| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
1 636.53 |
0.27 |
64.88 |
0.14 |
| рубли |
1 636.53 |
0.27 |
64.88 |
0.14 |
| Акции российских эмитентов []
|
587 427.99 |
95.77 |
-9.38 |
8.07 |
 FMCG ретейл
| 63 018.37 |
10.27 |
89.21 |
5.76 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
34 241.92 |
5.58 | новый актив |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
28 776.44 |
4.69 |
-13.60 |
0.18 |
| Банки
| 96 235.75 |
15.69 |
-11.75 |
0.94 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
38 826.46 |
6.33 |
-6.76 |
0.70 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
57 409.30 |
9.36 |
-14.83 |
0.24 |
| Добыча драгоценных металлов
| 17 766.96 |
2.90 |
-7.20 |
0.31 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
17 766.96 |
2.90 |
-7.20 |
0.31 |
| Добыча прочих полезных ископаемых
| 28 467.23 |
4.64 |
-31.12 |
-0.95 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
28 467.23 |
4.64 |
-31.12 |
-0.95 |
| Лизинг и аренда
| 17 586.99 |
2.87 |
-17.25 |
-0.01 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
17 586.99 |
2.87 |
-17.25 |
-0.01 |
| Медицинские услуги
| 24 756.14 |
4.04 | новый актив |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
24 756.14 |
4.04 | новый актив |
| Нефтегазовая отрасль
| 237 060.44 |
38.65 |
-16.73 |
0.13 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
41 305.30 |
6.73 |
-4.19 |
0.90 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 549.97 |
1.72 |
-7.77 |
0.17 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
56 603.11 |
9.23 |
-16.48 |
0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
45 381.17 |
7.40 |
15.87 |
2.10 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
55 271.21 |
9.01 |
-7.76 |
0.90 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
15 014.37 |
2.45 |
-61.18 |
-2.78 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 935.33 |
2.11 |
-47.43 |
-1.22 |
| Производство продуктов и напитков
| 17 606.40 |
2.87 |
-5.90 |
0.34 |
| Белуга Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 200.80 |
0.36 |
-88.24 |
-2.17 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
15 405.60 |
2.51 | новый актив |
| Связь и телекоммуникация
| 17 576.52 |
2.87 |
-8.05 |
0.28 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
17 576.52 |
2.87 |
-8.05 |
0.28 |
| Строительство зданий
| 25 100.37 |
4.09 |
-34.40 |
-1.09 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
25 100.37 |
4.09 |
-34.40 |
-1.09 |
| Холдинги
| 42 252.81 |
6.89 |
5.91 |
1.49 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 252.81 |
6.89 |
5.91 |
1.49 |
| обыкновенные акции
|
587 427.99 |
95.77 |
-9.38 |
8.07 |
| АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] |
28 467.23 |
4.64 |
-31.12 |
-0.95 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
38 826.46 |
6.33 |
-6.76 |
0.70 |
| Белуга Групп, акция об. [1-01-55052-E] |
2 200.80 |
0.36 |
-88.24 |
-2.17 |
| Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] |
41 305.30 |
6.73 |
-4.19 |
0.90 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] |
10 549.97 |
1.72 |
-7.77 |
0.17 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
25 100.37 |
4.09 |
-34.40 |
-1.09 |
| Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] |
17 586.99 |
2.87 |
-17.25 |
-0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
34 241.92 |
5.58 | новый актив |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
56 603.11 |
9.23 |
-16.48 |
0.06 |
| МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] |
24 756.14 |
4.04 | новый актив |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
42 252.81 |
6.89 |
5.91 |
1.49 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
28 776.44 |
4.69 |
-13.60 |
0.18 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
45 381.17 |
7.40 |
15.87 |
2.10 |
| Новабев Групп, акция об. [1-01-55052-E-004D] |
15 405.60 |
2.51 | новый актив |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
17 766.96 |
2.90 |
-7.20 |
0.31 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
55 271.21 |
9.01 |
-7.76 |
0.90 |
| Ростелеком, акция об. [1-01-00124-A] |
17 576.52 |
2.87 |
-8.05 |
0.28 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
57 409.30 |
9.36 |
-14.83 |
0.24 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
15 014.37 |
2.45 |
-61.18 |
-2.78 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
12 935.33 |
2.11 |
-47.43 |
-1.22 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
18 750.47 |
3.06 |
-72.77 |
-6.26 |
| X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] |
|
менее 0.01 |
-100.00 |
-4.63 |
| Эталон Груп, деп. расп. [US29760G1031] |
18 750.47 |
3.06 |
-11.01 |
0.21 |
| Дебиторская задолженность
|
5 532.11 |
0.90 |
-73.71 |
-1.95 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
5 399.87 |
0.88 |
-72.14 |
-1.74 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
132.24 |
0.02 |
-9.91 |
0.00 |
| ВСЕГО активов: |
613 347.10
| 100.00
| -17.01
| |
СЧА Фонда: 608 417 314.90 руб.
Стоимость пая: 17 955.78 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 3 792.10 |
-25.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 137.69 |
12.32 |
| ВСЕГО обязательств: |
4 929.78
| -18.85
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| |  | | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| | |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
