|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд Консервативный смарт
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
3.81 | менее 0.01 | -9.45 | 0.00 |
рубли | 3.81 | менее 0.01 | -9.45 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
48 964.90 | 3.94 | 1.40 | -0.38 |
![]() ![]() ![]() |
48 964.90 | 3.94 | 1.40 | -0.38 |
АФК Система, облигация, [4B02-08-01669-A-001P] | 1 062.59 | 0.09 | 1.52 | 0.00 |
Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] | 2 079.15 | 0.17 | 2.66 | -0.01 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] | 7 834.14 | 0.63 | -1.36 | -0.08 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] | 5 818.00 | 0.47 | 2.76 | -0.04 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] | 7 896.80 | 0.64 | 0.42 | -0.06 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 3 893.60 | 0.31 | 0.67 | -0.04 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] | 1 806.52 | 0.15 | 2.58 | -0.01 |
МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] | 7 556.44 | 0.61 | 3.56 | -0.04 |
РЖД, облигация, [4-30-65045-D] | 2 109.86 | 0.17 | 1.84 | -0.02 |
РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] | 4 917.92 | 0.40 | 1.92 | -0.03 |
Россети Ленэнерго, облигация, [4B02-01-00073-A-001P] | 1 997.88 | 0.16 | 1.34 | -0.02 |
Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] | 1 991.98 | 0.16 | 1.82 | -0.02 |
![]() ![]() ![]() |
1 188 534.97 | 95.57 | 11.74 | 0.41 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1 188 480.00 | 95.57 | 11.75 | 0.41 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 54.97 | менее 0.01 | -31.88 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() |
6 085.54 | 0.49 | 5.76 | -0.02 |
ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] | 6 085.54 | 0.49 | 5.76 | -0.02 |
ВСЕГО активов: | 1 243 589.22 | 100.00 | 11.27 |
СЧА Фонда: 1 242 317 597.88 руб.
Стоимость пая: 15.27 руб.
Стоимость пая: 15.27 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 791.13 | 15.99 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 480.50 | 31.89 |
ВСЕГО обязательств: | 1 271.62 | 21.52 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |