|
|
Состав и структура фонда МКБ Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
944.25 | 0.20 | -45.68 | -0.14 |
| рубли | 944.25 | 0.20 | -45.68 | -0.14 |
| Акции российских эмитентов
|
473 485.67 | 98.24 | -5.85 | -0.34 |
 обыкновенные акции
|
448 717.06 | 93.10 | -6.23 | -0.70 |
| Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 9 199.73 | 1.91 | -3.71 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 30 034.01 | 6.23 | 26.77 | 1.59 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 9 096.36 | 1.89 | -6.91 | -0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 20 336.30 | 4.22 | -48.19 | -3.47 |
| ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 18 299.54 | 3.80 | 1.72 | 0.27 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 45 225.05 | 9.38 | -2.53 | 0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 36 008.53 | 7.47 | 32.15 | 2.13 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] | 11 042.89 | 2.29 | -53.72 | -2.39 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 26 418.50 | 5.48 | -7.20 | -0.10 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] | 26 597.68 | 5.52 | 13.86 | 0.94 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 30 710.38 | 6.37 | -6.00 | -0.03 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 45 283.97 | 9.40 | -5.12 | 0.04 |
| Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 30 794.23 | 6.39 | 12.15 | 1.01 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 44 826.26 | 9.30 | -4.75 | 0.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 35 221.82 | 7.31 | -1.47 | 0.30 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 29 621.81 | 6.15 | -4.68 | 0.06 |
| привилегированные акции
|
24 768.61 | 5.14 | 1.60 | 0.36 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 24 768.61 | 5.14 | 1.60 | 0.36 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
7 533.67 | 1.56 | 36.66 | 0.48 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 7 400.00 | 1.54 | 100.00 | 0.81 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 133.67 | 0.03 | 26.40 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 481 963.59 | 100.00 | -5.53 |
СЧА Фонда: 479 600 143.91 руб.
Стоимость пая: 19 304.86 руб.
Стоимость пая: 19 304.86 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 902.82 | -67.43 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 460.63 | 19.17 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 363.45 | -62.06 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |