| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
31.19 |
0.05 |
144.55 |
0.03 |
| рубли |
31.19 |
0.05 |
144.55 |
0.03 |
| Акции российских эмитентов []
|
23 712.42 |
38.90 |
-4.30 |
-2.14 |
 FMCG ретейл
| 193.99 |
0.32 |
-2.89 |
-0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
193.99 |
0.32 |
-2.89 |
-0.01 |
| Банки
| 3 880.12 |
6.37 |
-4.42 |
-0.35 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
156.07 |
0.26 |
-26.93 |
-0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
86.90 |
0.14 |
3.79 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
116.52 |
0.19 |
6.83 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 242.82 |
5.32 |
-3.61 |
-0.25 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
277.82 |
0.46 |
-3.92 |
-0.02 |
| Водный транспорт
| 66.35 |
0.11 |
5.72 |
0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
66.35 |
0.11 |
5.72 |
0.01 |
| Воздушный транспорт
| 124.11 |
0.20 |
-14.84 |
-0.04 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
124.11 |
0.20 |
-14.84 |
-0.04 |
| Добыча драгоценных металлов
| 1 295.58 |
2.13 |
7.27 |
0.13 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 295.58 |
2.13 |
7.27 |
0.13 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 252.92 |
0.41 |
-3.82 |
-0.03 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
252.92 |
0.41 |
-3.82 |
-0.03 |
| Нефтегазовая отрасль
| 10 943.92 |
17.95 |
-6.86 |
-1.52 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 381.34 |
3.91 |
-6.08 |
-0.29 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 748.74 |
4.51 |
-6.45 |
-0.36 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 856.10 |
3.04 |
-8.15 |
-0.31 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 389.15 |
2.28 |
-5.73 |
-0.16 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
257.69 |
0.42 |
-3.08 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
650.21 |
1.07 |
-17.07 |
-0.23 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 463.51 |
2.40 |
-4.10 |
-0.13 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
197.18 |
0.32 |
-4.02 |
-0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 504.04 |
0.82 |
-8.32 |
-0.09 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
374.92 |
0.61 |
-12.31 |
-0.10 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
129.12 |
0.21 |
5.61 |
0.01 |
| Строительство зданий
| 196.50 |
0.32 |
2.79 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
11.93 |
0.02 |
-2.37 |
0.00 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
184.57 |
0.30 |
3.15 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 396.45 |
0.65 |
-7.36 |
-0.06 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
396.45 |
0.65 |
-7.36 |
-0.06 |
| Удобрения
| 518.81 |
0.85 |
1.33 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
518.81 |
0.85 |
1.33 |
0.00 |
| Финансовые рынки
| 946.56 |
1.55 |
-13.39 |
-0.26 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
946.56 |
1.55 |
-13.39 |
-0.26 |
| Холдинги
| 271.97 |
0.45 |
7.03 |
0.03 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
102.87 |
0.17 |
1.93 |
0.00 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
85.78 |
0.14 |
15.73 |
0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
83.32 |
0.14 |
5.38 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 2 333.72 |
3.82 |
6.94 |
0.21 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 111.58 |
3.46 |
7.81 |
0.22 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
222.14 |
0.36 |
-0.71 |
-0.01 |
| Черная металлургия
| 1 420.03 |
2.32 |
-4.90 |
-0.15 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
189.15 |
0.31 |
-4.79 |
-0.02 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
33.27 |
0.05 |
-1.05 |
-0.01 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.21 |
0.02 |
-4.07 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
392.67 |
0.64 |
-2.13 |
-0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
790.73 |
1.30 |
-6.41 |
-0.10 |
| Электроэнергетика
| 367.36 |
0.60 |
-5.00 |
-0.03 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
248.13 |
0.41 |
-5.11 |
-0.02 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
55.39 |
0.09 |
-0.96 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
63.85 |
0.10 |
-7.86 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
22 176.55 |
36.38 |
-3.82 |
-1.81 |
| АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] |
252.92 |
0.41 |
-3.82 |
-0.03 |
| АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] |
102.87 |
0.17 |
1.93 |
0.00 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] |
124.11 |
0.20 |
-14.84 |
-0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
156.07 |
0.26 |
-26.93 |
-0.09 |
| Банк Санкт-Петербург, акция об. [10300436B] |
86.90 |
0.14 |
3.79 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
2 111.58 |
3.46 |
7.81 |
0.22 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
2 381.34 |
3.91 |
-6.08 |
-0.29 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
11.93 |
0.02 |
-2.37 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
248.13 |
0.41 |
-5.11 |
-0.02 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
2 748.74 |
4.51 |
-6.45 |
-0.36 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
85.78 |
0.14 |
15.73 |
0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
189.15 |
0.31 |
-4.79 |
-0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
374.92 |
0.61 |
-12.31 |
-0.10 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
193.99 |
0.32 |
-2.89 |
-0.01 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
33.27 |
0.05 |
-1.05 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
946.56 |
1.55 |
-13.39 |
-0.26 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
116.52 |
0.19 |
6.83 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
392.67 |
0.64 |
-2.13 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
1 856.10 |
3.04 |
-8.15 |
-0.31 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция об. [1-02-01556-A] |
184.57 |
0.30 |
3.15 |
0.00 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
1 295.58 |
2.13 |
7.27 |
0.13 |
| РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] |
222.14 |
0.36 |
-0.71 |
-0.01 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
1 389.15 |
2.28 |
-5.73 |
-0.16 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
55.39 |
0.09 |
-0.96 |
0.00 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
129.12 |
0.21 |
5.61 |
0.01 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
63.85 |
0.10 |
-7.86 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
3 242.82 |
5.32 |
-3.61 |
-0.25 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
790.73 |
1.30 |
-6.41 |
-0.10 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
66.35 |
0.11 |
5.72 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
257.69 |
0.42 |
-3.08 |
-0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
1 463.51 |
2.40 |
-4.10 |
-0.13 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
518.81 |
0.85 |
1.33 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
83.32 |
0.14 |
5.38 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
1 535.87 |
2.52 |
-10.78 |
-0.33 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
14.21 |
0.02 |
-4.07 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
277.82 |
0.46 |
-3.92 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
650.21 |
1.07 |
-17.07 |
-0.23 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
197.18 |
0.32 |
-4.02 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
396.45 |
0.65 |
-7.36 |
-0.06 |
| Облигации российских эмитентов
|
12 255.67 |
20.10 |
-7.94 |
-1.94 |
| государственные облигации
|
6 647.77 |
10.90 |
-2.95 |
-0.44 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
296.06 |
0.49 |
3.46 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
266.72 |
0.44 |
-0.28 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
178.81 |
0.29 |
4.30 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
295.55 |
0.48 |
3.00 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
229.29 |
0.38 |
4.94 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
251.30 |
0.41 |
3.34 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
212.31 |
0.35 |
5.75 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
294.53 |
0.48 |
3.02 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
323.09 |
0.53 |
4.05 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
385.86 |
0.63 |
1.97 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
175.31 |
0.29 |
5.54 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
345.27 |
0.57 |
3.63 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
232.80 |
0.38 |
0.25 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
308.21 |
0.51 |
4.08 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
363.29 |
0.60 |
3.51 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
307.82 |
0.50 |
3.79 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
262.31 |
0.43 |
6.97 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
321.23 |
0.53 |
-0.50 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
290.49 |
0.48 |
6.10 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
544.07 |
0.89 |
4.99 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
191.24 |
0.31 |
3.67 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
294.86 |
0.48 |
4.51 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
277.34 |
0.45 |
4.84 |
0.01 |
| корпоративные облигации
|
5 607.90 |
9.20 |
-13.24 |
-1.50 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
330.73 |
0.54 |
4.79 |
0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
2 025.58 |
3.32 |
1.87 |
0.03 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
2 001.64 |
3.28 |
2.59 |
0.05 |
| РЖД, облигация, [4B02-01-65045-D-001P] |
468.86 |
0.77 |
3.61 |
0.02 |
| Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] |
337.00 |
0.55 |
5.80 |
0.02 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-01-36160-R-002P] |
324.76 |
0.53 |
2.27 |
0.00 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] |
119.33 |
0.20 |
-26.22 |
-0.07 |
| Дебиторская задолженность
|
24 967.16 |
40.95 |
12.07 |
4.05 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
24 250.00 |
39.78 |
9.04 |
2.95 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
658.10 |
1.08 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
59.06 |
0.10 |
54.82 |
0.04 |
| ВСЕГО активов: |
60 966.44
| 100.00
| 0.97
| |
СЧА Фонда: 60 887 123.44 руб.
Стоимость пая: 2.73 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 57.21 |
18.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 22.11 |
-17.86 |
| ВСЕГО обязательств: |
79.32
| 5.30
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
