| Активы |
Стоимость, тыс.руб
29.08.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
Изменение доли
с 31.07.2025 |
 Денежные средства 
|
5.07 |
0.01 |
7.75 |
0.00 |
| рубли |
5.07 |
0.01 |
7.75 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
83 742.27 |
32.92 |
7.08 |
1.28 |
 FMCG ретейл
| 621.43 |
0.24 |
4.88 |
0.00 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
621.43 |
0.24 |
4.88 |
0.00 |
| Банки
| 12 674.35 |
4.97 |
1.80 |
-0.07 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
514.08 |
0.20 |
-3.37 |
-0.02 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
441.79 |
0.17 |
10.79 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 743.65 |
4.22 |
1.69 |
-0.05 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
974.83 |
0.38 |
2.16 |
-0.01 |
| Водный транспорт
| 250.14 |
0.10 |
8.47 |
0.01 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
250.14 |
0.10 |
8.47 |
0.01 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 555.55 |
2.18 |
9.27 |
0.12 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 555.55 |
2.18 |
9.27 |
0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 43 226.08 |
17.00 |
9.78 |
1.08 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
9 463.06 |
3.72 |
10.86 |
0.27 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
11 403.27 |
4.48 |
8.51 |
0.23 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 352.87 |
2.89 |
22.37 |
0.46 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 582.79 |
2.59 |
10.24 |
0.17 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
911.02 |
0.36 |
3.93 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
705.67 |
0.28 |
-2.19 |
-0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 124.72 |
2.41 |
0.73 |
-0.05 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
682.67 |
0.27 |
1.83 |
0.00 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 677.83 |
0.66 |
4.03 |
0.01 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 677.83 |
0.66 |
4.03 |
0.01 |
| Строительство зданий
| 55.29 |
0.02 |
0.75 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
55.29 |
0.02 |
0.75 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 266.96 |
0.50 |
2.12 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 266.96 |
0.50 |
2.12 |
0.00 |
| Удобрения
| 2 274.03 |
0.89 |
9.24 |
0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 274.03 |
0.89 |
9.24 |
0.05 |
| Финансовые рынки
| 2 808.98 |
1.10 |
2.89 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 808.98 |
1.10 |
2.89 |
0.00 |
| Холдинги
| 604.99 |
0.24 |
4.71 |
0.00 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
305.44 |
0.12 |
4.26 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
299.56 |
0.12 |
5.18 |
0.00 |
| Цветная металлургия
| 7 797.48 |
3.06 |
4.01 |
0.03 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 797.48 |
3.06 |
4.01 |
0.03 |
| Черная металлургия
| 3 622.91 |
1.42 |
5.85 |
0.03 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
560.79 |
0.22 |
2.37 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
109.83 |
0.04 |
-3.25 |
-0.01 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
49.32 |
0.02 |
0.76 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 378.83 |
0.54 |
7.58 |
0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 524.14 |
0.60 |
6.53 |
0.02 |
| Электроэнергетика
| 1 306.25 |
0.51 |
4.31 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
862.16 |
0.34 |
1.94 |
0.00 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
209.65 |
0.08 |
11.56 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
234.45 |
0.09 |
7.23 |
0.00 |
| обыкновенные акции
|
80 062.82 |
31.47 |
7.37 |
1.30 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
514.08 |
0.20 |
-3.37 |
-0.02 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 797.48 |
3.06 |
4.01 |
0.03 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
9 463.06 |
3.72 |
10.86 |
0.27 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
55.29 |
0.02 |
0.75 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
862.16 |
0.34 |
1.94 |
0.00 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
11 403.27 |
4.48 |
8.51 |
0.23 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
305.44 |
0.12 |
4.26 |
0.00 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
560.79 |
0.22 |
2.37 |
0.00 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 677.83 |
0.66 |
4.03 |
0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
621.43 |
0.24 |
4.88 |
0.00 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
109.83 |
0.04 |
-3.25 |
-0.01 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 808.98 |
1.10 |
2.89 |
0.00 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
441.79 |
0.17 |
10.79 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 378.83 |
0.54 |
7.58 |
