| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.05.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
Изменение доли
с 30.04.2025 |
 Денежные средства 
|
46.74 |
0.08 |
-52.63 |
-0.09 |
| рубли |
46.74 |
0.08 |
-52.63 |
-0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
24 496.67 |
41.65 |
-3.98 |
-1.41 |
 Банки
| 282.21 |
0.48 |
0.93 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
282.21 |
0.48 |
0.93 |
0.01 |
| Нефтегазовая отрасль
| 969.09 |
1.64 |
-3.11 |
-0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
749.13 |
1.27 |
-4.13 |
-0.05 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
219.96 |
0.37 |
0.53 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 399.60 |
0.68 |
1.43 |
0.01 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
399.60 |
0.68 |
1.43 |
0.01 |
| Черная металлургия
| 14.89 |
0.03 |
-10.30 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.89 |
0.03 |
-10.30 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
22 830.89 |
38.82 |
-4.15 |
-1.39 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
253.53 |
0.43 |
-7.23 |
-0.03 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
104.90 |
0.18 |
3.14 |
0.01 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
149.16 |
0.25 |
-3.74 |
-0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
187.66 |
0.32 |
-3.95 |
-0.01 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
83.60 |
0.14 |
-6.40 |
-0.01 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 860.67 |
3.16 |
-7.43 |
-0.23 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 583.75 |
4.39 |
-11.66 |
-0.55 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
11.95 |
0.02 |
0.67 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
284.22 |
0.48 |
0.44 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
3 126.43 |
5.32 |
1.10 |
0.10 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
68.82 |
0.12 |
-0.76 |
0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
178.34 |
0.30 |
-5.96 |
-0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
389.06 |
0.66 |
0.58 |
0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
208.62 |
0.35 |
-14.42 |
-0.06 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
33.21 |
0.06 |
-6.79 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 022.50 |
1.74 |
-5.31 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
100.09 |
0.17 |
-20.40 |
-0.04 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
416.09 |
0.71 |
-9.68 |
-0.07 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 026.95 |
3.45 |
-6.71 |
-0.22 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
160.73 |
0.27 |
12.90 |
0.03 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 114.61 |
1.90 |
-3.72 |
-0.05 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
222.64 |
0.38 |
-7.37 |
-0.03 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 415.51 |
2.41 |
-6.01 |
-0.13 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
54.78 |
0.09 |
-5.59 |
-0.01 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
119.51 |
0.20 |
-0.59 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
66.65 |
0.11 |
-3.12 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 283.60 |
5.58 |
0.84 |
0.08 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
794.53 |
1.35 |
-4.58 |
-0.06 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
63.08 |
0.11 |
-11.11 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
257.69 |
0.44 |
-5.53 |
-0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 602.14 |
2.72 |
-0.76 |
-0.01 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
515.08 |
0.88 |
3.06 |
0.04 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
70.80 |
0.12 |
-10.32 |
-0.01 |
| привилегированные акции
|
1 665.78 |
2.83 |
-1.45 |
-0.02 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.89 |
0.03 |
-10.30 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
282.21 |
0.48 |
0.93 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
749.13 |
1.27 |
-4.13 |
-0.05 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
219.96 |
0.37 |
0.53 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
399.60 |
0.68 |
1.43 |
0.01 |
| Облигации российских эмитентов
|
13 763.86 |
23.40 |
-1.09 |
-0.09 |
| государственные облигации
|
6 570.71 |
11.17 |
1.37 |
0.23 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
275.38 |
0.47 |
1.80 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
257.88 |
0.44 |
3.54 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
161.89 |
0.28 |
3.04 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
277.18 |
0.47 |
1.99 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
205.86 |
0.35 |
2.60 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
232.27 |
0.39 |
-1.05 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
188.72 |
0.32 |
-2.97 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
275.65 |
0.47 |
1.83 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
296.27 |
0.50 |
3.31 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
371.40 |
0.63 |
-2.31 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
156.38 |
0.27 |
2.72 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
321.02 |
0.55 |
3.40 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
219.96 |
0.37 |
1.99 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26234RMFS] |
427.37 |
0.73 |
1.60 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
278.07 |
0.47 |
2.72 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
337.34 |
0.57 |
0.05 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
283.10 |
0.48 |
3.67 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
244.55 |
0.42 |
2.08 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
304.04 |
0.52 |
2.63 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
257.72 |
0.44 |
1.98 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
490.72 |
0.83 |
-3.07 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
176.22 |
0.30 |
3.43 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
280.65 |
0.48 |
1.67 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
251.09 |
0.43 |
2.47 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
7 193.15 |
12.23 |
-3.24 |
-0.32 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
318.96 |
0.54 |
1.78 |
0.01 |
| Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] |
422.40 |
0.72 |
0.67 |
0.01 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-001P] |
300.97 |
0.51 |
-7.47 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
2 015.87 |
3.43 |
2.95 |
0.12 |
| Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] |
319.52 |
0.54 |
1.61 |
0.01 |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
306.17 |
0.52 |
1.31 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 983.88 |
3.37 |
1.82 |
0.08 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
426.57 |
0.73 |
-0.92 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
316.20 |
0.54 |
2.18 |
0.02 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
311.52 |
0.53 |
-1.62 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
158.02 |
0.27 |
2.16 |
0.01 |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
313.08 |
0.53 |
1.85 |
0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
20 509.61 |
34.87 |
4.07 |
1.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
20 450.00 |
34.77 |
4.34 |
1.68 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
10.66 |
0.02 |
-87.56 |
-0.12 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
48.95 |
0.08 |
124.58 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
58 816.88
| 100.00
| -0.70
| |
СЧА Фонда: 58 753 195.03 руб.
Стоимость пая: 2.63 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.04.2025 |
| Кредиторская задолженность | 44.86 |
-1.14 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 18.82 |
66.94 |
| ВСЕГО обязательств: |
63.68
| 12.41
|
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
