|
|
Состав и структура фонда МКБ Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
6 793.90 | 1.43 | 619.50 | 1.23 |
| рубли | 6 793.90 | 1.43 | 619.50 | 1.23 |
| Акции российских эмитентов []
|
467 541.91 | 98.33 | -1.26 | 0.09 |
 FMCG ретейл
| 4 794.90 | 1.01 | -56.58 | -1.28 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 794.90 | 1.01 | -56.58 | -1.28 |
| Банки
| 112 386.28 | 23.64 | 5.91 | 1.62 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 36 941.25 | 7.77 | 23.00 | 1.54 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 42 878.97 | 9.02 | -5.31 | -0.38 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 32 566.07 | 6.85 | 5.75 | 0.46 |
| Воздушный транспорт
| 8 920.09 | 1.88 | -3.04 | -0.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8 920.09 | 1.88 | -3.04 | -0.03 |
| Добыча драгоценных металлов
| 31 780.26 | 6.68 | 19.49 | 1.16 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 780.26 | 6.68 | 19.49 | 1.16 |
| Лизинг и аренда
| 20 005.70 | 4.21 | 9.32 | 0.41 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 20 005.70 | 4.21 | 9.32 | 0.41 |
| Нефтегазовая отрасль
| 143 779.63 | 30.23 | -8.95 | -2.53 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 13 706.88 | 2.88 | -32.60 | -1.34 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 469.44 | 8.09 | -14.94 | -1.29 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 26 341.71 | 5.54 | -0.29 | 0.06 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 770.84 | 6.68 | 3.45 | 0.31 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 33 490.75 | 7.04 | -4.91 | -0.27 |
| Трубопроводный транспорт
| 26 472.96 | 5.57 | 6.88 | 0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 26 472.96 | 5.57 | 6.88 | 0.43 |
| Холдинги
| 110 724.04 | 23.28 | 0.24 | 0.36 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 327.78 | 6.59 | 5.76 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 965.38 | 7.56 | -0.12 | 0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 43 430.89 | 9.13 | -3.11 | -0.17 |
| Цветная металлургия
| 8 678.05 | 1.82 | -4.60 | -0.07 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 678.05 | 1.82 | -4.60 | -0.07 |
| обыкновенные акции
|
441 068.95 | 92.76 | -1.70 | -0.34 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8 920.09 | 1.88 | -3.04 | -0.03 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 36 941.25 | 7.77 | 23.00 | 1.54 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 678.05 | 1.82 | -4.60 | -0.07 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 13 706.88 | 2.88 | -32.60 | -1.34 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 20 005.70 | 4.21 | 9.32 | 0.41 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 38 469.44 | 8.09 | -14.94 | -1.29 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 327.78 | 6.59 | 5.76 | 0.44 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 965.38 | 7.56 | -0.12 | 0.09 |
| Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 4 794.90 | 1.01 | -56.58 | -1.28 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 26 341.71 | 5.54 | -0.29 | 0.06 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 31 780.26 | 6.68 | 19.49 | 1.16 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 31 770.84 | 6.68 | 3.45 | 0.31 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 42 878.97 | 9.02 | -5.31 | -0.38 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 32 566.07 | 6.85 | 5.75 | 0.46 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 43 430.89 | 9.13 | -3.11 | -0.17 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 33 490.75 | 7.04 | -4.91 | -0.27 |
| привилегированные акции
|
26 472.96 | 5.57 | 6.88 | 0.43 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 26 472.96 | 5.57 | 6.88 | 0.43 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
1 175.31 | 0.25 | -84.40 | -1.31 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 050.00 | 0.22 | -85.81 | -1.32 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 125.31 | 0.03 | -6.26 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 475 511.12 | 100.01 | -1.34 |
СЧА Фонда: 473 314 645.38 руб.
Стоимость пая: 19 940.79 руб.
Стоимость пая: 19 940.79 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 659.94 | -12.76 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 536.53 | 16.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 2 196.47 | -7.06 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |