Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
91.58 |
0.19 |
1 702.41 |
0.18 |
рубли |
91.58 |
0.19 |
1 702.41 |
0.18 |
Акции российских эмитентов []
|
2 081.53 |
4.31 |
0.87 |
-0.09 |
Нефтегазовая отрасль
| 1 519.06 |
3.14 |
-0.67 |
-0.13 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
677.60 |
1.40 |
-0.31 |
-0.05 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
378.71 |
0.78 |
4.10 |
0.00 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
462.75 |
0.96 |
-4.74 |
-0.08 |
Цветная металлургия
| 562.47 |
1.17 |
5.27 |
0.03 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
562.47 |
1.17 |
5.27 |
0.03 |
обыкновенные акции
|
2 081.53 |
4.31 |
0.87 |
-0.09 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
562.47 |
1.17 |
5.27 |
0.03 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
677.60 |
1.40 |
-0.31 |
-0.05 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
378.71 |
0.78 |
4.10 |
0.00 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
462.75 |
0.96 |
-4.74 |
-0.08 |
Облигации российских эмитентов
|
17 261.38 |
35.76 |
1.06 |
-0.66 |
государственные облигации
|
12 944.86 |
26.82 |
4.82 |
0.49 |
Россия, облигация, [26207RMFS] |
750.81 |
1.56 |
3.91 |
0.02 |
Россия, облигация, [26212RMFS] |
401.65 |
0.83 |
3.72 |
0.00 |
Россия, облигация, [26218RMFS] |
695.34 |
1.44 |
5.90 |
0.04 |
Россия, облигация, [26221RMFS] |
716.78 |
1.49 |
6.14 |
0.05 |
Россия, облигация, [26224RMFS] |
499.17 |
1.03 |
4.69 |
0.01 |
Россия, облигация, [26225RMFS] |
485.02 |
1.01 |
6.38 |
0.04 |
Россия, облигация, [26226RMFS] |
736.91 |
1.53 |
3.72 |
0.02 |
Россия, облигация, [26228RMFS] |
771.48 |
1.60 |
4.81 |
0.03 |
Россия, облигация, [26230RMFS] |
346.90 |
0.72 |
6.22 |
0.02 |
Россия, облигация, [26232RMFS] |
783.11 |
1.62 |
3.78 |
0.01 |
Россия, облигация, [26233RMFS] |
714.63 |
1.48 |
5.58 |
0.04 |
Россия, облигация, [26235RMFS] |
736.80 |
1.53 |
6.50 |
0.06 |
Россия, облигация, [26236RMFS] |
317.51 |
0.66 |
4.04 |
0.01 |
Россия, облигация, [26238RMFS] |
503.55 |
1.04 |
0.27 |
-0.03 |
Россия, облигация, [26239RMFS] |
1 184.77 |
2.46 |
6.19 |
0.08 |
Россия, облигация, [26240RMFS] |
839.24 |
1.74 |
6.24 |
0.06 |
Россия, облигация, [26241RMFS] |
1 447.46 |
3.00 |
5.60 |
0.08 |
Россия, облигация, [26243RMFS] |
729.80 |
1.51 |
0.52 |
-0.04 |
Россия, облигация, [26244RMFS] |
283.94 |
0.59 |
5.36 |
0.02 |
корпоративные облигации
|
4 316.51 |
8.94 |
-8.76 |
-1.15 |
АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
595.61 |
1.23 |
-1.05 |
-0.05 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] |
1 033.78 |
2.14 |
-0.16 |
-0.07 |
Газпром, облигация, [4B02-22-00028-A] |
64.88 |
0.13 |
1.76 |
-0.01 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] |
56.49 |
0.12 |
1.57 |
0.00 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
51.16 |
0.11 |
2.59 |
0.00 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
986.25 |
2.04 |
-1.66 |
-0.10 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-001P] |
50.61 |
0.10 |
1.69 |
-0.01 |
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
1 104.19 |
2.29 |
6.08 |
0.07 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
373.55 |
0.77 |
2.04 |
-0.01 |
Дебиторская задолженность
|
28 119.31 |
58.27 |
3.79 |
0.51 |
по сделкам купли-продажи имущества |
28 070.00 |
58.17 |
3.77 |
0.50 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
49.31 |
0.10 |
25.11 |
0.02 |
Иные ценные бумаги
|
703.33 |
1.46 |
5.76 |
0.04 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
703.33 |
1.46 |
5.76 |
0.04 |
ВСЕГО активов: |
48 257.13
| 99.99
| 2.88
| |
СЧА Фонда: 48 204 282.82 руб.
Стоимость пая: 12.70 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 36.15 |
7.81 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 16.70 |
38.93 |
ВСЕГО обязательств: |
52.85
| 16.03
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |