| Активы |
Стоимость, тыс.руб
30.08.2024 |
Доля в
портфеле, % |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
Изменение доли
с 31.07.2024 |
 Денежные средства 
|
0.00 |
менее 0.01 |
-54.94 |
0.00 |
| рубли |
0.00 |
менее 0.01 |
-54.94 |
0.00 |
| Облигации российских эмитентов
|
76 142.64 |
29.54 |
-52.07 |
-40.35 |
 корпоративные облигации
|
76 142.64 |
29.54 |
-3.75 |
-5.26 |
| АФК Система, облигация, [4B02-08-01669-A-001P] |
1 001.92 |
0.39 |
-3.23 |
-0.07 |
| АФК Система, облигация, [4B02-12-01669-A-001P] |
1 853.86 |
0.72 |
1.75 |
-0.08 |
| АФК Система, облигация, [4B02-15-01669-A-001P] |
2 488.08 |
0.97 |
1.09 |
-0.11 |
| АФК Система, облигация, [4B02-18-01669-A-001P] |
303.84 |
0.12 |
-2.04 |
-0.02 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B02-18-01326-B-002P] |
2 731.21 |
1.06 |
-0.39 |
-0.15 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B021801326B] |
1 046.09 |
0.41 |
0.95 |
-0.05 |
| Альфа-Банк, облигация, [4B023901326B] |
2 012.36 |
0.78 |
-3.41 |
-0.14 |
| Банк ДОМ.РФ, облигация, [4B02-01-02312-B-001P] |
987.32 |
0.38 |
-3.98 |
-0.07 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-01-32432-H-002P] |
2 009.94 |
0.78 |
1.43 |
-0.09 |
| ГТЛК, облигация, [4B02-09-32432-H-001P] |
1 563.99 |
0.61 |
1.86 |
-0.07 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-03-36400-R] |
1 989.04 |
0.77 |
-2.88 |
-0.13 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-11-36400-R-002P] |
8 073.48 |
3.13 |
1.22 |
-0.38 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-11-00146-A-003P] |
5 782.29 |
2.24 |
-3.17 |
-0.39 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-13-00146-A-003P] |
3 002.88 |
1.17 | новый актив |
| Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-11-16493-A-001P] |
3 107.61 |
1.21 |
-4.58 |
-0.22 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] |
3 968.75 |
1.54 |
-0.15 |
-0.21 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-16419-A-001P] |
1 357.42 |
0.53 |
-3.10 |
-0.09 |
| ЛК Европлан, облигация, [4B02-03-56453-P] |
1 727.40 |
0.67 |
1.26 |
-0.08 |
| МТС, облигация, [4B02-02-04715-A-002P] |
7 737.52 |
3.00 |
-2.82 |
-0.50 |
| МТС, облигация, [4B02-23-04715-A-001P] |
1 018.06 |
0.40 |
0.85 |
-0.04 |
| Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] |
2 491.87 |
0.97 |
1.30 |
-0.11 |
| РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-07-36419-R-001P] |
3 327.48 |
1.29 |
1.47 |
-0.15 |
| РЖД, облигация, [4-30-65045-D] |
2 026.75 |
0.79 |
1.57 |
-0.09 |
| РЖД, облигация, [4B02-28-65045-D-001P] |
5 050.74 |
1.96 |
24.15 |
0.17 |
| Роснефть, облигация, [4B02-09-00122-A] |
994.94 |
0.39 |
0.04 |
-0.05 |
| Россети, облигация, [4B02-04-65018-D] |
110.15 |
0.04 |
-2.46 |
-0.01 |
| СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] |
1 101.53 |
0.43 |
2.07 |
-0.04 |
| СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] |
2 151.81 |
0.83 |
1.02 |
-0.11 |
| Славнефть, облигация, [4B02-05-00221-A-002P] |
2 028.38 |
0.79 | новый актив |
| ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-02-53015-K-002P] |
50.88 |
0.02 |
0.61 |
0.00 |
| Экспобанк, облигация, [4B02-01-02998-B-001P] |
3 045.07 |
1.18 |
1.33 |
-0.14 |
| Дебиторская задолженность
|
173 679.84 |
67.39 |
187.76 |
40.84 |
| по сделкам купли-продажи имущества |
173 650.00 |
67.38 |
187.74 |
40.83 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг |
29.84 |
0.01 |
388.22 |
0.01 |
| Иные ценные бумаги
|
7 904.17 |
3.07 |
-2.24 |
-0.49 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-34 - Облигации [4B02-439-00004-T-001P] |
1 688.65 |
0.66 |
-14.35 |
-0.21 |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-40 - Облигации [4B02-46-00004-T-002P] |
6 215.52 |
2.41 |
1.67 |
-0.28 |
| ВСЕГО активов: |
257 726.65
| 100.00
| 13.38
| |
СЧА Фонда: 257 493 434.43 руб.
Стоимость пая: 13.08 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
Стоимость, тыс.руб |
Изменение суммы,
% с 31.07.2024 |
| Кредиторская задолженность | 181.92 |
2.18 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 51.29 |
116.34 |
| ВСЕГО обязательств: |
233.21
| 15.59
|
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
| | |  | | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда |
| |  | | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
