Активы |
Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
Денежные средства
|
12.92 |
0.01 |
146.73 |
0.01 |
рубли |
12.92 |
0.01 |
146.73 |
0.01 |
Акции российских эмитентов []
|
81 451.75 |
33.42 |
0.82 |
3.59 |
FMCG ретейл
| 610.18 |
0.25 |
-4.24 |
0.01 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
610.18 |
0.25 |
-4.24 |
0.01 |
Банки
| 13 055.07 |
5.36 |
3.21 |
0.68 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
728.04 |
0.30 |
13.81 |
0.06 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
373.25 |
0.15 |
8.96 |
0.02 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 960.59 |
4.50 |
2.45 |
0.55 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
993.19 |
0.41 |
2.46 |
0.05 |
Водный транспорт
| 218.14 |
0.09 |
-0.51 |
0.01 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
218.14 |
0.09 |
-0.51 |
0.01 |
Добыча драгоценных металлов
| 4 739.70 |
1.94 |
8.36 |
0.33 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
4 739.70 |
1.94 |
8.36 |
0.33 |
Нефтегазовая отрасль
| 42 012.24 |
17.24 |
-2.24 |
1.37 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
9 089.10 |
3.73 |
-1.86 |
0.31 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
11 233.86 |
4.61 |
-6.02 |
0.20 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 541.70 |
2.68 |
-0.31 |
0.26 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 334.13 |
2.60 |
4.10 |
0.35 |
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
904.46 |
0.37 |
3.18 |
0.05 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
869.94 |
0.36 |
4.66 |
0.05 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 340.60 |
2.60 |
-4.74 |
0.14 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
698.47 |
0.29 |
-6.60 |
0.01 |
Связь и телекоммуникация
| 1 839.15 |
0.75 |
9.89 |
0.13 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 839.15 |
0.75 |
9.89 |
0.13 |
Строительство зданий
| 56.21 |
0.02 |
2.30 |
0.00 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
56.21 |
0.02 |
2.30 |
0.00 |
Трубопроводный транспорт
| 1 339.30 |
0.55 |
7.10 |
0.09 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 339.30 |
0.55 |
7.10 |
0.09 |
Удобрения
| 2 054.32 |
0.84 |
-0.60 |
0.08 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 054.32 |
0.84 |
-0.60 |
0.08 |
Финансовые рынки
| 3 152.12 |
1.29 |
6.88 |
0.20 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
3 152.12 |
1.29 |
6.88 |
0.20 |
Холдинги
| 523.41 |
0.21 |
9.72 |
0.03 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
253.13 |
0.10 |
7.70 |
0.01 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
270.28 |
0.11 |
11.68 |
0.02 |
Цветная металлургия
| 6 954.17 |
2.85 |
5.27 |
0.41 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
6 954.17 |
2.85 |
5.27 |
0.41 |
Черная металлургия
| 3 579.40 |
1.48 |
2.95 |
0.20 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
575.35 |
0.24 |
11.39 |
0.05 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
114.72 |
0.05 |
1.24 |
0.01 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
51.03 |
0.02 |
-0.48 |
0.00 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 309.57 |
0.54 |
-3.58 |
0.04 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 528.72 |
0.63 |
6.34 |
0.10 |
Электроэнергетика
| 1 318.36 |
0.55 |
-4.67 |
0.04 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
891.30 |
0.37 |
-8.00 |
0.01 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
189.75 |
0.08 |
2.09 |
0.01 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
237.30 |
0.10 |
3.96 |
0.02 |
обыкновенные акции
|
77 499.84 |
31.80 |
0.73 |
3.39 |
Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
728.04 |
0.30 |
13.81 |
0.06 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
6 954.17 |
2.85 |
5.27 |
0.41 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
9 089.10 |
3.73 |
-1.86 |
0.31 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
56.21 |
0.02 |
2.30 |
0.00 |
Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
891.30 |
0.37 |
-8.00 |
0.01 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
11 233.86 |
4.61 |
-6.02 |
0.20 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
253.13 |
0.10 |
7.70 |
0.01 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
575.35 |
0.24 |
11.39 |
0.05 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 839.15 |
0.75 |
9.89 |
0.13 |
Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
610.18 |
0.25 |
-4.24 |
0.01 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
114.72 |
0.05 |
1.24 |
0.01 |
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
3 152.12 |
1.29 |
6.88 |
0.20 |
Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
373.25 |
0.15 |
8.96 |
0.02 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 309.57 |
0.54 |
-3.58 |
0.04 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 541.70 |
2.68 |
-0.31 |
0.26 |
Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
4 739.70 |
1.94 |
8.36 |
0.33 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
6 334.13 |
2.60 |
4.10 |
0.35 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
189.75 |
0.08 |
2.09 |
0.01 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
237.30 |
0.10 |
3.96 |
0.02 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 960.59 |
4.50 |
2.45 |
0.55 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 528.72 |
0.63 |
6.34 |
0.10 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
218.14 |
0.09 |
-0.51 |
0.01 |
Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
904.46 |
0.37 |
3.18 |
0.05 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 340.60 |
2.60 |
-4.74 |
0.14 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 054.32 |
0.84 |
-0.60 |
0.08 |
ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
270.28 |
0.11 |
11.68 |
0.02 |
привилегированные акции
|
3 951.92 |
1.62 |
2.64 |
0.20 |
Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
51.03 |
0.02 |
-0.48 |
0.00 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
993.19 |
0.41 |
2.46 |
0.05 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
869.94 |
0.36 |
4.66 |
0.05 |
Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
698.47 |
0.29 |
-6.60 |
0.01 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 339.30 |
0.55 |
7.10 |
0.09 |
Облигации российских эмитентов
|
65 763.32 |
26.98 |
3.13 |
3.44 |
государственные облигации
|
51 419.91 |
21.10 |
4.42 |
2.92 |
Россия, облигация, [26207RMFS] |
2 297.75 |
0.94 |
3.91 |
0.12 |
Россия, облигация, [26212RMFS] |
2 147.73 |
0.88 |
3.72 |
0.12 |
Россия, облигация, [26218RMFS] |
1 369.15 |
0.56 |
5.90 |
0.08 |
Россия, облигация, [26219RMFS] |
2 303.98 |
0.95 |
3.52 |
0.13 |
Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 754.46 |
0.72 |
6.14 |
0.11 |
Россия, облигация, [26224RMFS] |
1 952.56 |
0.80 |
4.69 |
0.11 |
Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 612.11 |
0.66 |
6.38 |
0.10 |
Россия, облигация, [26226RMFS] |
2 295.66 |
0.94 |
3.72 |
0.12 |
Россия, облигация, [26228RMFS] |
2 520.91 |
1.03 |
4.81 |
0.14 |
Россия, облигация, [26229RMFS] |
3 072.16 |
1.26 |
1.89 |
0.15 |
Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 341.59 |
0.55 |
6.22 |
0.08 |
Россия, облигация, [26232RMFS] |
2 704.81 |
1.11 |
3.78 |
0.15 |
Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 885.34 |
0.77 |
5.58 |
0.11 |
Россия, облигация, [26235RMFS] |
2 379.01 |
0.98 |
6.50 |
0.16 |
Россия, облигация, [26236RMFS] |
2 842.86 |
1.17 |
4.04 |
0.16 |
Россия, облигация, [26237RMFS] |
2 374.17 |
0.97 |
4.76 |
0.13 |
Россия, облигация, [26238RMFS] |
1 986.25 |
0.81 |
0.27 |
0.08 |
Россия, облигация, [26239RMFS] |
2 596.96 |
1.07 |
6.19 |
0.17 |
Россия, облигация, [26240RMFS] |
2 217.80 |
0.91 |
6.24 |
0.14 |
Россия, облигация, [26241RMFS] |
4 198.43 |
1.72 |
5.60 |
0.25 |
Россия, облигация, [26242RMFS] |
1 483.62 |
0.61 |
4.68 |
0.09 |
Россия, облигация, [26243RMFS] |
2 363.12 |
0.97 |
0.52 |
0.10 |
Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 719.49 |
0.71 |
5.36 |
0.11 |
корпоративные облигации
|
14 343.41 |
5.88 |
-1.23 |
0.52 |
АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
8.15 |
менее 0.01 |
-1.05 |
0.00 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
1 976.84 |
0.81 |
0.53 |
0.08 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
1 993.42 |
0.82 |
-1.36 |
0.07 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
2 020.14 |
0.83 |
2.76 |
0.10 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-12-16493-A-001P] |
173.93 |
0.07 |
2.59 |
0.01 |
МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
1 951.04 |
0.80 |
-1.66 |
0.07 |
Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
2 972.82 |
1.22 |
0.37 |
0.13 |
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
3 247.07 |
1.33 |
-2.08 |
0.11 |
Дебиторская задолженность
|
92 395.77 |
37.91 |
-24.51 |
-7.28 |
по сделкам купли-продажи имущества |
92 360.00 |
37.89 |
-24.50 |
-7.28 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг |
35.77 |
0.01 |
-46.14 |
-0.01 |
Иные ценные бумаги
|
4 107.79 |
1.69 |
5.76 |
0.26 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
4 107.79 |
1.69 |
5.76 |
0.26 |
ВСЕГО активов: |
243 731.56
| 100.01
| -10.01
| |
СЧА Фонда: 243 437 078.80 руб.
Стоимость пая: 3.85 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Кредиторская задолженность | 200.81 |
-5.10 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 93.66 |
33.89 |
ВСЕГО обязательств: |
294.48
| 4.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
| |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
|  |  | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |