|
|
Состав и структура фонда Арикапитал – Мировые рынки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
1 354.51 | 0.39 | -24.15 | -0.12 |
| рубли | 1 354.51 | 0.39 | -24.15 | -0.12 |
| Облигации российских эмитентов
|
305 434.42 | 88.75 | -7.19 | -5.29 |
 государственные облигации
|
117 326.11 | 34.09 | 9.71 | 3.53 |
| Россия, облигация, [12156121V] | 39 766.85 | 11.56 | -31.83 | -5.11 |
| Россия, облигация, [26249RMFS] | 8 722.30 | 2.53 | 0.98 | 0.06 |
| Россия, облигация, [26252RMFS] | 37 354.36 | 10.86 | 1.05 | 0.30 |
| Россия, облигация, [26254RMFS] | 28 436.10 | 8.26 | новый актив | |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 3 046.50 | 0.89 | 1.37 | 0.03 |
| корпоративные облигации
|
188 108.31 | 54.66 | -15.33 | -8.82 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 29 800.14 | 8.66 | -2.10 | -0.04 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 18 151.03 | 5.27 | -0.76 | 0.04 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 15 853.23 | 4.61 | 0.36 | 0.10 |
| ГТЛК, облигация, [4-06-32432-H] | 7 527.13 | 2.19 | -51.99 | -2.29 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 21 193.00 | 6.16 | -2.81 | -0.07 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] | 2 289.32 | 0.67 | новый актив | |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 25 663.03 | 7.46 | 17.62 | 1.22 |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 30 193.74 | 8.77 | 0.39 | 0.17 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-15-16677-A-001P] | 7 876.98 | 2.29 | 0.96 | 0.06 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] | 29 560.71 | 8.59 | -3.63 | -0.18 |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 801.48 | 1.10 | -1.89 | -0.01 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] | 582.70 | 0.17 | -2.19 | 0.00 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] | 40.93 | 0.01 | -2.19 | 0.00 |
| Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470] | 3 177.85 | 0.92 | -1.84 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
33 528.25 | 9.74 | 120.97 | 5.40 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 14 824.02 | 4.31 | 165.02 | 2.71 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 20.46 | 0.01 | 106.01 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 18 683.78 | 5.43 | 95.24 | 2.70 |
| Производные финансовые инструменты (Актив)
|
менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт CNY-3.26, Фьючерс [CNY-3.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| Фьючерсный контракт CNY-6.26, Фьючерс [CNY-6.26] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 344 118.67 | 99.98 | -1.66 | |
СЧА Фонда: 343 728 347.55 руб.
Стоимость пая: 1 887.35 руб.
Стоимость пая: 1 887.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 369.01 | -32.72 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 21.31 | -96.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 390.32 | -65.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |