| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
744.90 |
0.21 |
-84.00 |
-1.04 |
| рубли |
744.90 |
0.21 |
-84.00 |
-1.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
190 058.01 |
54.49 |
6.58 |
6.57 |
 FMCG ретейл
| 23 330.07 |
6.69 |
67 635.31 |
6.68 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
23 301.14 |
6.68 | новый актив |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
28.94 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Банки
| 25 417.49 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
25 417.49 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Воздушный транспорт
| 8 632.09 |
2.47 |
-13.03 |
-0.20 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
8 632.09 |
2.47 |
-13.03 |
-0.20 |
| Добыча драгоценных металлов
| 36.62 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
36.62 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 4 521.20 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
4 521.20 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Нефтегазовая отрасль
| 65 910.76 |
18.90 |
-6.83 |
-0.12 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
11 500.33 |
3.30 |
-3.31 |
0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
16 750.39 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
29 123.09 |
8.35 |
-7.94 |
-0.15 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
303.03 |
0.09 |
-6.47 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
280.14 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
296.38 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
7 633.66 |
2.19 |
-6.58 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
23.75 |
0.01 |
-5.11 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 261.80 |
0.08 |
-15.59 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
261.80 |
0.08 |
-15.59 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 700.85 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 700.85 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Удобрения
| 452.34 |
0.13 |
-0.80 |
0.01 |
| Акрон, акция об. [1-03-00207-A] |
452.34 |
0.13 |
-0.80 |
0.01 |
| Финансовые рынки
| 187.05 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
187.05 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| Холдинги
| 49 486.86 |
14.18 |
1.47 |
1.08 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
29 315.04 |
8.40 |
3.32 |
0.78 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
20 171.82 |
5.78 |
-1.12 |
0.30 |
| Цветная металлургия
| 3 281.40 |
0.94 |
-9.49 |
-0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
96.32 |
0.03 |
-17.22 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
3 185.08 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Черная металлургия
| 6 600.99 |
1.89 |
-18.87 |
-0.29 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
10.79 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
6.55 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
55.35 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 498.49 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
29.81 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Электроэнергетика
| 238.48 |
0.06 |
-6.69 |
-0.01 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
100.27 |
0.03 |
-4.02 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
-0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
86.25 |
0.02 |
-4.85 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
187 997.92 |
53.90 |
6.78 |
6.59 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
4 521.20 |
1.30 |
-16.33 |
-0.15 |
| Акрон, акция об. [1-03-00207-A] |
452.34 |
0.13 |
-0.80 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
8 632.09 |
2.47 |
-13.03 |
-0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
96.32 |
0.03 |
-17.22 |
0.00 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
11 500.33 |
3.30 |
-3.31 |
0.10 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
16 750.39 |
4.80 |
-7.27 |
-0.05 |
| ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] |
100.27 |
0.03 |
-4.02 |
0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
23 301.14 |
6.68 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
29 123.09 |
8.35 |
-7.94 |
-0.15 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
29 315.04 |
8.40 |
3.32 |
0.78 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] |
10.79 |
менее 0.01 |
-14.91 |
0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] |
261.80 |
0.08 |
-15.59 |
0.00 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] |
28.94 |
0.01 |
-15.98 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
6.55 |
менее 0.01 |
-37.50 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
187.05 |
0.05 |
-11.86 |
-0.01 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] |
6 498.49 |
1.86 |
-18.67 |
-0.29 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
36.62 |
0.01 |
-4.13 |
0.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] |
3 185.08 |
0.91 |
-9.24 |
-0.03 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
303.03 |
0.09 |
-6.47 |
0.00 |
| РусГидро, акция, [1-01-55038-E] |
51.96 |
0.01 |
-14.07 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
25 417.49 |
7.29 |
-10.97 |
-0.38 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] |
29.81 |
0.01 |
-12.09 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
296.38 |
0.08 |
-14.62 |
-0.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] |
20 171.82 |
5.78 |
-1.12 |
0.30 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
7 633.66 |
2.19 |
-6.58 |
-0.01 |
| Юнипро, акция, [1-02-65104-D] |
86.25 |
0.02 |
-4.85 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
2 060.09 |
0.59 |
-8.58 |
-0.02 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
55.35 |
0.02 |
-38.21 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
280.14 |
0.08 |
-1.98 |
0.00 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] |
23.75 |
0.01 |
-5.11 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 700.85 |
0.49 |
-8.21 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
93 384.14 |
26.77 |
-1.05 |
1.41 |
| корпоративные облигации
|
93 384.14 |
26.77 |
-1.05 |
1.41 |
| Брусника. Строительство и девелопмент, 002P-02 - Облигации [4B02-02-00492-R-002P] |
8 626.05 |
2.47 |
-1.27 |
0.12 |
| ВУШ, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-00075-L-001P] |
7 112.24 |
2.04 |
-0.35 |
0.12 |
| Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] |
2 731.77 |
0.78 |
-3.03 |
0.02 |
| Группа компаний Самолет, БО-П13 - Облигации [4B02-13-16493-A-001P] |
6 599.53 |
1.89 |
-0.76 |
0.10 |
| Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] |
20 840.50 |
5.98 |
0.66 |
0.42 |
| Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] |
7 430.40 |
2.13 |
-0.58 |
0.12 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
14 170.27 |
4.06 |
-2.46 |
0.16 |
| ТГК-14, 001Р-01 - Облигации [4B02-01-22451-F-001P] |
6 557.04 |
1.88 |
-4.59 |
0.03 |
| ТГК-14, 001Р-02 - Облигации [4B02-02-22451-F-001P] |
7 559.10 |
2.17 |
-0.64 |
0.13 |
| ЭР-Телеком Холдинг, ПБО-02-05 - Облигации [4B02-05-53015-K-002P] |
1 008.59 |
0.29 |
0.30 |
0.02 |
| ЭнергоТехСервис, 001P-05 - Облигации [4B02-05-00490-R-001P] |
10 748.65 |
3.08 |
-0.89 |
0.17 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
36 456.95 |
10.45 |
-46.37 |
-7.82 |
| Cian, АДР [US83418T1088] |
1 072.60 |
0.31 |
-22.64 |
-0.06 |
| Globaltrans Investment PLC, ГДР [US37949E2046] |
6 008.48 |
1.72 |
-20.29 |
-0.31 |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-6.26 |
| Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] |
23 801.75 |
6.82 |
-20.25 |
-1.20 |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] |
5 574.12 |
1.60 |
-5.59 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
28 146.81 |
8.07 |
4.95 |
0.86 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
2.56 |
менее 0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
28 144.25 |
8.07 |
12.14 |
1.33 |
| ВСЕГО активов: |
348 790.81
| 99.99
| -6.28
| |
СЧА Фонда: 346 180 271.05 руб.
Стоимость пая: 2 302 012.33 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 548.24 |
-6.26 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 062.30 |
13.75 |
| ВСЕГО обязательств: |
2 610.54
| 8.87
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