0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
7 352.87 |
2.89 |
22.37 |
0.46 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 555.55 |
2.18 |
9.27 |
0.12 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 582.79 |
2.59 |
10.24 |
0.17 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
209.65 |
0.08 |
11.56 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
234.45 |
0.09 |
7.23 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 743.65 |
4.22 |
1.69 |
-0.05 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 524.14 |
0.60 |
6.53 |
0.02 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
250.14 |
0.10 |
8.47 |
0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
911.02 |
0.36 |
3.93 |
0.01 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 124.72 |
2.41 |
0.73 |
-0.05 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 274.03 |
0.89 |
9.24 |
0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
299.56 |
0.12 |
5.18 |
0.00 |
| привилегированные акции
|
3 679.45 |
1.45 |
1.20 |
-0.02 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
49.32 |
0.02 |
0.76 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
974.83 |
0.38 |
2.16 |
-0.01 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
705.67 |
0.28 |
-2.19 |
-0.01 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
682.67 |
0.27 |
1.83 |
0.00 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 266.96 |
0.50 |
2.12 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
67 852.44 |
26.67 |
0.16 |
-0.73 |
| государственные облигации
|
53 302.28 |
20.95 |
0.05 |
-0.60 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
2 289.84 |
0.90 |
-3.68 |
-0.06 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
2 154.81 |
0.85 |
0.61 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
1 432.13 |
0.56 |
0.29 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
2 388.84 |
0.94 |
0.66 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 842.05 |
0.72 |
0.05 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
2 032.55 |
0.80 |
0.73 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 704.68 |
0.67 |
-0.00 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
2 379.72 |
0.94 |
0.62 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
2 634.19 |
1.04 |
0.43 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
3 163.64 |
1.24 |
0.99 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 421.85 |
0.56 |
0.42 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
2 821.36 |
1.11 |
0.65 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 910.22 |
0.75 |
1.07 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
2 464.40 |
0.97 |
-0.47 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
2 958.39 |
1.16 |
0.53 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
2 470.54 |
0.97 |
0.26 |
-0.03 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
2 153.26 |
0.85 |
1.34 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
2 578.53 |
1.01 |
-0.21 |
-0.04 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
2 227.00 |
0.88 |
-5.35 |
-0.07 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
4 405.96 |
1.73 |
-0.05 |
-0.05 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
1 545.42 |
0.61 |
0.47 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
2 508.97 |
0.99 |
1.59 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 813.93 |
0.71 |
0.62 |
-0.02 |
| корпоративные облигации
|
14 550.16 |
5.72 |
0.57 |
-0.13 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
8.67 |
менее 0.01 |
1.62 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
2 010.04 |
0.79 |
0.12 |
-0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
2 087.94 |
0.82 |
2.82 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
2 005.70 |
0.79 |
-3.23 |
-0.05 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
2 043.86 |
0.80 |
2.11 |
-0.01 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
2 986.43 |
1.17 |
0.33 |
-0.03 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
3 407.52 |
1.34 |
1.10 |
-0.02 |
| Дебиторская задолженность
|
98 758.18 |
38.82 |
1.57 |
-0.52 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
98 700.00 |
38.79 |
3.57 |
0.23 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
58.18 |
0.02 |
43.27 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
4 061.71 |
1.60 |
1.82 |
-0.01 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
4 061.71 |
1.60 |
1.82 |
-0.01 |
| ВСЕГО активов: |
254 419.66
| 100.02
| 2.93
| |
СЧА Фонда: 254 052 268.04 руб.
Стоимость пая: 4.01 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2025 |
| Кредиторская задолженность | 229.06 |
-5.68 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 138.34 |
27.35 |
| ВСЕГО обязательств: |
367.39
| 4.53
|
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
