| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
5.08 |
0.01 |
128.36 |
0.01 |
| рубли |
5.08 |
0.01 |
128.36 |
0.01 |
| Акции российских эмитентов
|
2 063.63 |
4.40 |
-5.44 |
-0.33 |
 обыкновенные акции
|
2 063.63 |
4.40 |
-5.44 |
-0.33 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
534.34 |
1.14 |
-7.43 |
-0.11 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
679.69 |
1.45 |
-6.71 |
-0.13 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
363.80 |
0.78 |
-6.01 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
485.80 |
1.04 |
-0.76 |
-0.02 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 080.82 |
36.42 |
0.70 |
-0.30 |
| государственные облигации
|
12 350.09 |
26.33 |
1.43 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
722.52 |
1.54 |
1.80 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
387.25 |
0.83 |
3.54 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
656.60 |
1.40 |
3.04 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
675.31 |
1.44 |
2.60 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
476.81 |
1.02 |
-1.05 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
455.92 |
0.97 |
-2.97 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
710.50 |
1.51 |
1.83 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
736.08 |
1.57 |
3.31 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
326.59 |
0.70 |
2.72 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
754.56 |
1.61 |
3.40 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
676.89 |
1.44 |
1.99 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
691.84 |
1.47 |
2.72 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
305.17 |
0.65 |
0.05 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
502.19 |
1.07 |
2.08 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
1 115.75 |
2.38 |
2.63 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
789.93 |
1.68 |
1.98 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
1 370.68 |
2.92 |
-3.07 |
-0.14 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
725.99 |
1.55 |
1.67 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
269.50 |
0.57 |
2.47 |
0.00 |
| корпоративные облигации
|
4 730.73 |
10.09 |
-1.16 |
-0.27 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
601.91 |
1.28 |
1.78 |
0.00 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
1 035.48 |
2.21 |
2.15 |
0.02 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
370.72 |
0.79 |
0.67 |
-0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] |
93.76 |
0.20 |
-7.47 |
-0.02 |
| Газпром, облигация, [4B02-22-00028-A] |
63.76 |
0.14 |
1.64 |
0.00 |
| Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] |
55.61 |
0.12 |
1.61 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
49.86 |
0.11 |
1.31 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 002.85 |
2.14 |
1.82 |
0.01 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-001P] |
49.77 |
0.11 |
1.95 |
0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
1 040.92 |
2.22 |
-0.92 |
-0.05 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
366.09 |
0.78 |
1.85 |
0.00 |
| Дебиторская задолженность
|
27 092.73 |
57.76 |
2.68 |
0.63 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
27 050.00 |
57.67 |
2.85 |
0.72 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
3.32 |
0.01 |
-88.44 |
-0.05 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
39.41 |
0.08 |
-29.57 |
-0.04 |
| Иные ценные бумаги
|
665.04 |
1.42 |
1.79 |
0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
665.04 |
1.42 |
1.79 |
0.01 |
| ВСЕГО активов: |
46 907.30
| 100.01
| 1.56
| |
СЧА Фонда: 46 861 754.47 руб.
Стоимость пая: 12.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 33.53 |
-0.96 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12.02 |
56.04 |
| ВСЕГО обязательств: |
45.55
| 9.61
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
