| Активы |
Стоимость, тыс.руб
31.07.2025 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
Изменение доли
с 30.06.2025 |
 Денежные средства 
|
4.70 |
0.01 |
-63.60 |
0.00 |
| рубли |
4.70 |
0.01 |
-63.60 |
0.00 |
| Акции российских эмитентов []
|
78 201.94 |
31.64 |
-3.99 |
-1.78 |
 FMCG ретейл
| 592.54 |
0.24 |
-2.89 |
-0.01 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
592.54 |
0.24 |
-2.89 |
-0.01 |
| Банки
| 12 450.12 |
5.04 |
-4.63 |
-0.32 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
532.00 |
0.22 |
-26.93 |
-0.08 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
398.76 |
0.16 |
6.83 |
0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 565.11 |
4.27 |
-3.61 |
-0.23 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
954.26 |
0.39 |
-3.92 |
-0.02 |
| Водный транспорт
| 230.62 |
0.09 |
5.72 |
0.00 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
230.62 |
0.09 |
5.72 |
0.00 |
| Добыча драгоценных металлов
| 5 084.17 |
2.06 |
7.27 |
0.12 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 084.17 |
2.06 |
7.27 |
0.12 |
| Нефтегазовая отрасль
| 39 374.56 |
15.92 |
-6.28 |
-1.32 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
8 536.19 |
3.45 |
-6.08 |
-0.28 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
10 509.18 |
4.25 |
-6.45 |
-0.36 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 008.85 |
2.43 |
-8.15 |
-0.25 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
5 971.46 |
2.42 |
-5.73 |
-0.18 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
876.60 |
0.35 |
-3.08 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
721.47 |
0.29 |
-17.07 |
-0.07 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 080.42 |
2.46 |
-4.10 |
-0.14 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
670.40 |
0.27 |
-4.02 |
-0.02 |
| Связь и телекоммуникация
| 1 612.77 |
0.65 |
-12.31 |
-0.10 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 612.77 |
0.65 |
-12.31 |
-0.10 |
| Строительство зданий
| 54.88 |
0.02 |
-2.37 |
0.00 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
54.88 |
0.02 |
-2.37 |
0.00 |
| Трубопроводный транспорт
| 1 240.66 |
0.50 |
-7.36 |
-0.05 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 240.66 |
0.50 |
-7.36 |
-0.05 |
| Удобрения
| 2 081.63 |
0.84 |
1.33 |
0.00 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 081.63 |
0.84 |
1.33 |
0.00 |
| Финансовые рынки
| 2 730.06 |
1.10 |
-13.39 |
-0.19 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 730.06 |
1.10 |
-13.39 |
-0.19 |
| Холдинги
| 577.77 |
0.24 |
10.39 |
0.03 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
292.95 |
0.12 |
15.73 |
0.02 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
284.82 |
0.12 |
5.38 |
0.01 |
| Цветная металлургия
| 7 497.19 |
3.03 |
7.81 |
0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 497.19 |
3.03 |
7.81 |
0.18 |
| Черная металлургия
| 3 422.67 |
1.39 |
-4.38 |
-0.09 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
547.82 |
0.22 |
-4.79 |
-0.02 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
113.52 |
0.05 |
-1.05 |
0.00 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
48.95 |
0.02 |
-4.07 |
0.00 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 281.69 |
0.52 |
-2.13 |
-0.02 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 430.71 |
0.58 |
-6.41 |
-0.05 |
| Электроэнергетика
| 1 252.31 |
0.51 |
-5.01 |
-0.04 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
845.73 |
0.34 |
-5.11 |
-0.03 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
187.93 |
0.08 |
-0.96 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
218.65 |
0.09 |
-7.86 |
-0.01 |
| обыкновенные акции
|
74 566.20 |
30.17 |
-3.79 |
-1.63 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция об. [10401000B] |
532.00 |
0.22 |
-26.93 |
-0.08 |
| ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] |
7 497.19 |
3.03 |
7.81 |
0.18 |
| Газпром, акция об. [1-02-00028-A] |
8 536.19 |
3.45 |
-6.08 |
-0.28 |
| Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] |
54.88 |
0.02 |
-2.37 |
0.00 |
| Интер РАО, акция об. [1-04-33498-E] |
845.73 |
0.34 |
-5.11 |
-0.03 |
| Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] |
10 509.18 |
4.25 |
-6.45 |
-0.36 |
| МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] |
292.95 |
0.12 |
15.73 |
0.02 |
| ММК, акция об. [1-03-00078-A] |
547.82 |
0.22 |
-4.79 |
-0.02 |
| МТС, акция об. [1-01-04715-A] |
1 612.77 |
0.65 |
-12.31 |
-0.10 |
| Магнит, акция об. [1-01-60525-P] |
592.54 |
0.24 |
-2.89 |
-0.01 |
| Мечел, акция об. [1-01-55005-E] |
113.52 |
0.05 |
-1.05 |
0.00 |
| Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H] |
2 730.06 |
1.10 |
-13.39 |
-0.19 |
| Московский кредитный банк, акция об. [10101978B] |
398.76 |
0.16 |
6.83 |
0.01 |
| НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] |
1 281.69 |
0.52 |
-2.13 |
-0.02 |
| НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] |
6 008.85 |
2.43 |
-8.15 |
-0.25 |
| Полюс, акция об. [1-01-55192-E] |
5 084.17 |
2.06 |
7.27 |
0.12 |
| Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] |
5 971.46 |
2.42 |
-5.73 |
-0.18 |
| Россети, акция об. [1-01-65018-D] |
187.93 |
0.08 |
-0.96 |
0.00 |
| РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] |
218.65 |
0.09 |
-7.86 |
-0.01 |
| Сбербанк России, акция об. [10301481B] |
10 565.11 |
4.27 |
-3.61 |
-0.23 |
| Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] |
1 430.71 |
0.58 |
-6.41 |
-0.05 |
| Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] |
230.62 |
0.09 |
5.72 |
0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция об. [1-01-00155-A] |
876.60 |
0.35 |
-3.08 |
-0.02 |
| Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] |
6 080.42 |
2.46 |
-4.10 |
-0.14 |
| ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] |
2 081.63 |
0.84 |
1.33 |
0.00 |
| ЭН+ ГРУП, акция об. [1-01-16625-A] |
284.82 |
0.12 |
5.38 |
0.01 |
| привилегированные акции
|
3 635.74 |
1.47 |
-8.00 |
-0.15 |
| Мечел, акция прив. [2-01-55005-E] |
48.95 |
0.02 |
-4.07 |
0.00 |
| Сбербанк России, акция прив. [20301481B] |
954.26 |
0.39 |
-3.92 |
-0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] |
721.47 |
0.29 |
-17.07 |
-0.07 |
| Татнефть, акция прив. [2-03-00161-A] |
670.40 |
0.27 |
-4.02 |
-0.02 |
| Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] |
1 240.66 |
0.50 |
-7.36 |
-0.05 |
| Облигации российских эмитентов
|
67 744.91 |
27.40 |
3.01 |
0.42 |
| государственные облигации
|
53 276.85 |
21.55 |
3.61 |
0.45 |
| Россия, облигация, [26207RMFS] |
2 377.28 |
0.96 |
3.46 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26212RMFS] |
2 141.72 |
0.87 |
-0.28 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26218RMFS] |
1 427.99 |
0.58 |
4.30 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26219RMFS] |
2 373.17 |
0.96 |
3.00 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26221RMFS] |
1 841.15 |
0.74 |
4.94 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26224RMFS] |
2 017.83 |
0.82 |
3.34 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26225RMFS] |
1 704.75 |
0.69 |
5.75 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26226RMFS] |
2 364.95 |
0.96 |
3.02 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26228RMFS] |
2 623.04 |
1.06 |
4.05 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26229RMFS] |
3 132.64 |
1.27 |
1.97 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26230RMFS] |
1 415.95 |
0.57 |
5.54 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26232RMFS] |
2 803.12 |
1.13 |
3.63 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26233RMFS] |
1 889.97 |
0.76 |
0.25 |
-0.01 |
| Россия, облигация, [26235RMFS] |
2 476.02 |
1.00 |
4.08 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26236RMFS] |
2 942.68 |
1.19 |
3.51 |
0.02 |
| Россия, облигация, [26237RMFS] |
2 464.23 |
1.00 |
3.79 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26238RMFS] |
2 124.73 |
0.86 |
6.97 |
0.05 |
| Россия, облигация, [26239RMFS] |
2 583.93 |
1.05 |
-0.50 |
-0.02 |
| Россия, облигация, [26240RMFS] |
2 352.98 |
0.95 |
6.10 |
0.04 |
| Россия, облигация, [26241RMFS] |
4 408.01 |
1.78 |
4.99 |
0.06 |
| Россия, облигация, [26242RMFS] |
1 538.14 |
0.62 |
3.67 |
0.01 |
| Россия, облигация, [26243RMFS] |
2 469.82 |
1.00 |
4.51 |
0.03 |
| Россия, облигация, [26244RMFS] |
1 802.74 |
0.73 |
4.84 |
0.02 |
| корпоративные облигации
|
14 468.06 |
5.85 |
0.87 |
-0.03 |
| АФК Система, облигация, [4B02-17-01669-A-001P] |
8.54 |
менее 0.01 |
4.79 |
0.00 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] |
2 007.60 |
0.81 |
1.56 |
0.00 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
2 030.66 |
0.82 |
1.87 |
0.00 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
2 072.56 |
0.84 |
2.59 |
0.01 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
2 001.64 |
0.81 |
2.59 |
0.01 |
| Россельхозбанк, облигация, [4B02-10-03349-B-002P] |
2 976.62 |
1.20 |
0.13 |
-0.02 |
| Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] |
3 370.45 |
1.36 |
3.80 |
0.03 |
| Дебиторская задолженность
|
97 232.58 |
39.34 |
5.23 |
1.43 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
95 302.00 |
38.56 |
3.19 |
0.67 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
1 889.98 |
0.76 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
40.61 |
0.02 |
13.53 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
3 989.05 |
1.61 |
-2.89 |
-0.08 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
3 989.05 |
1.61 |
-2.89 |
-0.08 |
| ВСЕГО активов: |
247 173.18
| 100.00
| 1.41
| |
СЧА Фонда: 246 821 711.84 руб.
Стоимость пая: 3.90 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.06.2025 |
| Кредиторская задолженность | 242.85 |
20.93 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 108.62 |
15.97 |
| ВСЕГО обязательств: |
351.47
| 19.35
|
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
