|
|
Состав и структура фонда РЕГИОН Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
3 573.14 | 1.34 | -9.19 | -0.09 |
| рубли | 3 573.14 | 1.34 | -9.19 | -0.09 |
| Акции российских эмитентов []
|
190 413.66 | 71.25 | -14.65 | -9.99 |
 Банки
| 24 477.99 | 9.16 | -15.37 | -1.38 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8 443.75 | 3.16 | -23.63 | -0.87 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 16 034.24 | 6.00 | -10.26 | -0.51 |
| Добыча драгоценных металлов
| 13 307.53 | 4.98 | -35.02 | -2.48 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 13 307.53 | 4.98 | -35.02 | -2.48 |
| Институты развития и государственные агентства
| 7 853.82 | 2.94 | -2.05 | 0.02 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7 853.82 | 2.94 | -2.05 | 0.02 |
| Нефтегазовая отрасль
| 59 878.31 | 22.40 | 0.33 | 0.68 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8 345.31 | 3.12 | -8.79 | -0.21 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 954.34 | 2.98 | 1.80 | 0.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 944.13 | 7.09 | 2.59 | 0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 269.75 | 3.84 | 5.59 | 0.30 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 14 364.78 | 5.37 | -1.12 | 0.08 |
| Трубопроводный транспорт
| 18 795.98 | 7.03 | -19.37 | -1.46 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 18 795.98 | 7.03 | -19.37 | -1.46 |
| Финансовые рынки
| 8 094.23 | 3.03 | -6.03 | -0.11 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 094.23 | 3.03 | -6.03 | -0.11 |
| Холдинги
| 50 859.75 | 19.03 | 1.16 | 0.72 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 744.61 | 2.15 | 2.78 | 0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 22 733.74 | 8.51 | 4.07 | 0.56 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 22 381.40 | 8.37 | -2.02 | 0.05 |
| Электроэнергетика
| 7 146.05 | 2.67 | 1.73 | 0.11 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 7 146.05 | 2.67 | 1.73 | 0.11 |
| обыкновенные акции
|
150 106.85 | 56.17 | -15.79 | -8.73 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 8 443.75 | 3.16 | -23.63 | -0.87 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 8 345.31 | 3.12 | -8.79 | -0.21 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 7 853.82 | 2.94 | -2.05 | 0.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7 954.34 | 2.98 | 1.80 | 0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 744.61 | 2.15 | 2.78 | 0.11 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 22 733.74 | 8.51 | 4.07 | 0.56 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 8 094.23 | 3.03 | -6.03 | -0.11 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 18 944.13 | 7.09 | 2.59 | 0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 13 307.53 | 4.98 | -35.02 | -2.48 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 10 269.75 | 3.84 | 5.59 | 0.30 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 16 034.24 | 6.00 | -10.26 | -0.51 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 22 381.40 | 8.37 | -2.02 | 0.05 |
| привилегированные акции
|
40 306.81 | 15.08 | -10.16 | -1.26 |
| Россети Ленэнерго, акция, [2-01-00073-A] | 7 146.05 | 2.67 | 1.73 | 0.11 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 14 364.78 | 5.37 | -1.12 | 0.08 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 18 795.98 | 7.03 | -19.37 | -1.46 |
| Облигации российских эмитентов
|
23 178.36 | 8.67 | -0.28 | 0.21 |
| государственные облигации
|
23 178.36 | 8.67 | -0.28 | 0.21 |
| Россия, 29015 (ОФЗ-ПК, SU29015RMFS3) - Облигации [29015RMFS] | 9 225.39 | 3.45 | -2.36 | 0.01 |
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 13 952.97 | 5.22 | 1.15 | 0.20 |
| Иностранные депозитарные расписки
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Дебиторская задолженность
|
50 086.96 | 18.74 | 105.66 | 9.87 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 41 590.02 | 15.56 | 76.61 | 6.99 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 8 422.99 | 3.15 | 994.77 | 2.87 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 73.95 | 0.03 | 104.77 | 0.02 |
| ВСЕГО активов: | 267 252.11 | 100.00 | -2.69 |
СЧА Фонда: 266 194 292.86 руб.
Стоимость пая: 19 137.54 руб.
Стоимость пая: 19 137.54 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 687.72 | 0.82 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 370.10 | 15.96 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 057.82 | 5.64 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
|  | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |