|
|
Состав и структура фонда Арикапитал – Мировые рынки
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.06.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
Изменение доли с 30.05.2025 |
|---|---|---|---|---|
 Денежные средства 
|
2 354.79 | 0.67 | 189.39 | 0.44 |
| рубли | 2 354.79 | 0.67 | 189.39 | 0.44 |
| Облигации российских эмитентов
|
324 662.41 | 92.72 | -0.53 | -1.16 |
 государственные облигации
|
21 426.77 | 6.12 | -56.26 | -7.97 |
| Россия, облигация, [12978107V] | 18 428.51 | 5.26 | 3.60 | 0.14 |
| Россия, облигация, [29014RMFS] | 2 998.26 | 0.86 | -2.89 | -0.03 |
| корпоративные облигации
|
303 235.64 | 86.60 | 9.31 | 6.81 |
| АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 30 815.62 | 8.80 | -0.91 | -0.14 |
| Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] | 13 127.45 | 3.75 | -54.11 | -4.48 |
| Акрон, облигация, [4B02-09-00207-A-001P] | 8 936.34 | 2.55 | новый актив | |
| Альфа-Банк, облигация, [4-11-01326-B] | 9 701.46 | 2.77 | -1.31 | -0.06 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 19 333.99 | 5.52 | -2.70 | -0.19 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 25 511.29 | 7.29 | -6.96 | -0.60 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4-05-40155-F] | 15 039.74 | 4.29 | -5.17 | -0.27 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-06-40155-F-001P] | 4 724.46 | 1.35 | 0.19 | -0.01 |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-11-40155-F-001P] | 10 982.31 | 3.14 | новый актив | |
| Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R] | 1 828.20 | 0.52 | -2.08 | -0.02 |
| Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 2 889.63 | 0.83 | 1.88 | 0.01 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] | 1 608.02 | 0.46 | -90.55 | -4.44 |
| Газпромбанк, облигация, [4-03-00354-B-002P] | 11 273.37 | 3.22 | 3.90 | 0.10 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 25 170.02 | 7.19 | -9.79 | -0.83 |
| ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] | 28 608.29 | 8.17 | новый актив | |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-11-25642-H-001P] | 18 412.73 | 5.26 | -0.61 | -0.07 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-04-00268-E-001P] | 30 683.32 | 8.76 | новый актив | |
| РЖД, облигация, [4-01-65045-D-002P] | 10 520.59 | 3.00 | 52.88 | 1.02 |
| РУСАЛ, облигация, [4B02-12-16677-A-001P] | 18 482.45 | 5.28 | -0.24 | -0.05 |
| ТМК, облигация, [4-06-29031-H] | 15 586.36 | 4.45 | 1.31 | 0.02 |
| Акции иностранных эмитентов
|
3 726.25 | 1.06 | -0.06 | -0.01 |
| Baidu, акция, [KYG070341048] | 541.95 | 0.15 | -0.18 | -0.01 |
| JD.com, акция, [KYG8208B1014] | 51.06 | 0.01 | -0.18 | 0.00 |
| Solidcore Resources, акция, [JE00B6T5S470] | 3 133.25 | 0.89 | -0.04 | -0.01 |
| Дебиторская задолженность
|
19 426.67 | 5.55 | 16.06 | 0.74 |
| по сделкам купли-продажи имущества | 9 252.46 | 2.64 | 71.33 | 1.09 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 168.31 | 0.05 | 545.97 | 0.04 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 10 005.90 | 2.86 | -11.55 | -0.39 |
| ВСЕГО активов: | 350 170.12 | 100.00 | 0.71 | |
СЧА Фонда: 349 423 082.78 руб.
Стоимость пая: 1 772.18 руб.
Стоимость пая: 1 772.18 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.05.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 464.04 | 4.25 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 283.00 | 15.34 |
| ВСЕГО обязательств: | 747.04 | 8.19 |
Официальная отчетность фонда на 30.06.2025
 | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
 | | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |