|
|
Состав и структура фонда МКБ Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 728.87 | 1.06 | 212.34 | 0.73 |
| рубли | 3 728.87 | 1.06 | 212.34 | 0.73 |
| Акции российских эмитентов []
|
341 500.00 | 97.40 | -2.37 | 0.86 |
 Банки
| 59 397.13 | 16.94 | 0.73 | 0.66 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 27 590.77 | 7.87 | 4.62 | 0.59 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 31 806.36 | 9.07 | -2.42 | 0.07 |
| Добыча драгоценных металлов
| 28 302.69 | 8.07 | 8.34 | 0.86 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 302.69 | 8.07 | 8.34 | 0.86 |
| Институты развития и государственные агентства
| 7 560.00 | 2.16 | 12.66 | 0.31 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7 560.00 | 2.16 | 12.66 | 0.31 |
| Лизинг и аренда
| 17 217.26 | 4.91 | 16.48 | 0.83 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 17 217.26 | 4.91 | 16.48 | 0.83 |
| Нефтегазовая отрасль
| 90 162.21 | 25.71 | -4.67 | -0.39 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12 179.42 | 3.47 | -0.57 | 0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 356.23 | 7.23 | -12.42 | -0.76 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 521.63 | 6.71 | -3.16 | 0.01 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 687.96 | 3.62 | -2.66 | 0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 16 416.97 | 4.68 | 2.23 | 0.25 |
| Производство продуктов и напитков
| 15 652.78 | 4.46 | -25.25 | -1.32 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 15 652.78 | 4.46 | -25.25 | -1.32 |
| Трубопроводный транспорт
| 26 267.29 | 7.49 | -0.06 | 0.24 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 26 267.29 | 7.49 | -0.06 | 0.24 |
| Холдинги
| 83 628.83 | 23.85 | -4.67 | -0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 20 142.85 | 5.75 | -1.30 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 738.71 | 9.05 | -5.33 | -0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 747.28 | 9.05 | -6.05 | -0.28 |
| Электроэнергетика
| 13 311.81 | 3.80 | -2.57 | 0.03 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 13 311.81 | 3.80 | -2.57 | 0.03 |
| обыкновенные акции
|
285 503.93 | 81.43 | -2.81 | 0.35 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 27 590.77 | 7.87 | 4.62 | 0.59 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 12 179.42 | 3.47 | -0.57 | 0.09 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7 560.00 | 2.16 | 12.66 | 0.31 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 17 217.26 | 4.91 | 16.48 | 0.83 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 25 356.23 | 7.23 | -12.42 | -0.76 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 20 142.85 | 5.75 | -1.30 | 0.12 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 31 738.71 | 9.05 | -5.33 | -0.20 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 23 521.63 | 6.71 | -3.16 | 0.01 |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 15 652.78 | 4.46 | -25.25 | -1.32 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 28 302.69 | 8.07 | 8.34 | 0.86 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 12 687.96 | 3.62 | -2.66 | 0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 31 806.36 | 9.07 | -2.42 | 0.07 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 31 747.28 | 9.05 | -6.05 | -0.28 |
| привилегированные акции
|
55 996.07 | 15.97 | -0.02 | 0.51 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 13 311.81 | 3.80 | -2.57 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 16 416.97 | 4.68 | 2.23 | 0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 26 267.29 | 7.49 | -0.06 | 0.24 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
5 381.40 | 1.53 | -52.54 | -1.60 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 352.37 | 1.53 | -52.61 | -1.59 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29.03 | 0.01 | -34.12 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 350 610.27 | 99.99 | -3.23 |
СЧА Фонда: 347 587 866.61 руб.
Стоимость пая: 21 146.14 руб.
Стоимость пая: 21 146.14 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 976.97 | 137.39 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 45.44 | -95.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 022.40 | 34.59 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |