| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.01.2026 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
Изменение доли
с 30.12.2025 |
 Денежные средства 
|
4.97 |
менее 0.01 |
45.28 |
0.00 |
| рубли |
4.97 |
менее 0.01 |
45.28 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
7 160 636.20 |
23.88 |
-0.87 |
-19.66 |
 государственные облигации
|
3 127 334.10 |
10.43 |
-2.25 |
-8.85 |
| Россия, облигация, [29028RMFS] |
1 203 635.71 |
4.01 |
-2.25 |
-3.41 |
| Россия, облигация, [29029RMFS] |
1 923 698.39 |
6.42 |
-2.25 |
-5.44 |
| региональные и муниципальные облигации
|
1 122 121.23 |
3.74 |
0.20 |
-3.01 |
| Нижегородская область, облигация, [RU34017NJG0] |
319 250.61 |
1.06 |
0.19 |
-0.86 |
| Новосибирская область, облигация, [RU34028ANO0] |
802 870.62 |
2.68 |
0.21 |
-2.15 |
| корпоративные облигации
|
2 911 180.87 |
9.71 |
0.23 |
-7.80 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] |
2 178.58 |
0.01 |
1.59 |
0.00 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-10-32432-H-002P] |
187 600.30 |
0.63 |
-0.84 |
-0.51 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-11-32432-H-002P] |
16 746.18 |
0.06 |
-1.00 |
-0.04 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
7 947.40 |
0.03 |
1.44 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-03-00146-A-004P] |
454 684.50 |
1.52 |
0.24 |
-1.21 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
5 934.76 |
0.02 |
1.52 |
-0.02 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
7 983.52 |
0.03 |
0.17 |
-0.02 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
175 367.29 |
0.58 |
0.27 |
-0.47 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] |
1 879.17 |
0.01 |
2.75 |
0.00 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] |
7 877.32 |
0.03 |
2.55 |
-0.02 |
| МТС, облигация, [4B02-04-04715-A-002P] |
251 392.50 |
0.84 |
1.77 |
-0.65 |
| МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] |
170 935.00 |
0.57 |
2.25 |
-0.44 |
| МегаФон, облигация, [4B02-04-00822-J-002P] |
109 431.04 |
0.36 |
1.08 |
-0.29 |
| МегаФон, облигация, [4B02-06-00822-J-002P] |
215 494.50 |
0.72 |
-3.03 |
-0.62 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-01-25642-H-002P] |
467 979.00 |
1.56 |
0.95 |
-1.23 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-04-25642-H-001P] |
107 195.36 |
0.36 |
0.89 |
-0.28 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
4 860.84 |
0.02 |
-0.96 |
-0.01 |
| РЖД, облигация, [4B02-49-65045-D-001P] |
338 381.60 |
1.13 |
0.33 |
-0.90 |
| Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] |
2 009.56 |
0.01 |
-0.11 |
0.00 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
1 998.46 |
0.01 |
0.32 |
0.00 |
| Совкомбанк, облигация, [4B02-09-00963-B-001P] |
201 604.00 |
0.67 |
-0.04 |
-0.55 |
| ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-002P] |
171 700.00 |
0.57 |
-1.44 |
-0.48 |
| Дебиторская задолженность
|
22 656 778.86 |
75.56 |
146.35 |
20.12 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
22 653 960.00 |
75.55 |
146.32 |
20.11 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам |
2 550.00 |
0.01 |
новый актив |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
268.86 |
менее 0.01 |
45.33 |
0.00 |
| Иные ценные бумаги
|
166 119.14 |
0.55 |
-1.90 |
-0.47 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
5 888.74 |
0.02 |
-3.90 |
-0.02 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-53 - Облигации [4B02-210-00004-T-002P] |
160 230.40 |
0.53 |
-1.83 |
-0.45 |
| ВСЕГО активов: |
29 983 539.18
| 99.99
| 80.73
| |
СЧА Фонда: 29 969 715 044.83 руб.
Стоимость пая: 16.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 30.12.2025 |
| Кредиторская задолженность | 13 301.01 |
76.09 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 523.12 |
-74.74 |
| ВСЕГО обязательств: |
13 824.13
| 43.64
|
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
