887.18 |
0.98 |
-11.66 |
-0.12 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] |
95.92 |
0.03 |
0.44 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] |
25 610.66 |
8.70 |
-2.52 |
-0.15 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
19 014.64 |
6.46 |
1.10 |
0.13 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] |
4 256.87 |
1.45 |
-3.87 |
-0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] |
25 688.89 |
8.73 |
2.01 |
0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
7.71 |
менее 0.01 |
-5.96 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
39.12 |
0.01 |
0.58 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
22.76 |
0.01 |
-14.42 |
0.00 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] |
5.15 |
менее 0.01 |
-6.79 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
172.92 |
0.06 |
-5.31 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
5 568.16 |
1.89 |
-9.68 |
-0.19 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
8 055.58 |
2.74 |
-3.72 |
-0.08 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
3 168.65 |
1.08 |
-7.37 |
-0.07 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
32.45 |
0.01 |
-6.01 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
45.65 |
0.02 |
-3.12 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
23 897.30 |
8.12 |
0.84 |
0.14 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
24.08 |
0.01 |
-4.58 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
33.04 |
0.01 |
-5.53 |
0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] |
24 949.23 |
8.48 |
0.21 |
0.10 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
5 391.07 |
1.83 |
-57.03 |
-2.39 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
78.70 |
0.03 |
-8.59 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
9 511.32 |
3.23 |
1.34 |
0.07 |
| Мечел, акция, [2-01-55005-E] |
41.35 |
0.01 |
-10.30 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] |
37.46 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
27.07 |
0.01 |
0.53 |
0.00 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] |
9 405.44 |
3.20 |
1.43 |
0.08 |
| Облигации российских эмитентов
|
56 667.24 |
19.26 |
-1.78 |
-0.16 |
| корпоративные облигации
|
56 667.24 |
19.26 |
-1.78 |
-0.16 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
7 367.44 |
2.50 |
2.30 |
0.08 |
| ГТЛК, 001P-14 - Облигации [4B02-14-32432-H-001P] |
3 676.88 |
1.25 |
2.91 |
0.05 |
| Группа ЛСР, 001P-07 - Облигации [4B02-07-55234-E-001P] |
4 797.00 |
1.63 |
1.90 |
0.05 |
| ИЭК Холдинг, 001P-01 - Облигации [4B02-01-00085-L-001P] |
3 906.55 |
1.33 |
2.03 |
0.04 |
| Синара-Транспортные Машины, 001Р-04 - Облигации [4B02-04-55323-E-001P] |
2 768.05 |
0.94 |
0.28 |
0.01 |
| Сэтл Групп, 002Р-01 - Облигации [4B02-01-36160-R-002P] |
13 643.15 |
4.64 |
-1.50 |
-0.02 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
7 524.56 |
2.56 |
1.47 |
0.06 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
4 197.36 |
1.43 |
-17.43 |
-0.28 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
8 170.25 |
2.78 |
-5.82 |
-0.14 |
| Эталон Финанс, БO-ПO3 - Облигации [4B02-03-55338-H-001P] |
615.99 |
0.21 |
2.80 |
0.01 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
24 757.20 |
8.41 |
-0.75 |
0.01 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
--- |
0.00 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
24 757.20 |
8.41 |
-0.75 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
36.95 |
0.01 |
-92.47 |
-0.16 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
36.95 |
0.01 |
-92.47 |
-0.16 |
| ВСЕГО активов: |
294 272.20
| 99.99
| -0.93
| |
СЧА Фонда: 292 821 220.42 руб.
Стоимость пая: 2 652 808.53 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 895.76 |
-19.57 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 555.22 |
17.68 |
| ВСЕГО обязательств: |
1 450.98
| -8.49
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
