Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
12.75 |
0.02 |
-72.71 |
-0.06 |
рубли |
12.75 |
0.02 |
-72.71 |
-0.06 |
Акции российских эмитентов []
|
24 778.52 |
41.04 |
1.15 |
-0.61 |
FMCG ретейл
| 199.76 |
0.33 |
-4.24 |
-0.02 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
199.76 |
0.33 |
-4.24 |
-0.02 |
Банки
| 4 059.73 |
6.72 |
3.11 |
0.03 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
213.58 |
0.35 |
13.81 |
0.03 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
83.73 |
0.14 |
0.15 |
0.00 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
109.06 |
0.18 |
8.96 |
0.01 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 364.20 |
5.57 |
2.45 |
-0.01 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
289.16 |
0.48 |
2.46 |
0.00 |
Водный транспорт
| 62.76 |
0.10 |
-0.51 |
-0.01 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
62.76 |
0.10 |
-0.51 |
-0.01 |
Воздушный транспорт
| 145.73 |
0.24 |
-2.29 |
-0.01 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
145.73 |
0.24 |
-2.29 |
-0.01 |
Добыча драгоценных металлов
| 1 207.80 |
2.00 |
8.36 |
0.10 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 207.80 |
2.00 |
8.36 |
0.10 |
Добыча прочих полезных ископаемых
| 262.97 |
0.44 |
3.72 |
0.01 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
262.97 |
0.44 |
3.72 |
0.01 |
Нефтегазовая отрасль
| 11 749.55 |
19.47 |
-1.94 |
-0.90 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 535.59 |
4.20 |
-1.86 |
-0.19 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 938.28 |
4.87 |
-6.02 |
-0.45 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 020.70 |
3.35 |
-0.31 |
-0.10 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 473.52 |
2.44 |
4.10 |
0.03 |
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
265.88 |
0.44 |
3.18 |
0.00 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
784.02 |
1.30 |
4.66 |
0.03 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 526.13 |
2.53 |
-4.74 |
-0.19 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
205.43 |
0.34 |
-6.60 |
-0.03 |
Связь и телекоммуникация
| 549.81 |
0.91 |
8.11 |
0.05 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
427.54 |
0.71 |
9.89 |
0.05 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
122.27 |
0.20 |
2.31 |
0.00 |
Строительство зданий
| 191.16 |
0.32 |
10.71 |
0.03 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
12.22 |
0.02 |
2.30 |
0.00 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
178.94 |
0.30 |
11.33 |
0.03 |
Трубопроводный транспорт
| 427.97 |
0.71 |
7.10 |
0.03 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
427.97 |
0.71 |
7.10 |
0.03 |
Удобрения
| 512.00 |
0.85 |
-0.60 |
-0.03 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
512.00 |
0.85 |
-0.60 |
-0.03 |
Финансовые рынки
| 1 092.90 |
1.81 |
6.88 |
0.07 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 092.90 |
1.81 |
6.88 |
0.07 |
Холдинги
| 254.11 |
0.42 |
3.93 |
0.00 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
100.92 |
0.17 |
-3.79 |
-0.01 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
74.12 |
0.12 |
7.70 |
0.00 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
79.07 |
0.13 |
11.68 |
0.01 |
Цветная металлургия
| 2 182.36 |
3.61 |
4.75 |
0.07 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 958.64 |
3.24 |
5.27 |
0.08 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
223.72 |
0.37 |
0.48 |
-0.01 |
Черная металлургия
| 1 493.21 |
2.47 |
3.91 |
0.02 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
198.66 |
0.33 |
11.39 |
0.03 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
33.62 |
0.06 |
1.24 |
0.00 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.81 |
0.02 |
-0.48 |
-0.01 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
401.21 |
0.66 |
-3.58 |
-0.05 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
844.91 |
1.40 |
6.34 |
0.05 |
Электроэнергетика
| 386.72 |
0.63 |
-4.67 |
-0.05 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
261.50 |
0.43 |
-8.00 |
-0.05 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
55.93 |
0.09 |
2.09 |
0.00 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
69.29 |
0.11 |
3.96 |
0.00 |
обыкновенные акции
|
23 057.14 |
38.19 |
0.99 |
-0.63 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
262.97 |
0.44 |
3.72 |
0.01 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
100.92 |
0.17 |
-3.79 |
-0.01 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
145.73 |
0.24 |
-2.29 |
-0.01 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
213.58 |
0.35 |
13.81 |
0.03 |
Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
83.73 |
0.14 |
0.15 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
1 958.64 |
3.24 |
5.27 |
0.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 535.59 |
4.20 |
-1.86 |
-0.19 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
12.22 |
0.02 |
2.30 |
0.00 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
261.50 |
0.43 |
-8.00 |
-0.05 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 938.28 |
4.87 |
-6.02 |
-0.45 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
74.12 |
0.12 |
7.70 |
0.00 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
198.66 |
0.33 |
11.39 |
0.03 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
427.54 |
0.71 |
9.89 |
0.05 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
199.76 |
0.33 |
-4.24 |
-0.02 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
33.62 |
0.06 |
1.24 |
0.00 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
1 092.90 |
1.81 |
6.88 |
0.07 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
109.06 |
0.18 |
8.96 |
0.01 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
401.21 |
0.66 |
-3.58 |
-0.05 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
2 020.70 |
3.35 |
-0.31 |
-0.10 |
ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
178.94 |
0.30 |
11.33 |
0.03 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 207.80 |
2.00 |
8.36 |
0.10 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
223.72 |
0.37 |
0.48 |
-0.01 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 473.52 |
2.44 |
4.10 |
0.03 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
55.93 |
0.09 |
2.09 |
0.00 |
Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
122.27 |
0.20 |
2.31 |
0.00 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
69.29 |
0.11 |
3.96 |
0.00 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 364.20 |
5.57 |
2.45 |
-0.01 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
844.91 |
1.40 |
6.34 |
0.05 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
62.76 |
0.10 |
-0.51 |
-0.01 |
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
265.88 |
0.44 |
3.18 |
0.00 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 526.13 |
2.53 |
-4.74 |
-0.19 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
512.00 |
0.85 |
-0.60 |
-0.03 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
79.07 |
0.13 |
11.68 |
0.01 |
привилегированные акции
|
1 721.39 |
2.85 |
3.34 |
0.02 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.81 |
0.02 |
-0.48 |
-0.01 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
289.16 |
0.48 |
2.46 |
0.00 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
784.02 |
1.30 |
4.66 |
0.03 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
205.43 |
0.34 |
-6.60 |
-0.03 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
427.97 |
0.71 |
7.10 |
0.03 |
Облигации российских эмитентов
|
13 313.07 |
22.04 |
-3.28 |
-1.36 |
государственные облигации
|
6 849.56 |
11.34 |
4.24 |
0.17 |
Россия, облигация, [26207RMFS] |
286.16 |
0.47 |
3.91 |
0.00 |
Россия, облигация, [26212RMFS] |
267.47 |
0.44 |
3.72 |
0.00 |
Россия, облигация, [26218RMFS] |
171.44 |
0.28 |
5.90 |
0.00 |
Россия, облигация, [26219RMFS] |
286.93 |
0.48 |
3.52 |
0.01 |
Россия, облигация, [26221RMFS] |
218.50 |
0.36 |
6.14 |
0.01 |
Россия, облигация, [26224RMFS] |
243.17 |
0.40 |
4.69 |
0.01 |
Россия, облигация, [26225RMFS] |
200.77 |
0.33 |
6.38 |
0.01 |
Россия, облигация, [26226RMFS] |
285.90 |
0.47 |
3.72 |
0.00 |
Россия, облигация, [26228RMFS] |
310.51 |
0.51 |
4.81 |
0.01 |
Россия, облигация, [26229RMFS] |
378.41 |
0.63 |
1.89 |
0.00 |
Россия, облигация, [26230RMFS] |
166.10 |
0.28 |
6.22 |
0.01 |
Россия, облигация, [26232RMFS] |
333.16 |
0.55 |
3.78 |
0.00 |
Россия, облигация, [26233RMFS] |
232.23 |
0.38 |
5.58 |
0.01 |
Россия, облигация, [26234RMFS] |
433.94 |
0.72 |
1.54 |
-0.01 |
Россия, облигация, [26235RMFS] |
296.14 |
0.49 |
6.50 |
0.02 |
Россия, облигация, [26236RMFS] |
350.97 |
0.58 |
4.04 |
0.01 |
Россия, облигация, [26237RMFS] |
296.57 |
0.49 |
4.76 |
0.01 |
Россия, облигация, [26238RMFS] |
245.22 |
0.41 |
0.27 |
-0.01 |
Россия, облигация, [26239RMFS] |
322.85 |
0.53 |
6.19 |
0.01 |
Россия, облигация, [26240RMFS] |
273.80 |
0.45 |
6.24 |
0.01 |
Россия, облигация, [26241RMFS] |
518.21 |
0.86 |
5.60 |
0.03 |
Россия, облигация, [26242RMFS] |
184.46 |
0.31 |
4.68 |
0.01 |
Россия, облигация, [26243RMFS] |
282.12 |
0.47 |
0.52 |
-0.01 |
Россия, облигация, [26244RMFS] |
264.54 |
0.44 |
5.36 |
0.01 |
корпоративные облигации
|
6 463.51 |
10.70 |
-10.14 |
-1.53 |
АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
315.62 |
0.52 |
-1.05 |
-0.02 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
1 988.44 |
3.29 |
-1.36 |
-0.14 |
Газпром, облигация, [4B02-23-00028-A] |
324.54 |
0.54 |
1.57 |
0.00 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
314.10 |
0.52 |
2.59 |
0.00 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 951.04 |
3.23 |
-1.66 |
-0.14 |
РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
452.50 |
0.75 |
6.08 |
0.02 |
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
318.53 |
0.53 |
0.74 |
-0.01 |
Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
317.54 |
0.53 |
1.93 |
0.00 |
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
161.75 |
0.27 |
2.36 |
0.00 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-03-53015-K-002P] |
319.46 |
0.53 |
2.04 |
0.00 |
Дебиторская задолженность
|
22 278.15 |
36.90 |
8.62 |
2.03 |
по сделкам купли-продажи имущества |
22 240.00 |
36.83 |
8.75 |
2.06 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
38.15 |
0.06 |
-22.07 |
-0.02 |
ВСЕГО активов: |
60 382.49
| 100.00
| 2.66
| |
СЧА Фонда: 60 307 170.51 руб.
Стоимость пая: 2.70 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 48.41 |
7.90 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 26.92 |
43.01 |
ВСЕГО обязательств: |
75.32
| 18.28
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |