|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Осторожный смарт
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
71.02 | 0.14 | 1 374.99 | 0.13 |
| рубли | 71.02 | 0.14 | 1 374.99 | 0.13 |
| Акции российских эмитентов []
|
1 973.68 | 3.90 | -5.53 | -0.28 |
 Нефтегазовая отрасль
| 1 339.16 | 2.65 | -8.39 | -0.27 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 646.55 | 1.28 | -4.51 | -0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 324.53 | 0.64 | -7.01 | -0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 368.08 | 0.73 | -15.51 | -0.14 |
| Цветная металлургия
| 634.52 | 1.26 | 1.13 | 0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 634.52 | 1.26 | 1.13 | 0.01 |
| обыкновенные акции
|
1 973.68 | 3.90 | -5.53 | -0.28 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 634.52 | 1.26 | 1.13 | 0.01 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 646.55 | 1.28 | -4.51 | -0.07 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 324.53 | 0.64 | -7.01 | -0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 368.08 | 0.73 | -15.51 | -0.14 |
| Облигации российских эмитентов
|
16 929.68 | 33.50 | 0.53 | -0.17 |
| государственные облигации
|
13 013.79 | 25.75 | 0.20 | -0.22 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] | 762.01 | 1.51 | 1.23 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] | 407.35 | 0.81 | 1.65 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] | 678.97 | 1.34 | 0.25 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] | 702.38 | 1.39 | -3.60 | -0.07 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] | 518.33 | 1.03 | 1.15 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] | 502.03 | 0.99 | 2.05 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] | 752.66 | 1.49 | -2.20 | -0.05 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] | 759.91 | 1.50 | -4.12 | -0.08 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] | 334.16 | 0.66 | -3.43 | -0.03 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] | 801.53 | 1.59 | -1.86 | -0.04 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] | 702.96 | 1.39 | 2.53 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] | 721.98 | 1.43 | 0.24 | -0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] | 331.49 | 0.66 | 1.02 | 0.00 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] | 530.74 | 1.05 | 3.21 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] | 1 158.30 | 2.29 | 0.08 | -0.02 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] | 813.76 | 1.61 | 1.99 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] | 1 495.17 | 2.96 | 1.23 | 0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] | 763.44 | 1.51 | 2.33 | 0.02 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] | 276.63 | 0.55 | 1.56 | 0.01 |
| корпоративные облигации
|
3 915.89 | 7.75 | 1.64 | 0.05 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] | 653.24 | 1.29 | 1.39 | 0.00 |
| Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 1 083.42 | 2.14 | 1.79 | 0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] | 1 018.72 | 2.02 | 1.72 | 0.02 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] | 1 160.51 | 2.30 | 1.58 | 0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
30 887.19 | 61.10 | 1.71 | 0.38 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 30 840.00 | 61.01 | 1.78 | 0.42 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 47.19 | 0.09 | -29.33 | -0.04 |
| Иные ценные бумаги
|
686.21 | 1.36 | -3.50 | -0.06 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] | 686.21 | 1.36 | -3.50 | -0.06 |
| ВСЕГО активов: | 50 547.77 | 100.00 | 1.07 |
СЧА Фонда: 50 496 288.40 руб.
Стоимость пая: 13.31 руб.
Стоимость пая: 13.31 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 45.25 | 2.94 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 6.23 | -31.32 |
| ВСЕГО обязательств: | 51.48 | -2.92 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |