|
|
Состав и структура фонда МКБ Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
4 163.71 | 0.92 | -11.53 | -0.10 |
| рубли | 4 163.71 | 0.92 | -11.53 | -0.10 |
| Акции российских эмитентов []
|
447 054.12 | 99.05 | 1.31 | 2.98 |
 Банки
| 98 068.89 | 21.73 | 0.29 | 0.44 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 26 648.88 | 5.90 | 2.14 | 0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 953.18 | 9.30 | 9.12 | 0.93 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 29 466.83 | 6.53 | -11.38 | -0.71 |
| Воздушный транспорт
| 4 509.92 | 1.00 | -41.10 | -0.67 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 509.92 | 1.00 | -41.10 | -0.67 |
| Добыча драгоценных металлов
| 44 342.69 | 9.82 | 6.31 | 0.74 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 459.34 | 6.97 | 8.69 | 0.67 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 12 883.35 | 2.85 | 0.92 | 0.07 |
| Лизинг и аренда
| 19 928.55 | 4.42 | -1.91 | 0.00 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 19 928.55 | 4.42 | -1.91 | 0.00 |
| Нефтегазовая отрасль
| 145 228.01 | 32.17 | 8.42 | 3.01 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 13 278.52 | 2.94 | 10.79 | 0.33 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 39 219.62 | 8.69 | 8.59 | 0.83 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 29 710.61 | 6.58 | 22.09 | 1.28 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 434.07 | 6.74 | 4.35 | 0.39 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 585.19 | 7.22 | 0.74 | 0.18 |
| Трубопроводный транспорт
| 21 191.93 | 4.70 | -2.35 | -0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 21 191.93 | 4.70 | -2.35 | -0.02 |
| Холдинги
| 108 820.21 | 24.11 | 0.09 | 0.43 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 30 288.83 | 6.71 | -6.82 | -0.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 962.26 | 8.19 | 2.43 | 0.33 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 41 569.12 | 9.21 | 3.57 | 0.47 |
| Цветная металлургия
| 4 963.93 | 1.10 | -47.32 | -0.95 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 963.93 | 1.10 | -47.32 | -0.95 |
| обыкновенные акции
|
425 862.19 | 94.35 | 1.50 | 3.00 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 4 509.92 | 1.00 | -41.10 | -0.67 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 26 648.88 | 5.90 | 2.14 | 0.22 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 4 963.93 | 1.10 | -47.32 | -0.95 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 13 278.52 | 2.94 | 10.79 | 0.33 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 19 928.55 | 4.42 | -1.91 | 0.00 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 39 219.62 | 8.69 | 8.59 | 0.83 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 30 288.83 | 6.71 | -6.82 | -0.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 36 962.26 | 8.19 | 2.43 | 0.33 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 29 710.61 | 6.58 | 22.09 | 1.28 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 459.34 | 6.97 | 8.69 | 0.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 434.07 | 6.74 | 4.35 | 0.39 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 953.18 | 9.30 | 9.12 | 0.93 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 29 466.83 | 6.53 | -11.38 | -0.71 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 41 569.12 | 9.21 | 3.57 | 0.47 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 32 585.19 | 7.22 | 0.74 | 0.18 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 12 883.35 | 2.85 | 0.92 | 0.07 |
| привилегированные акции
|
21 191.93 | 4.70 | -2.35 | -0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 21 191.93 | 4.70 | -2.35 | -0.02 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
128.48 | 0.03 | -99.04 | -2.87 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 128.48 | 0.03 | 13.12 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 451 346.30 | 100.00 | -1.74 |
СЧА Фонда: 445 299 684.27 руб.
Стоимость пая: 20 712.15 руб.
Стоимость пая: 20 712.15 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 5 335.34 | -1.08 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 711.28 | 13.26 |
| ВСЕГО обязательств: | 6 046.62 | 0.41 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |