| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
7.50 |
0.01 |
-75.96 |
-0.04 |
| рубли |
7.50 |
0.01 |
-75.96 |
-0.04 |
| Акции российских эмитентов []
|
25 343.31 |
40.20 |
6.88 |
1.30 |
 FMCG ретейл
| 203.45 |
0.32 |
4.88 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
203.45 |
0.32 |
4.88 |
0.00 |
| Банки
| 3 942.25 |
6.25 |
1.60 |
-0.12 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
150.81 |
0.24 |
-3.37 |
-0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
80.93 |
0.13 |
-6.87 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
129.09 |
0.20 |
10.79 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 297.62 |
5.23 |
1.69 |
-0.09 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
283.81 |
0.45 |
2.16 |
-0.01 |
| Водный транспорт
| 71.97 |
0.11 |
8.47 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
71.97 |
0.11 |
8.47 |
0.00 |
| Воздушный транспорт
| 135.09 |
0.21 |
8.85 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
135.09 |
0.21 |
8.85 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 415.70 |
2.25 |
9.27 |
0.12 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 415.70 |
2.25 |
9.27 |
0.12 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 259.79 |
0.41 |
2.71 |
0.00 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
259.79 |
0.41 |
2.71 |
0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 12 003.88 |
19.04 |
9.69 |
1.09 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 639.91 |
4.19 |
10.86 |
0.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 982.59 |
4.73 |
8.51 |
0.22 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 271.27 |
3.60 |
22.37 |
0.56 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 531.36 |
2.43 |
10.24 |
0.15 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
267.81 |
0.42 |
3.93 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
635.98 |
1.01 |
-2.19 |
-0.06 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 474.17 |
2.34 |
0.73 |
-0.06 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
200.79 |
0.32 |
1.83 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 540.81 |
0.86 |
7.30 |
0.04 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
390.04 |
0.62 |
4.03 |
0.01 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
150.77 |
0.24 |
16.77 |
0.03 |
| Строительство зданий
| 210.50 |
0.33 |
7.12 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
12.02 |
0.02 |
0.75 |
0.00 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
198.48 |
0.31 |
7.53 |
0.01 |
| Трубопроводный транспорт
| 404.85 |
0.64 |
2.12 |
-0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
404.85 |
0.64 |
2.12 |
-0.01 |
| Удобрения
| 566.76 |
0.90 |
9.24 |
0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
566.76 |
0.90 |
9.24 |
0.05 |
| Финансовые рынки
| 973.92 |
1.54 |
2.89 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
973.92 |
1.54 |
2.89 |
-0.01 |
| Холдинги
| 287.42 |
0.46 |
5.68 |
0.01 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
110.35 |
0.18 |
7.27 |
0.01 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
89.44 |
0.14 |
4.26 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
87.63 |
0.14 |
5.18 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 2 438.78 |
3.86 |
4.50 |
0.04 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 196.16 |
3.48 |
4.01 |
0.02 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
242.63 |
0.38 |
9.22 |
0.02 |
| Черная металлургия
| 1 504.94 |
2.39 |
5.98 |
0.07 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
193.63 |
0.31 |
2.37 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
32.19 |
0.05 |
-3.25 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.32 |
0.02 |
0.76 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
422.43 |
0.67 |
7.58 |
0.03 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
842.37 |
1.34 |
6.53 |
0.04 |
| Электроэнергетика
| 383.19 |
0.61 |
4.31 |
0.01 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
252.95 |
0.40 |
1.94 |
-0.01 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
61.79 |
0.10 |
11.56 |
0.01 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
68.46 |
0.11 |
7.23 |
0.01 |
| обыкновенные акции
|
23 803.56 |
37.76 |
7.34 |
1.38 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
259.79 |
0.41 |
2.71 |
0.00 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
110.35 |
0.18 |
7.27 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
135.09 |
0.21 |
8.85 |
0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
150.81 |
0.24 |
-3.37 |
-0.02 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
80.93 |
0.13 |
-6.87 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 196.16 |
3.48 |
4.01 |
0.02 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 639.91 |
4.19 |
10.86 |
0.28 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
12.02 |
0.02 |
0.75 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
252.95 |
0.40 |
1.94 |
-0.01 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 982.59 |
4.73 |
8.51 |
0.22 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
89.44 |
0.14 |
4.26 |
0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
193.63 |
0.31 |
2.37 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
390.04 |
0.62 |
4.03 |
0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
203.45 |
0.32 |
4.88 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
32.19 |
0.05 |
-3.25 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
973.92 |
1.54 |
2.89 |
-0.01 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
129.09 |
0.20 |
10.79 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
422.43 |
0.67 |
7.58 |
0.03 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 271.27 |
3.60 |
22.37 |
0.56 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
198.48 |
0.31 |
7.53 |
0.01 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 415.70 |
2.25 |
9.27 |
0.12 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
242.63 |
0.38 |
9.22 |
0.02 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 531.36 |
2.43 |
10.24 |
0.15 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
61.79 |
0.10 |
11.56 |
0.01 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
150.77 |
0.24 |
16.77 |
0.03 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
68.46 |
0.11 |
7.23 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 297.62 |
5.23 |
1.69 |
-0.09 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
842.37 |
1.34 |
6.53 |
0.04 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
71.97 |
0.11 |
8.47 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
267.81 |
0.42 |
3.93 |
0.00 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 474.17 |
2.34 |
0.73 |
-0.06 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
566.76 |
0.90 |
9.24 |
0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
87.63 |
0.14 |
5.18 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
1 539.74 |
2.44 |
0.25 |
-0.08 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.32 |
0.02 |
0.76 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
283.81 |
0.45 |
2.16 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
635.98 |
1.01 |
-2.19 |
-0.06 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
200.79 |
0.32 |
1.83 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
404.85 |
0.64 |
2.12 |
-0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 054.38 |
19.12 |
-1.64 |
-0.98 |
| государственные облигации
|
6 651.05 |
10.55 |
0.05 |
-0.35 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
285.17 |
0.45 |
-3.68 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
268.35 |
0.43 |
0.61 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
179.33 |
0.28 |
0.29 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
297.50 |
0.47 |
0.66 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
229.40 |
0.36 |
0.05 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
253.13 |
0.40 |
0.73 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
212.30 |
0.34 |
-0.00 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
296.36 |
0.47 |
0.62 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
324.47 |
0.51 |
0.43 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
389.68 |
0.62 |
0.99 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
176.04 |
0.28 |
0.42 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
347.52 |
0.55 |
0.65 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
235.29 |
0.37 |
1.07 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
306.77 |
0.49 |
-0.47 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
365.23 |
0.58 |
0.53 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
308.60 |
0.49 |
0.26 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
265.83 |
0.42 |
1.34 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
320.56 |
0.51 |
-0.21 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
274.94 |
0.44 |
-5.35 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
543.82 |
0.86 |
-0.05 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
192.15 |
0.30 |
0.47 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
299.53 |
0.48 |
1.59 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
279.07 |
0.44 |
0.62 |
-0.01 |
| корпоративные облигации
|
5 403.34 |
8.57 |
-3.65 |
-0.63 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
336.09 |
0.53 |
1.62 |
-0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
2 082.72 |
3.30 |
2.82 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
2 043.86 |
3.24 |
2.11 |
-0.04 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
474.18 |
0.75 |
1.13 |
-0.02 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
344.98 |
0.55 |
2.37 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
121.51 |
0.19 |
1.83 |
-0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
25 641.29 |
40.67 |
2.70 |
-0.28 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
25 600.00 |
40.60 |
5.57 |
0.82 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
41.29 |
0.07 |
-30.09 |
-0.03 |
| ВСЕГО активов: |
63 046.48
| 100.00
| 3.41
| |
СЧА Фонда: 62 960 306.45 руб.
Стоимость пая: 2.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 54.40 |
-4.92 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 31.78 |
43.72 |
| ВСЕГО обязательств: |
86.17
| 8.64
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
