| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
54.64 |
0.08 |
1 709.34 |
0.07 |
| рубли |
54.64 |
0.08 |
1 709.34 |
0.07 |
| Акции российских эмитентов []
|
47 370.75 |
72.55 |
0.34 |
-0.77 |
 FMCG ретейл
| 1 576.85 |
2.41 |
-16.07 |
-0.51 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 576.85 |
2.41 |
-16.07 |
-0.51 |
| Банки
| 5 312.17 |
8.14 |
2.15 |
0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
548.21 |
0.84 |
7.32 |
0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
4 763.97 |
7.30 |
1.59 |
0.02 |
| Добыча драгоценных металлов
| 3 648.40 |
5.59 |
8.51 |
0.37 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
3 648.40 |
5.59 |
8.51 |
0.37 |
| Нефтегазовая отрасль
| 21 999.46 |
33.69 |
-2.67 |
-1.42 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 437.88 |
8.33 |
0.76 |
-0.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
5 257.27 |
8.05 |
-10.06 |
-1.03 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 608.88 |
5.53 |
-1.18 |
-0.14 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 236.19 |
3.42 |
-0.42 |
-0.07 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 635.39 |
2.50 |
1.28 |
-0.01 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 823.86 |
5.86 |
-0.67 |
-0.12 |
| Онлайн-ретейл
| 2 391.65 |
3.66 |
4.33 |
0.10 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
2 391.65 |
3.66 |
4.33 |
0.10 |
| Финансовые рынки
| 958.82 |
1.47 |
4.64 |
0.05 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
958.82 |
1.47 |
4.64 |
0.05 |
| Холдинги
| 7 627.03 |
11.68 |
2.65 |
0.14 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 473.71 |
5.32 |
3.70 |
0.12 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 153.32 |
6.36 |
1.78 |
0.02 |
| Цветная металлургия
| 3 856.37 |
5.91 |
9.42 |
0.44 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 856.37 |
5.91 |
9.42 |
0.44 |
| обыкновенные акции
|
47 370.75 |
72.55 |
0.34 |
-0.77 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] |
548.21 |
0.84 |
7.32 |
0.05 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] |
3 856.37 |
5.91 |
9.42 |
0.44 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
5 437.88 |
8.33 |
0.76 |
-0.05 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] |
1 576.85 |
2.41 |
-16.07 |
-0.51 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] |
5 257.27 |
8.05 |
-10.06 |
-1.03 |
| МКПАО Озон, акция об. [1-01-17182-A] |
2 391.65 |
3.66 |
4.33 |
0.10 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] |
3 473.71 |
5.32 |
3.70 |
0.12 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] |
958.82 |
1.47 |
4.64 |
0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] |
3 608.88 |
5.53 |
-1.18 |
-0.14 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] |
3 648.40 |
5.59 |
8.51 |
0.37 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] |
2 236.19 |
3.42 |
-0.42 |
-0.07 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] |
4 763.97 |
7.30 |
1.59 |
0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] |
1 635.39 |
2.50 |
1.28 |
-0.01 |
| Т-Технологии, акция об. [1-01-16784-A] |
4 153.32 |
6.36 |
1.78 |
0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] |
3 823.86 |
5.86 |
-0.67 |
-0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
17 062.00 |
26.13 |
-0.53 |
-0.51 |
| государственные облигации
|
17 062.00 |
26.13 |
-0.53 |
-0.51 |
| Россия, 26245 (ОФЗ-ПД, SU26245RMFS9) - Облигации [26245RMFS] |
955.66 |
1.46 |
0.66 |
-0.01 |
| Россия, 26246 (ОФЗ-ПД, SU26246RMFS7) - Облигации [26246RMFS] |
1 299.79 |
1.99 |
-0.09 |
-0.03 |
| Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] |
1 319.28 |
2.02 |
-0.32 |
-0.04 |
| Россия, 26248 (ОФЗ-ПД, SU26248RMFS3) - Облигации [26248RMFS] |
1 282.06 |
1.96 |
-0.66 |
-0.04 |
| Россия, 26249 (ОФЗ-ПД, SU26249RMFS1) - Облигации [26249RMFS] |
565.21 |
0.87 |
0.98 |
0.00 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] |
657.99 |
1.01 |
0.06 |
-0.01 |
| Россия, 26251 (ОФЗ-ПД, SU26251RMFS7) - Облигации [26251RMFS] |
237.16 |
0.36 |
0.76 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
501.46 |
0.77 |
0.66 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
422.46 |
0.65 |
-2.93 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
388.81 |
0.60 |
-0.00 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
395.12 |
0.61 |
-0.53 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
510.89 |
0.78 |
-0.73 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
431.50 |
0.66 |
-0.59 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
551.48 |
0.84 |
-1.75 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
313.01 |
0.48 |
-1.15 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
534.46 |
0.82 |
1.01 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
461.86 |
0.71 |
-5.15 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
509.60 |
0.78 |
-0.99 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
560.28 |
0.86 |
0.68 |
0.00 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
466.53 |
0.71 |
0.48 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
595.36 |
0.91 |
-0.51 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
530.83 |
0.81 |
-3.80 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
461.27 |
0.71 |
-0.24 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
812.71 |
1.24 |
-1.11 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
634.84 |
0.97 |
0.27 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
759.80 |
1.16 |
-0.13 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
902.60 |
1.38 |
-0.82 |
-0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
809.24 |
1.24 |
3 725.21 |
1.21 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
750.00 |
1.15 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
59.24 |
0.09 |
180.03 |
0.06 |
| ВСЕГО активов: |
65 296.64
| 100.00
| 1.41
| |
СЧА Фонда: 65 250 448.83 руб.
Стоимость пая: 3.61 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 46.19 |
-21.50 |
| ВСЕГО обязательств: |
46.19
| -21.50
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
