|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Осторожный смарт
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4.70 | 0.01 | -94.87 | -0.18 |
| рубли | 4.70 | 0.01 | -94.87 | -0.18 |
| Акции российских эмитентов []
|
2 029.59 | 4.11 | -2.50 | -0.20 |
 Нефтегазовая отрасль
| 1 423.20 | 2.88 | -6.31 | -0.26 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 622.41 | 1.26 | -8.15 | -0.14 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 357.03 | 0.72 | -5.73 | -0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 443.76 | 0.90 | -4.10 | -0.06 |
| Цветная металлургия
| 606.39 | 1.23 | 7.81 | 0.06 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 606.39 | 1.23 | 7.81 | 0.06 |
| обыкновенные акции
|
2 029.59 | 4.11 | -2.50 | -0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 606.39 | 1.23 | 7.81 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 622.41 | 1.26 | -8.15 | -0.14 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 357.03 | 0.72 | -5.73 | -0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 443.76 | 0.90 | -4.10 | -0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 322.64 | 35.09 | 0.35 | -0.67 |
| государственные облигации
|
13 422.99 | 27.19 | 3.69 | 0.37 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 776.79 | 1.57 | 3.46 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 400.53 | 0.81 | -0.28 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] | 725.22 | 1.47 | 4.30 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 752.20 | 1.52 | 4.94 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 515.86 | 1.05 | 3.34 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 512.90 | 1.04 | 5.75 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 759.16 | 1.54 | 3.02 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] | 802.73 | 1.63 | 4.05 | 0.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 366.12 | 0.74 | 5.54 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 811.57 | 1.64 | 3.63 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 716.39 | 1.45 | 0.25 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] | 766.84 | 1.55 | 4.08 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 328.65 | 0.67 | 3.51 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 538.66 | 1.09 | 6.97 | 0.05 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] | 1 178.83 | 2.39 | -0.50 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 890.39 | 1.80 | 6.10 | 0.06 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] | 1 519.71 | 3.08 | 4.99 | 0.08 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 762.75 | 1.55 | 4.51 | 0.04 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 297.68 | 0.60 | 4.84 | 0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 899.65 | 7.90 | -9.66 | -1.04 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] | 624.12 | 1.26 | 4.79 | 0.03 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 1 068.16 | 2.16 | 3.32 | 0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 1 011.83 | 2.05 | 2.59 | 0.01 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-05-36419-R-001P] | 51.44 | 0.10 | 1.64 | 0.00 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] | 1 144.10 | 2.32 | 3.61 | 0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
29 322.81 | 59.40 | 4.28 | 1.13 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 29 301.00 | 59.36 | 4.39 | 1.19 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 12.51 | 0.03 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 9.30 | 0.02 | -81.13 | -0.08 |
| Иные ценные бумаги
|
683.00 | 1.38 | -2.89 | -0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] | 683.00 | 1.38 | -2.89 | -0.08 |
| ВСЕГО активов: | 49 362.74 | 99.99 | 2.29 | |
СЧА Фонда: 49 311 156.65 руб.
Стоимость пая: 12.99 руб.
Стоимость пая: 12.99 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 43.91 | 21.48 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 7.68 | -54.04 |
| ВСЕГО обязательств: | 51.59 | -2.38 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |